Технико-экономическое обоснование
Содержание
Общая часть.................................................................................................................. 2
Расчет затрат, необходимых на реализацию проекта.............................................. 8
Расчет экономической эффективности проекта..................................................... 11
Расчет срока окупаемости проекта.......................................................................... 13
Приложения............................................................................................................... 13
Полное наименование организации: «Московский Городской Фонд молодежи»
Средний размер заработной платы по предприятию (по состоянию на 20 апреля 1999 г.): 3000 руб.
Наличие задолженности предприятия по заработной плате( по состоянию на 20 апреля 1999г.): задолженность отсутствует.
Когда было последнее высвобождение работников на предприятии в каком количестве и по каким специальностям:
1 Сентября 1998 г. Грузчик
1 Сентября 1998 г. Грузчик
1 Сентября 1998 г. Оператор ЭВМ
1 Сентября 1998 г. Бухгалтер.
1 Сентября 1998 г. Программист
Необходимость подготовки или переподготовки персонала: Отсутствует
Планируемые условия труда на организуемых рабочих местах и предполагаемая заработная плата:
Работа: Сутки через двое . Ставка 2500 тыс.руб. в месяц.
Сведения о производственных помещениях: По договору о сотрудничестве (совместная деятельность).
Сведения об имеющихся ресурсах для реализации проекта: Собственные средства.
Объем необходимых для реализации проекта инвестиций и желательные сроки их предоставления:
41800$ До 30 Июня 1999 г.
Социальные категории граждан для которых создаются рабочие места:
Молодежь.
Дополнительные задачи, которые необходимо решить для осуществления проекта:
Задачи, которые обязуется выполнить Гуманитарный Центр "Возрождение Благотворительности", именуемый в дальнейшем "Центр" в лице Президента Самыгмна К.Р., действующей на основании Устава Центр :
1. Обеспечить юридическую экспертизу договорных и программно-методических документов на предмет соответствия современной нормативно-правовой базе законодательства Российской Федерации и г. Москвы;
2. Поиск и предварительное согласование со структурами исполнительной власти субъекта Федерации - г. Москва нескольких вариантов размещения КДЦ-ТКС в густонаселенных районах города с платежеспособным населением, недалеко от станций метро и основных магистралей
3. Обеспечить непосредственную организацию работы КДЦ-ТКС в соответствии с прилагаемой программной, включая: проведение ремонта и оборудования помещения , в т.ч.: компьютерная мебель, проводка, сигнализация, видеокамеры, отделочные материалы \ организацию подбора и оплаты труда квалифицированного персонала , в т.ч.: Администратора Компьютерно - Консультационного и Игрового Зала (3 ставки)Охранника (по согласованию с ОВД муниципального района) (3 ставки)Социальный педагог (10-15% или целевой взнос в Фонд развития КДЦ-ТКС)\ приобретение и установку компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением.
Задачи, которые обязуется выполнить Комитет по делам семьи и молодежи Правительства Москвы, именуемый в дальнейшем "Комитет» :
1. Оказать организационно-методическую помощь в реализации программы КДЦ-ТКС ;
2. Произвести финансирование программы в размере .............. ежеквартально, на счет Центра "Возрождение Благотворительности": т/с №_______ МФО ........ в Банке .
Задачи , которые обязуется выполнить Управление муниципального округа "Митино", именуемое в дальнейшем "Управление", в лице Супрефекта Дьяковой А.В., действующего на основании Положения о муниципальном округе, Управление :
1. Производить оплату аренды, коммунальных услуг, электроэнергии помещения подростково - молодежного центра расположенного по адресу: ........... на счет Центра "Возрождение Благотворительности": т/с №_______ МФО ........ в Банке ........
Краткое описание предполагаемой деятельности
Создание компьютерного центра. Предполагаются следующие направления его использования :
· курсы по обучению школьников работе с прикладными программами;
· программа мэрии Москвы «Молодежь» (подробно о программе в приложении 1);
· досуг;
В помещении площадью 200 м. кв. устанавливаются 40 компьютеров, используемых круглосуточно. Конструктивно выделяются 2 класса по 19 компьютеров, где с 8:30 до 13:00 (3 пары) по будним дням идет обучение работе с прикладными программами школьников из близлежащих школ. Обучение полностью бесплатное.
Еще 2 компьютера используются в качестве терминальных станций Информационной Системы Мэрии «Молодежь». Терминальные станции устанавливаются в отдельном помещении, где работает консультационная группа. Суть программы «Молодежь» - помощь школьникам и студентам в поиске достоверной информации о существующих вакансиях, возможностях дополнительного обучения. На сегодняшний день «ИСМ Молодежь» функционирует в большинстве московских ВУЗов и, по некоторым оценкам, с ее помощью трудоустраиваются до 60% обратившихся. Консультации ведутся в течение рабочего дня и также являются бесплатной услугой.
