| Д сч10 К | Д сч 19 К | Д сч 60 К | |||
| 36371 | 2340 | 19639 | |||
| 18000 2400 500 | 17000 300 1200 | 3240 432 900 90 439 14400 630 810 90 | 3672 990 439 540 90 | 24072 6490 3000 500 | 18000 3240 2400 432 5000 900 500 90 80000 14400 3500 630 500 90 |
| 20900 | 18500 | 21031 | 5731 | 34062 | 129682 |
| 38771 | 17640 | 115259 | |||
| Д сч 51 К | Д сч 68 К | Д сч 20 К | |||
| 18650 | 20000 | ||||
| 1440 30000 20000 7080 59000 16700 3000 | 24072 6490 3000 500 41000 6240 11700 150 | 3672 990 439 540 90 6240 | 3050 1080 6240 4524 | 17000 416 30000 7800 3000 10000 27301 | 97517 |
| 137220 | 93152 | 11971 | 14894 | 95517 | 97517 |
| 62718 | 18300 | 18000 | |||
| Д сч 26 К | Д сч 08 К | Д сч 04 К | |||
| 18000 | |||||
| 300 2601 3500 15000 3900 1500 500 | 27301 | 5000 500 80000 10000 9000 | 5500 80000 10000 9000 | 5500 9000 | 2400 2400 |
| 27301 | 27301 | 104500 | 104500 | 14500 | 4800 |
| 27700 | |||||
| Д сч 66 К | Д сч 05 К | Д сч 62 К | |||
| 20000 | 9800 | 19200 | |||
| 30000 | 2400 | 59000 | 59000 | ||
| 30000 | 2400 | 59000 | 59000 | ||
| 50000 | 7400 | 19200 | |||
| Д сч 71 К | Д сч 50 К | Д сч 76 К | |||
| 797 | 4180 | 1440 | 13830 | ||
| 3090 | 2601 439 50 | 50 16700 41000 | 3090 41000 16700 | 1440 3000 1500 810 800 | |
| 3090 | 3090 | 57750 | 60790 | 7550 | |
| 797 | 1140 | 1440 | 21380 | ||
| Д сч 01 К | Д сч 94 К | Д сч 02 К | |||
| 213380 | 65075 | ||||
| 80000 10000 | 10000 15000 49000 1000 1500 13500 | 1200 900 15000 | 17100 | 10000 49000 1500 | 416 |
| 90000 | 90000 | 17100 | 17100 | 60500 | 416 |
| 213380 | 4991 | ||||
| Д сч 43 К | Д сч 73 К | Д сч 70 К | |||
| 11008 | 600 | 11920 | |||
| 97517 | 900 40000 | 17100 | 16700 400 | 6240 400 800 41000 | 300 30000 15000 3000 |
| 97517 | 40900 | 17100 | 17100 | 48440 | 48300 |
| 67625 | |||||
| Д сч 91 К | Д сч 99 К | Д сч 69 К | |||
| 15559 | |||||
| 1000 300 107 13500 3050 3450 9584 2400 1080 3600 | 500 93 9584 7080 20000 814 | 93 814 4524 45612 | 3450 9584 3600 18850 | 3000 11700 | 107 7800 3900 |
| 38071 | 38071 | 51043 | 35484 | 14700 | 11807 |
| 27107 | |||||
| Д сч 98 К | Д сч 90 К | Д сч 44 К | |||
| 9584 | 10000 9000 | 40000 150 18850 | 59000 | 150 | 150 |
| 9584 | 19000 | 59000 | 59000 | 150 | 150 |
| 9416 | |||||
| Д сч 97 К | Д сч 58 К | Д сч 84 К | |||
| 21000 | 40000 | 25905 | |||
| 10000 | 3000 | 45612 | |||
| 10000 | 3000 | 45612 | |||
| 11000 | 37000 | 71517 | |||
Оборотная ведомость
| № счета | Сальдо на 01.12004 г | Обороты за декабрь | Сальдо на 01.01.2005 г | |||
| Актив | Пассив | Актив | Пассив | Актив | Пассив | |
| 01 | 213380 | 90000 | 90000 | 213380 | ||
| 02 | 65075 | 60500 | 416 | 4991 | ||
| 04 | 18000 | 14500 | 4800 | 27700 | ||
| 05 | 9800 | 2400 | 7400 | |||
| 08 | 104500 | 104500 | ||||
| 10 | 36371 | 20900 | 18500 | 38771 | ||
| 19 | 2340 | 21031 | 5731 | 17640 | ||
| 20 | 20000 | 95517 | 97517 | 18000 | ||
| 26 | 27301 | 27301 | ||||
| 43 | 11008 | 97517 | 40900 | 67625 | ||
| 44 | 150 | 150 | ||||
| 50 | 4180 | 57750 | 60790 | 1140 | ||
| 51 | 18650 | 137220 | 93152 | 62718 | ||
| 58 | 40000 | 3000 | 37000 | |||
| 60 | 19639 | 34062 | 129682 | 115259 | ||
| 62 | 19200 | 59000 | 59000 | 19200 | ||
| 66 | 20000 | 30000 | 50000 | |||
| 68 | 15377 | 11971 | 14894 | 18300 | ||
| 69 | 30000 | 14700 | 11807 | 27107 | ||
| 70 | 11920 | 48440 | 48300 | 11780 | ||
| 71 | 797 | 3090 | 3090 | 797 | ||
| 73 | 600 | 17100 | 17100 | 600 | ||
| 76 | 1440 | 13830 | 7550 | 1440 | 21380 | |
| 80 | 100000 | 100000 | ||||
| 82 | 30000 | 30000 | ||||
| 83 | 49861 | 49861 | ||||
| 84 | 25905 | 45612 | 71517 | |||
| 90 | 59000 | 59000 | ||||
| 91 | 38071 | 38071 | ||||
