| Строка | 7.2005 | 8.2005 | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 |
| Валовый объем продаж | 1 337 333 834,97 | 1 346 743 471,06 | 1 356 220 949,84 | 1 365 766 771,08 | 1 375 381 438,30 | 1 385 065 458,79 |
| Потери | ||||||
| Налоги с продаж | 32 404 163,01 | 32 650 013,84 | 32 897 753,21 | 33 147 395,76 | 33 398 956,26 | 33 652 449,59 |
| Чистый объем продаж | 1 304 929 671,96 | 1 314 093 457,21 | 1 323 323 196,62 | 1 332 619 375,31 | 1 341 982 482,03 | 1 351 413 009,20 |
| Материалы и комплектующие | 719 111 612,91 | 724 842 155,10 | 730 619 718,66 | 736 444 210,81 | 740 561 697,17 | 740 598 068,35 |
| Сдельная зарплата | 200 073 441,31 | 201 668 899,45 | 203 277 064,32 | 204 898 042,78 | 187 233 215,30 | 149 229 485,53 |
| Суммарные прямые издержки | 919 185 054,23 | 926 511 054,55 | 933 896 782,98 | 941 342 253,59 | 927 794 912,47 | 889 827 553,88 |
| Валовая прибыль | 385 744 617,73 | 387 582 402,66 | 389 426 413,65 | 391 277 121,72 | 414 187 569,57 | 461 585 455,31 |
| Налог на имущество | 3 803 118,12 | 3 819 346,67 | 3 835 777,30 | 3 852 410,21 | 3 200 144,27 | 1 722 522,99 |
| Административные издержки | 1 657 159,93 | 1 670 374,36 | 1 683 694,16 | 1 697 120,17 | 1 710 653,25 | 1 724 294,24 |
| Производственные издержки | 343 707,25 | 346 448,02 | 349 210,64 | 351 995,29 | 354 802,15 | 357 631,40 |
| Маркетинговые издержки | ||||||
| Зарплата административного персонала | 2 368 688,73 | 2 387 576,98 | 2 406 615,86 | 2 425 806,55 | 2 445 150,27 | 2 464 648,24 |
| Зарплата производственного персонала | ||||||
| Зарплата маркетингового персонала | ||||||
| Суммарные постоянные издержки | 4 369 555,90 | 4 404 399,36 | 4 439 520,66 | 4 474 922,02 | 4 510 605,67 | 4 546 573,88 |
| Амортизация | 5 167 123,39 | 5 167 123,39 | 5 167 123,39 | 5 167 123,39 | 5 167 123,39 | 5 167 123,39 |
| Проценты по кредитам | ||||||
| Суммарные непроизводственные издержки | 5 167 123,39 | 5 167 123,39 | 5 167 123,39 | 5 167 123,39 | 5 167 123,39 | 5 167 123,39 |
| Другие доходы | ||||||
| Другие издержки | ||||||
| Убытки предыдущих периодов | ||||||
| Прибыль до выплаты налога | 372 404 820,32 | 374 191 533,25 | 375 983 992,30 | 377 782 666,11 | 401 309 696,24 | 450 149 235,06 |
| Налогооблагаемая прибыль | 372 404 820,32 | 374 191 533,25 | 375 983 992,30 | 377 782 666,11 | 401 309 696,24 | 450 149 235,06 |
| Налог на прибыль | 89 377 156,88 | 89 805 967,98 | 90 236 158,15 | 90 667 839,87 | 96 314 327,10 | 108 035 816,41 |
| Чистая прибыль | 283 027 663,44 | 284 385 565,27 | 285 747 834,15 | 287 114 826,24 | 304 995 369,14 | 342 113 418,64 |
| Строка | 1.2002 | 2.2002 | 3.2002 | 4.2002 | 5.2002 | 6.2002 |
| Поступления от продаж | ||||||
| Затраты на материалы и комплектующие | 8 007,81 | |||||
| Затраты на сдельную заработную плату | ||||||
| Суммарные прямые издержки | 8 007,81 | |||||
| Общие издержки | 1 920 000,00 | 1 738 883,63 | 1 757 974,57 | 1 126 296,44 | 1 065 536,81 | 1 077 235,18 |
| Затраты на персонал | 169 000,00 | 196 129,90 | 172 731,22 | 174 627,61 | 176 544,82 | 178 483,08 |
| Суммарные постоянные издержки | 2 089 000,00 | 1 935 013,52 | 1 930 705,79 | 1 300 924,05 | 1 242 081,63 | 1 255 718,26 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Другие выплаты | ||||||
| Налоги | 65 234,00 | -244 460,53 | -223 139,69 | 1 538 968,93 | -281 959,89 | -51 773 669,24 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -2 154 234,00 | -1 690 553,00 | -1 707 566,11 | -2 839 892,98 | -960 121,74 | 50 509 943,17 |
| Затраты на приобретение активов | 360 000 000,00 | 767 669,63 | 310 404 288,37 | 102 193,43 | 633 667,75 | |
| Другие издержки подготовительного периода | 64 000,00 | 122 649,39 | 2 112,23 | |||
| Поступления от реализации активов | ||||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -360 064 000,00 | -890 319,02 | -310 404 288,37 | -102 193,43 | -635 779,98 | |
| Собственный (акционерный) капитал | 1 200 000 000,00 | |||||
| Займы | ||||||
| Выплаты в погашение займов | ||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Выплаты дивидендов | ||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 1 200 000 000,00 | |||||
| Баланс наличности на начало периода | 837 781 766,00 | 836 091 213,00 | 833 493 327,87 | 520 249 146,52 | 519 186 831,35 | |
| Баланс наличности на конец периода | 837 781 766,00 | 836 091 213,00 | 833 493 327,87 | 520 249 146,52 | 519 186 831,35 | 569 060 994,54 |
Кэш-фло (руб.)
