** - одержаний прибуток за 1-й та 2-й роки діяльності буде направлено на поповнення власних обігових коштів.
Таблиця 22
Прогнозний баланс
Прогнозний баланс (початковий стан, 2005, 2006 роки діяльності).
№ п/п | Назва | Початковий стан | 1-й рік | 2-й рік | |||
| Тис. грн. | Тис. дол. США | Тис. грн. | Тис. дол. СШ | Тис. грн. | Тис. дол. СШ | ||
Актив | |||||||
1. | Основні засоби та нематеріальні активи | 69465,3 | 13590 | 69465,3 | 13590 | 69465,3 | 13590 |
2. | Незавершені капітальні вкладення | — | — | — | — | — | — |
3. | Довгострокові фінансові вкладення | — | — | — | — | — | — |
4. | Товаро-матеріальні запаси | — | — | 1431,2 | 280 | 2361,5 | 462 |
5. | Розрахунки з дебіторами | — | — | 3710,9 | 726 | 5643,1 | 1104 |
6. | Грошові кошти | — | — | 1185,9 | 232 | 1482,3 | 290 |
7. | Інші оборотні активи | — | — | 5,1 | 1 | 5,1 | 1 |
| Підсумок активу | 69465,3 | 13590 | 75798,4 | 14829 | 78957,3 | 15447 | |
| Пасив | |||||||
8. | Статутний фонд | 6501,8 | 1272 | 6501,8 | 1272 | 6501,8 | 1272 |
9. | Інші джерела власних та прирівнених до них коштів | — | — | 1160,3 | 227 | 5454 | 1067 |
10. | Нерозподілений прибуток | — | — | — | — | — | — |
11. | Довгострокові кредити банків | 62963,5 | 12318 | 62963,5 | 12318 | 62963,5 | 12318 |
12. | Короткострокові кредити | — | — | 1364,8 | 267 | 843,4 | 165 |
13. | Розрахунки з кредиторами | — | — | 3803 | 744 | 3190 | 624 |
14 | Інші короткострокові пасиви | — | — | 5,1 | 1 | 5,1 | 1 |
Підсумок пасиву | 69465,3 | 13590 | 75798,5 | 14829 | 78957,8 | 15447 | |
Джерела фінансування і виплат
Власний (акціонерний капітал)
Підприємство "Надія" за рахунок власних коштів в сумі 1272 тис. дол. США розпочало реалізацію проекту. Після введення в дію торгового комплексу вказані кошти будуть внеском підприємства "Надія" в статутний фонд новоствореного дочірнього підприємства.
Позичений капітал (кредити)
Для реалізації проекту необхідною умовою є одержання кредиту в сумі 12317,6 тис. дол. США терміном на 144 місяці з погашенням основної суми та процентів по ньому починаючи з 36 місяця від початку діяльності. Погашення кредиту та процентів по ньому буде проводитися один раз в рік, починаючи з 36 місяця від початку діяльності з нарахуванням процентів у розмірі 6 % річних починаючи з 24 місяця:
Інтегральні показники ефективності реалізації проекту.
Термін окупності проекту: 144 місяці.
Індекс прибутковості (РІ):
PI = Дисконтована сума поступлень / Дисконтована сума виплат =
= (163’616,00 тис.дол. США)/ (16’785,6тис.дол.США)=9,7475
Чистий валовий дохід (NPV):
NPV = Сума дисконтованих поступлень – Сума дисконтованих виплат =
= 163’617,00 тис.дол. США – 16’785,6 тис.дол. США = 146’831,4 тис.дол. США
ередня внутрішня норма рентабельності (IRR) протягом 144 місяців: 23,8 %.
Таблиця 23
Значення (масштабність) проекту.
| № п/п | Масштаб | Значення |
| 1.2.3. | м. Луцьк Волинська область Україна і зарубіжні країни | Отримає нову архітектурну споруду у вигляді багатофункціонального будинку, що забезпечить жителів м. Луцька та приїзджих: • хлібобулочними виробами; • м'ясо-ковбасними виробами; • широким асортиментом продовольчих товарів; • широким асортиментом промислових товарів; • послугами у сфері громадського харчування; • готельними послугами; • здача невикористаних площ в оренду; • послугами у сфері сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів; • розважальними послугами та послугами у сфері грального бізнесу. |