| 94 | 17100 | 17100 | ||||
| 97 | 21000 | 10000 | 11000 | |||
| 98 | 9584 | 19000 | 9416 | |||
| 99 | 15559 | 51043 | 35484 | |||
Бухгалтерский баланс
На ____________________ 200 ___г.
| Форма №1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация _____________________________________ по ОКПО Идентификация номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности _________________________________ по ОКВЭД Организационно-правовая /форма собственности _________________________ ______________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ Местонахождение (адрес) ______________________________________________ _____________________________________________________________________ | КОДЫ | |||
| 0710001 | ||||
| 384/385 | ||||
| Дата утверждения Дата отправки (принятия) | |
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчётного года | На конец отчётного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 8 | 20 |
| Основные средства | 120 | 175 | 208 |
| Незавершённое строительство | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 20 | 37 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 203 | 265 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 81 | 124 |
| В том числе: сырьё, материалы и другие аналогичные ценности | 26 | 39 | |
| животные на выращивании и откорме | |||
| затраты в незавершённом производстве | 30 | 18 | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 25 | 67 | |
| товары отгруженные | |||
| расходы будущих периодов | |||
| прочие запасы и затраты | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | 220 | 2 | 18 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты) | 230 | ||
| в том числе: покупатели и заказчики | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты) | 240 | 24 | 19 |
| в том числе: покупатели и заказчики | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 35 | 64 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 1 | 14 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 143 | 239 |
| БАЛАНС | 300 | 346 | 504 |
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчётного года | На конец отчётного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
| Добавочный капитал | 420 | 48 | 50 |
| Резервный капитал | 430 | 30 | 30 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
| Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 38 | 71 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 216 | 251 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 511 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 30 | 50 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 100 | 194 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 27 | 115 | |
| задолженность перед персоналом организации | 17 | 12 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 35 | 27 | |
| задолженность по налогам и сборам | 21 | 18 | |
| прочие кредиторы | 22 | ||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | 9 | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 130 | 253 |
| БАЛАНС | 700 | 346 | 504 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Арендованные основные средства | |||
| в том числе по лизингу | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
| Товары, принятые на комиссию | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов | |||
| Обеспечение обязательств и платежей, полученные | |||
| Обеспечение обязательств и платежей, выданные | |||
| Износ жилищного фонда | |||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование |
Руководить __________ _________________ Главный бухгалтер __________ __________________