| СЧЕТ 01 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 17176809 | ||||
| апрель | 9 | 9176000 | апрель | 12 | 9150 |
| 9 | 120000 | 13 | 36620 | ||
| Оборот | 9296000 | Оборот | 45770 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 26427039 | ||||
| СЧЕТ 02 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 10623700 | ||||
| апрель | 12 | 9150 | апрель | 10 | 87600 |
| Оборот | 9150 | Оборот | 87600 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 10702150 | ||||
| СЧЕТ 03 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 470301 | ||||
| апрель | 9 | 508179 | апрель | ||
| Оборот | 508179 | Оборот | |||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 978480 | ||||
СЧЕТ 04 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 637500 | ||||
| апрель | 18 | 12400 | апрель | 22 | 12130 |
| 20 | 9170 | ||||
| 23 | 48520 | ||||
| Оборот | 12400 | Оборот | 69820 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 580080 | ||||
| СЧЕТ 05 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 191250 | ||||
| апрель | 22 | 12130 | апрель | 19 | 17850 |
| Оборот | 12130 | Оборот | 17850 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 196970 | ||||
| СЧЕТ 07 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 17180 | ||||
| апрель | апрель | ||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 17180 | ||||
| СЧЕТ 08 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 4543217 | ||||
| апрель | 1 | 103400 | апрель | 9 | 9804179 |
| 2 | 11300 | 18 | 12400 | ||
| 3 | 8300 | ||||
| 3 | 1100 | ||||
| 4 | 135762 | ||||
| 5 | 4300 | ||||
| 6 | 4980000 | ||||
| 7 | 4000 | ||||
| 8 | 25200 | ||||
| Оборот | 5273362 | Оборот | 9816579 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 0 | ||||
СЧЕТ 09 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 25600 | ||||
| апрель | 81 | 4696 | апрель | 83 | 4288 |
| Оборот | 4696 | Оборот | 4288 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 26008 | ||||
СЧЕТ 10 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 896910 | ||||
| апрель | 30 | 981015 | апрель | 32 | 1220900 |
| 62 | 6200 | 34 | 58900 | ||
| Оборот | 987215 | Оборот | 1279800 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 604325 | ||||
| СЧЕТ 14 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 10870 | ||||
| апрель | апрель | 37 | 5980 | ||
| Оборот | 0 | Оборот | 5980 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 16850 | ||||
| СЧЕТ 15 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 0 | ||||
| апрель | 27 | 1071000 | апрель | 30 | 981015 |
| 31 | 143535 | ||||
| 29 | 53550 | ||||
| Оборот | 1124550 | Оборот | 1124550 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 0 | ||||
| СЧЕТ 16 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 76576 | ||||
| апрель | 31 | 143535 | апрель | 33 | 143101 |
| 34 | 6903 | ||||
| Оборот | 143535 | Оборот | 150004 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 70107 | ||||
| СЧЕТ 19 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| апрель | 1 | 18612 | апрель | 73 | 1151912 |
| 2 | 2034 | ||||
| 3 | 1494 | ||||
| 3 | 198 | ||||
| 5 | 774 | ||||
| 6 | 896400 | ||||
| 7 | 720 | ||||
| 8 | 4536 | ||||
| 16 | 99 | ||||
| 27 | 192780 | ||||
| 29 | 9639 | ||||
| 51 | 22376 | ||||
| 57 | 2250 | ||||
| Оборот | 1151912 | Оборот | 1151912 | ||
| СЧЕТ 20 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 1973509 | ||||
| апрель | апрель | 60 | 2972 | ||
| 32 | 511920 | 62 | 6200 | ||
| 33 | 60002 | 63 | 3573720 | ||
| 38 | 493200 | ||||
| 40 | 172620 | ||||
| 59 | 1251456 | ||||
| 61 | 1001 | ||||
| Оборот | 2490199 | Оборот | 3582892 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 880816 | ||||
| СЧЕТ 23 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 0 | ||||
| апрель | 10 | 18100 | апрель | 56 | 158070 |
| 17 | 73000 | 58 | 576747 | ||
| 32 | 185872 | ||||
| 33 | 21786 | ||||
| 38 | 179200 | ||||
| 40 | 62720 | ||||
| 51 | 31139 | ||||