С 13:00 до 8:30 компьютеры предоставляются на платной основе и могут использоваться как для работы и обучения, так и для развлечения - игр по локальной сети. Организация культурного досуга - основное достоинство услуги. В конце концов, программировать можно научиться и по учебникам, найти работу - обратившись на биржу труда, но куда податься молодежи в свободное время?! Грязные подвалы, алкоголь, наркотики... Наша задача - предложить молодежи альтернативу. Альтернативу, которая реально может изменить стиль их жизни, альтернативу, которая поможет найти себя в жизни.
В ближайшей перспективе рассматривается подключение к глобальной сети Internet и предоставление качественного и быстрого доступа к ее ресурсам.
Социальные категории граждан для которых создается центр
Потенциальными пользователями компьютерного центра являются школьники 11-16 лет. В Москве их - сотни тысяч. По всей видимости, каждый из них с радостью провел бы все свободное время за «игрушками». Не надо забывать также и студентах, солдатах срочной службы, проходящих ее в Москве и других группах потенциальных пользователей. По утверждению главного специалиста по социальным вопросам в Митино, в районе практически не развита инфраструктура молодежного досуга. Это значит, что у 27 тысяч школьников нет возможности весело и приятно провести свое свободное время. Остается только довести до их сведения о существовании центра.
Маркетинговые исследования по оценке рынка сбыта
На сегодняшний день начинание достаточно перспективно. За последнее время открыто значительное количество игровых салонов по всей Москве. Причем, порядка 50% этих салонов открылись в течение последних 3-4 месяцев! Почти все игровые клубы расположены в центре города. Есть информация, что предполагается открыть огромный центр компьютерных игр на 700 компьютеров. Большинство подобных салонов, преследуя исключительно коммерческие цели, не предоставляют компьютеры для бесплатного обучения. При этом не учитываются как интересы общества, так и очевидные маркетинговые решения, речь о которых пойдет в главе План маркетинга.
Ниже представлена оценка перспективности бизнеса на основе многопрофильной портфельной модели «Мак-Кинси». Суть модели - максимально объективная оценка своего положения на рынке услуг по каждому из рассматриваемых ниже факторов. Определение привлекательности существующего рынка и своего стратегического положения проводится, исходя из 3 возможных уровней: низкого, среднего и высокого. На основе этой оценки фирма делает вывод, стоит ли инвестировать в проект деньги или отказаться.
· Размеры рынка.
На данном этапе развития бизнеса существует не более 15 - 20 игровых салонов по всей Москве. Общее количество компьютер/мест 300-400. Даже если завтра откроется еще 20 подобных салонов, рынок будет далек от насыщения. Кроме того, пока что данная услуга еще не вошла в молодежную моду, однако когда количество игровых салонов достигнет, скажем, числа станций метро, данный бизнес вполне может войти в моду. Как следствие последует дальнейшее расширение рынка. Таким образом, установив сегодня 40 компьютеров, можно захватить до 10% сегодняшнего рынка. Развернув сеть игровых салонов (пусть небольших), можно уйти далеко вперед от всех нынешних конкурентов.
· Характеристика основных групп потенциальных клиентов.
Как было сказано выше, основными потенциальными клиентами являются школьники 11-16 лет. В Москве их - сотни тысяч. По всей видимости, каждый из них с радостью провел бы все свободное время за «игрушками». Однако, очевидно, надо делать скидку на платежеспособность их родителей. Даже предположив, что таких родителей всего 1 %, можно видеть, что рынок насыщен менее, чем на 10%. Не надо забывать также и студентах, солдатах срочной службы, проходящих ее в Москве и других группах потенциальных клиентов. Таким образом, с уверенностью можно говорить, что тот, кто первым развернет сеть игровых салонов по Москве, тот и «получит все». По утверждению главного специалиста по социальным вопросам в Митино, в районе практически не развита инфраструктура молодежного досуга. Это значит, что у 27 тысяч школьников нет возможности весело и приятно провести свое свободное время. Остается только довести до их сведения о существовании салона.
· Чувствительность рынка к ценам, уровню обслуживания
Как уже было отмечено рынок достаточно чувствителен к разнице в цене. Однако надо отметить, что расположение салона на значительном удалении от остальных игровых клубов и вытекающий из этого фактор монополизации рынка в отдельно взятом районе позволяет устанавливать среднюю по Москве цену за компьютер-час.