Технико-экономическое обоснование реализации проекта на примере Московского Городского Фонда молодежи (стр. 2 из 3)
Уровень обслуживания во всех салонах примерно одинаковый. Всюду есть консультант, который может разрешить любой технический вопрос. Фактически разница заключается лишь в одном: совмещены ли конструктивно игровой салон с кафе или нет. Есть разные подходы к решению данного вопроса в ту или иную сторону. На первый взгляд, наличие кафе приносит только положительный вклад - как минимум увеличивается прибыль. Но встает множество проблем как морально-психологического, так и юридического плана. Уже не понятно, что первично - кафе или компьютерный салон. Поскольку мы преследуем скорее социальные цели, то имеет смысл отказаться от кафе с самого начала.
· Склонность к сезонности
Летние каникулы с высокой степенью вероятности благоприятно повлияют на прибыльность салона. Несмотря на то, что многие школьники уезжают из Москвы, оставшиеся в городе, как правило, не знают чем себя занять. Опять же, надо отметить что организация культурного досуга оказывает положительное влияние на социальную обстановку в молодежной среде.
· Уровень конкуренции
Несмотря на то, что на сегодняшний день уровень конкуренции не высок, следует ожидать его резкого скачка уже в ближайшее время. Действительно, разоряющиеся компании не знают, куда деть свои компьютеры. Довольно быстро станет очевидным именно открытие подобных салонов. Кроме того, ныне существующие игровые салоны и интернет-кафе в скором времени будут открывать филиалы. На рынке сегодня представлены 2 типа игровых салонов: одни открыты на деньги одного человека - инвестора с ограниченным капиталом. Подобные компании в ближайшее время не смогут достичь значительных размеров. Опаснее те, которые открыты на деньги крупных компьютерных фирм, таких как «Формоза», «Партия», «СТС». У них есть реальная возможность вкладывать деньги в развитие и именно одна из таких компаний станет монополистом на рынке. Как отметил главный консультант в интернет-кафе «Формозы», сразу после «Комтека», т.е. уже в начале мая, фирма предполагает серьезное снижение цен и увеличения компьютеров в их игровом салоне. Возможно открытие новых интернет-кафе. Возможно, это сигнал. Тем не менее, бороться против конкурентов на этом рынке можно и нужно. Можно использовать следующие решения:
а. Ведение привлекательной ценовой политики
б. Постоянное улучшение (upgrade) компьютеров из средств амортизации.
в. Внедрение новых нестандартных технологий для привлечения клиентов, вплоть до написания собственных программных продуктов.
г. Возможная интеграция или поглощение более мелких компаний
д. За счет возможностей КДСМ и др. проводить решения о необходимости специального лицензирования данной деятельности.
3. Финансово-экономические факторы.
· Барьеры на входе и выходе из бизнеса.
При постоянном обновлении компьютеров мы гарантируем себе практически безболезненный выход из бизнеса, т.к. все оборудование можно будет распродать по рыночной цене. Все потери будут связаны исключительно с начальными инвестициями на приобретение мебели, ремонт помещения, регистрацию фирмы и получение необходимых лицензий.
· Степень использования мощностей
Как показывает опыт других салонов, в среднем в течение дня компьютеры загружены на 30-40%. Однако это совсем не повод, чтобы ставить вместо 40 компьютеров 15: в вечерние часы, особенно в выходные, компьютеров просто не хватает. В эти дни средняя загруженность мощностей достигает 60% и более.
· Уровень доходности
Все расчеты приведены в разделе «маркетинговый план проекта». Предполагается, что вложенные деньги окупятся за 13 месяцев, т.е. мы рассчитываем приносить более 95% годовых в валюте. Столь высокая прибыльность определяется следующими факторами:
а. Низкая себестоимость услуги - расходы идут лишь на оплату сотрудников, рекламу и развитие социального сектора района.
б. Ненасыщенность рынка данных услуг.
в. Территориальное размещение.
г. Поддержка со стороны муниципальных властей и др.
Таким образом, привлекательность рынка - высокая, возможное стратегическое положение - по крайней мере, не ниже среднего.
Вывод - вложенные инвестиции с высокой степенью вероятности окупят себя.
Расчет затрат, необходимых на реализацию проекта
В расчете представлены :
1. Смета затрат на создание новых и сохранение существующих за счет средств предоставленных. (Форма 1).
2. Смета использования собственных средств. (Форма 2).
3. График создания (сохранения существующих) рабочих мест по профессиям и специальностям (Форма 3).