| Оборот | 734817 | Оборот | 734817 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 0 | ||||
| СЧЕТ 25 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 0 | ||||
| апрель | 10 | 51200 | апрель | 59 | 1450150 |
| 17 | 63320 | ||||
| 19 | 10400 | ||||
| 20 | 9170 | ||||
| 32 | 294354 | ||||
| 33 | 34501 | ||||
| 38 | 283700 | ||||
| 40 | 99295 | ||||
| 48 | 1840 | ||||
| 51 | 45800 | ||||
| 58 | 556570 | ||||
| Оборот | 1450150 | Оборот | 1450150 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 0 | ||||
| СЧЕТ 26 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 0 | ||||
| апрель | 10 | 18300 | апрель | 69 | 499105 |
| 17 | 21580 | ||||
| 19 | 7450 | ||||
| 32 | 146374 | ||||
| 33 | 17156 | ||||
| 38 | 173200 | ||||
| 40 | 60620 | ||||
| 48 | 15742 | ||||
| 51 | 18506 | ||||
| 58 | 20177 | ||||
| Оборот | 499105 | Оборот | 499105 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 0 | ||||
| СЧЕТ 28 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 0 | ||||
| апрель | 60 | 2972 | апрель | 61 | 1971 |
| 61 | 1001 | ||||
| Оборот | 2972 | Оборот | 2972 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 0 | ||||
| СЧЕТ 40 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 0 | ||||
| апрель | 63 | 3573720 | апрель | 64 | 4200000 |
| 65 | -626280 | ||||
| Оборот | 3573720 | Оборот | 3499998 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 73722 | ||||
| СЧЕТ 43 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 3174000 | ||||
| апрель | 64 | 4200000 | апрель | 67 | 5974000 |
| Оборот | 4200000 | Оборот | 5974000 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 1400000 | ||||
| СЧЕТ 44 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 0 | ||||
| апрель | 32 | 82380 | апрель | 70 | 246114 |
| 33 | 9656 | ||||
| 38 | 79300 | ||||
| 40 | 27755 | ||||
| 48 | 7158 | ||||
| 51 | 28865 | ||||
| 52 | 11000 | ||||
| Оборот | 2406114 | Оборот | 246114 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 0 | ||||
| СЧЕТ 50 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 9800 | ||||
| апрель | 41 | 599473 | апрель | 42 | 523473 |
| 45 | 783940 | 44 | 23000 | ||
| 49 | 1560 | 47 | 840000 | ||
| 77 | 900000 | 80 | 900000 | ||
| Оборот | 2284973 | Оборот | 2286473 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 8300 | ||||
| СЧЕТ 51 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 269844 | ||||
| апрель | 24 | 132042 | апрель | 26 | 6062368 |
| 25 | 251000 | 41 | 599473 | ||
| 36 | 80055 | 55 | 157686 | ||
| 47 | 840000 | 72 | 1543810 | ||
| 53 | 4513640 | 75 | 840000 | ||
| 74 | 3984900 | 85 | 703456 | ||
| 80 | 900000 | ||||
| Оборот | 10701637 | Оборот | 9906793 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 1064688 | ||||
| СЧЕТ 60 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 696910 | ||||
| апрель | 26 | 122012 | апрель | 1 | 122012 |
| 26 | 13334 | 2 | 13334 | ||
| 3 | 11092 | ||||
| 26 | 5074 | 5 | 5074 | ||
| 26 | 5876400 | 6 | 5876400 | ||
| 26 | 4720 | 7 | 4720 | ||
| 55 | 157686 | 27 | 1263780 | ||
| 72 | 1278530 | 51 | 146686 | ||
| 72 | 64518 | 52 | 11000 | ||
| 57 | 14750 | ||||
| 16 | 649 | ||||
| 29 | 63189 | ||||
| Оборот | 7522274 | Оборот | 7532686 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 707322 | ||||
| СЧЕТ 62 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 1245813 | ||||
| апрель | 14 | 67378 | апрель | 24 | 132042 |
| 23 | 64664 | 36 | 80055 | ||
| 34 | 80055 | 45 | 783940 | ||
| 53 | 4513640 | ||||
| 74 | 3984900 | ||||
| 66 | 8106718 | ||||
| Оборот | 8318815 | Оборот | 9494577 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 70051 | ||||
| СЧЕТ 66 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 579600 | ||||
| апрель | 72 | 19000 | апрель | 25 | 251000 |
| 28 | 5220 | ||||
| Оборот | 19000 | Оборот | 256220 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 816820 | ||||
| СЧЕТ 67 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 8129500 | ||||