| Строка | 7.2002 | 8.2002 | 9.2002 | 10.2002 | 11.2002 | 12.2002 |
| Поступления от продаж | 17 795,13 | 17 990,50 | 15 216 697,19 | 51 416 360,98 | 98 081 578,94 | 187 132 147,42 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 59 117 684,24 | 56 658 121,61 | 100 483 102,22 | 225 100 731,11 | 313 064 264,15 | 409 984 601,71 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 3 559,03 | 5 832 520,27 | 9 825 166,01 | 14 346 082,83 | 33 018 802,97 | 47 363 799,85 |
| Суммарные прямые издержки | 59 121 243,27 | 62 490 641,88 | 110 308 268,23 | 239 446 813,94 | 346 083 067,12 | 457 348 401,57 |
| Общие издержки | 1 729 686,68 | 1 673 116,55 | 1 691 485,45 | 1 787 284,35 | 1 728 830,47 | 1 747 811,04 |
| Затраты на персонал | 624 822,62 | 604 696,70 | 611 335,58 | 618 047,34 | 624 832,79 | 631 692,74 |
| Суммарные постоянные издержки | 2 354 509,30 | 2 277 813,25 | 2 302 821,03 | 2 405 331,69 | 2 353 663,26 | 2 379 503,78 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Другие выплаты | ||||||
| Налоги | 2 632 234,50 | -7 780 314,04 | -5 305 368,13 | -5 062 535,57 | -17 155 388,59 | -18 638 383,15 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -64 090 191,93 | -56 970 150,60 | -92 089 023,93 | -185 373 249,09 | -233 199 762,84 | -253 957 374,79 |
| Затраты на приобретение активов | ||||||
| Другие издержки подготовительного периода | 181 510,33 | 146 180,44 | 26 819,62 | 225 524,01 | ||
| Поступления от реализации активов | ||||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -181 510,33 | -146 180,44 | -26 819,62 | -225 524,01 | ||
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||
| Займы | 65 015 894,24 | 263 362 089,27 | ||||
| Выплаты в погашение займов | ||||||
| Выплаты процентов по займам | 9 179 190,48 | |||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Выплаты дивидендов | ||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 65 015 894,24 | 254 182 898,79 | ||||
| Баланс наличности на начало периода | 569 060 994,54 | 504 789 292,27 | 447 672 961,23 | 355 557 117,69 | 170 183 868,60 | 2 000 000,00 |
| Баланс наличности на конец периода | 504 789 292,27 | 447 672 961,23 | 355 557 117,69 | 170 183 868,60 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
Кэш-фло (руб.)
| Строка | 1.2003 | 2.2003 | 3.2003 | 4.2003 | 5.2003 | 6.2003 |
| Поступления от продаж | 304 225 342,03 | 439 470 254,47 | 621 257 744,05 | 791 192 518,08 | 966 846 621,29 | 1 116 016 400,71 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 603 073 934,09 | 622 632 648,05 | 715 654 628,52 | 802 013 067,90 | 737 469 251,84 | 755 276 063,02 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 62 044 500,00 | 88 382 762,80 | 96 569 395,63 | 109 829 027,66 | 123 361 197,87 | 118 317 110,62 |
| Суммарные прямые издержки | 665 118 434,09 | 711 015 410,85 | 812 224 024,15 | 911 842 095,56 | 860 830 449,72 | 873 593 173,65 |
| Общие издержки | 1 767 000,00 | 1 783 766,70 | 1 800 692,49 | 1 817 778,89 | 1 835 027,42 | 1 852 439,61 |
| Затраты на персонал | 980 628,00 | 989 932,98 | 999 326,25 | 1 008 808,64 | 1 018 381,02 | 1 028 044,23 |
| Суммарные постоянные издержки | 2 747 628,00 | 2 773 699,67 | 2 800 018,74 | 2 826 587,53 | 2 853 408,44 | 2 880 483,84 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Другие выплаты | ||||||
| Налоги | -11 490 220,17 | -22 482 546,81 | 10 418 839,59 | 24 296 830,92 | 55 378 769,03 | 96 898 208,23 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -352 150 499,89 | -251 836 309,24 | -204 185 138,42 | -147 772 995,93 | 47 783 994,11 | 142 644 535,00 |
| Затраты на приобретение активов | ||||||
| Другие издержки подготовительного периода | ||||||
| Поступления от реализации активов | ||||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||
| Займы | 352 150 499,89 | 251 836 309,24 | 269 871 494,90 | 147 772 995,93 | ||
| Выплаты в погашение займов | 47 783 994,11 | 51 577 274,62 | ||||
| Выплаты процентов по займам | 65 686 356,48 | 91 067 260,38 | ||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Выплаты дивидендов | ||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 352 150 499,89 | 251 836 309,24 | 204 185 138,42 | 147 772 995,93 | -47 783 994,11 | -142 644 535,00 |
| Баланс наличности на начало периода | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Баланс наличности на конец периода | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
Кэш-фло (руб.)