Смета
затрат на создание новых и сохранение существующих за счет средств предоставленных
Форма 1
| №№ п/п | Статьи затрат | Количество (штук) | Цена за ед. (тыс.руб.) | Общая стоимость (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оборудование(ед) | |||
| 1.1 | Компьютер:Pentium II–450/64 Mb ОЗУ/Hd 4 Гб/Видео RivaTNT 16 Mb/Net 3Com 10Mbit/монитор ViewSonic 17” | 40 | 20.625 | 825 |
| 1.2 | ||||
| 2 | Вспомогательные материалы, оснастка, запчасти | |||
| 2.1 | Мебель | 37.5 | ||
| 2.2 | Ремонт/Сигнализации | 25 | ||
| 2.3 | Лицензионное программное обеспечение | 25 | ||
| 2.4 | Охранное агентство | 25 | ||
| 2.5 | Наружная реклама | 25 | ||
| 3 | Регистрация | 7.5 | ||
| 4 | Установка, монтаж, наладка оборудования | |||
| 4.1 | Прокладка компьютерной сети | 50 | ||
| Всего: 1045 | ||||
Смета
использования собственных средств
Форма 2
| №№ п/п | Статьи затрат | Количество (штук) | Цена за ед. (тыс.руб.) | Общая стоимость (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оборудование(ед) | |||
| 1.1 | Компьютер:Pentium II–450/64 Mb ОЗУ/Hd 4 Гб/Видео RivaTNT 16 Mb/Net 3Com 10Mbit/монитор ViewSonic 17” | 40 | 20.625 | 825 |
График создания (сохранения существующих) рабочих мест по профессиям и специальностям
Форма 3
| №№п/п | Профессия специальность | Ставка | Кол-вомест | Дата созданияместа | ИтогоЕд. |
| 1. | Администратор | ||||
| 2. | Охранник | ||||
| 3. | Директор | ||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Расчет экономической эффективности проекта
План производства услуг
Структура себестоимости услуг
Компьютерный салон посещают пользователи с целью получения за плату компьютерного времени для своих нужд (игры, работа … ). Оплата производится за компьютер/час в соответствии с установленным тарифом.
Цены на производимые услуги
Стоимость одного компьютер/часа планируется установить в размере 15-18 рублей днем и 50-80 рублей за ночь.
Расчет рентабильности проекта.
Расчет приведен при минимальных издержках за 1 месяц приведенных в таблице 1
Таблица 1
~ - примерно (плюс минус 500 долларов)
Очевидно, издержки можно вдвое уменьшить, отказавшись от амортизации, снизив отчисления на развитие социальной структуры района, наняв менее квалифицированных сотрудников, затрачивая минимальные средства на охрану и рекламу. Однако имеет смысл не снижать издержки, что мы всегда успеем сделать, а пытаться повысить прибыльность предприятия. Можно это сделать 2 способами: провести максимально эффективную рекламную кампанию и/или увеличить стоимость аренды. Ниже приведены расчеты по пессимистическому, ожидаемому и оптимистическому сценариям.
Чтобы описанная услуга могла конкурировать на рынке, необходима установка конкурентоспособного, а также нестандартного оборудования - шлемов Virtual reality и рулей Stearing wheel.
Необходимо отметить необычайно удачное территориальное размещение. Действительно, Митино - новый район, достаточно богатый с одной стороны, но еще мало обустроенный - с другой. Кроме того, на очень небольшой площади расположены 20 школ, где учатся более 27 тысяч школьников, являющихся основным потребителем услуги. Значительная удаленность района от ближайших заведений, предоставляющих подобные услуги делает своего рода монополистом нашу организацию в данном районе. Правильная маркетинговая политика позволит максимально захватить рынок.
Исходя из вышесказанного, нет никакой необходимости устанавливать демпинговые цены при «раскрутке». Однако надо учитывать и тот факт, что этот рынок достаточно чувствителен к разнице в цене. Действительно, для школьника проще и логичнее поехать в какой-либо дешевый игровой салон в центре, нежели платить больше, но около дома. Поэтому предполагается установить среднюю по Москве цену - 15-18 рублей в час днем и 50-80 рублей за ночь. Возможно выделение льготных категорий детей.
1. Стоимость 1 компьютер-часа 18 рублей (0,7$)
Для окупаемости (в ноль) необходимо ежедневно получать 3600/30=120$ с 40 компьютеров. Иными словами, каждый компьютер должен приносить 120/40=3$. Учитывая, что арендная плата за час работы компьютера составляет 18 руб (0.7$), получаем, что каждый компьютер должен работать не менее 4,3 часов в сутки. Это самый пессимистический сценарий. Ожидается, что среднее время работы каждого компьютера составит 8 часов в сутки. В этом случае валовый доход составит 6720-3600 = 3120$. В случае, если удастся избежать уплаты налогов (или свести их к минимуму), то 3120$ / месяц -чистый доход, который распределяется в соответствии с договоренностью учредителей на покрытие кредита и пр. При таком доходе срок окупаемости составит около 13 месяцев .