| апрель | 150762 | апрель | 4 | 135762 | |
| Оборот | 150762 | Оборот | 135762 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 8114500 | ||||
| СЧЕТ 68 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 38700 | Остаток на 01.03.0Хг. | 657000 | ||
| апрель | 73 | 1151912 | апрель | 15 | 10278 |
| 81 | 31920 | 23 | 9864 | ||
| 83 | 4288 | 35 | 12212 | ||
| 85 | 117060 | 39 | 106730 | ||
| 85 | 245780 | 39 | 120000 | ||
| 85 | 132006 | 46 | 119584 | ||
| 54 | 688521 | ||||
| 68 | 1236618 | ||||
| 81 | 1000 | ||||
| 81 | 4696 | ||||
| 82 | 170706 | ||||
| 84 | 3500 | ||||
| Оборот | 1682966 | Оборот | 2483709 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 1721666 | Остаток на 01.04.0Хг. | 1419041 | ||
| СЧЕТ 69 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 208610 | ||||
| апрель | 38 | 26560 | апрель | 40 | 326322 |
| 85 | 208610 | ||||
| Оборот | 235170 | Оборот | 326322 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 299762 | ||||
| СЧЕТ 70 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 579473 | ||||
| апрель | 39 | 245287 | апрель | 38 | 1235160 |
| 42 | 523473 | ||||
| 43 | 56000 | ||||
| Оборот | 824760 | Оборот | 1235160 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 989873 | ||||
| СЧЕТ 71 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 4300 | ||||
| апрель | 44 | 23000 | апрель | 48 | 24740 |
| 49 | 1560 | ||||
| 50 | 1000 | ||||
| Оборот | 23000 | Оборот | 27300 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 0 | ||||
| СЧЕТ 73 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 54544 | ||||
| апрель | 50 | 1000 | апрель | 39 | 1400 |
| 61 | 1971 | 39 | 1971 | ||
| Оборот | 2971 | Оборот | 3371 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 54144 | ||||
| СЧЕТ 76 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 17846 | Остаток на 01.03.0Хг. | 581100 | ||
| апрель | 26 | 40828 | апрель | 8 | 29736 |
| 72 | 31000 | 23 | 680 | ||
| 46 | 119584 | 39 | 15186 | ||
| 54 | 688521 | 43 | 56000 | ||
| Оборот | 879933 | Оборот | 101602 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 796177 | ||||
| СЧЕТ 77 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 13800 | ||||
| апрель | 84 | 3500 | апрель | 81 | 31920 |
| Оборот | 3500 | Оборот | 31920 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 42220 | ||||
| СЧЕТ 81 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 1113000 | ||||
| апрель | 75 | 840000 | апрель | 76 | 900000 |
| 77 | 60000 | ||||
| Оборот | 900000 | Оборот | 900000 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 1113000 | ||||
| СЧЕТ 84 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 1980000 | ||||
| апрель | 79 | 800000 | апрель | ||
| Оборот | 800000 | Оборот | 0 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 1180000 | ||||
| СЧЕТ 96 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | №опер. | Сумма | Месяц | №опер. | Сумма |
| Остаток на 01.03.0Хг. | 101256 | ||||
| апрель | 56 | 158070 | апрель | 17 | 157900 |
| 57 | 12500 | ||||
| Оборот | 170570 | Оборот | 157900 | ||
| Остаток на 01.04.0Хг. | 88586 | ||||
| СЧЕТ 91 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
| апрель | 13 | 36620 | апрель | 14 | 67378 |
| 15 | 10278 | 23 | 64664 | ||
| 16 | 550 | 34 | 80055 | ||
| 23 | 48520 | 77 | 60000 | ||
| 23 | 680 | ||||
| 23 | 9864 | ||||
| 34 | 58900 | ||||
| 34 | 6903 | ||||
| 35 | 12212 | ||||
| 37 | 5980 | ||||
| 78 | 76369 | ||||
| 28 | 5220 | ||||
| Оборот | 272097 | Оборот | 272097 | ||
СЧЕТ 90 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
| апрель | 65 | -626280 | апрель | 66 | 8106718 |
| 68 | 1236618 | ||||
| 69 | 499105 | ||||
| 70 | 246114 | ||||
| 71 | 777161 | ||||
| 67 | 5974000 | ||||
| Оборот | 8106718 | Оборот | 8106718 | ||
| СЧЕТ 99 | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
| апрель | 81 | 1000 | апрель | 71 | 777161 |
| 82 | 170706 | 78 | 76369 | ||
| Оборот | 171706 | Оборот | 853530 | ||
Приложение 2