1 210 200,00 руб.
| Название | Сумма (руб.) | Сумма (DM) | Платежи |
| Управление | |||
| · пуско-наладка | 700 000,00 | Ежемесячно, с 1 по 3 мес. | |
| · набор персонала | 200 000,00 | Разовый платеж 04.01.2002 | |
| · хранение оборудования к установке | 170 000,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | |
| · набор персонала | 70 000,00 | Ежеквартально, с 4 по 12 мес. | |
| · расходы на рекламу | 300 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| · электроэнергия | 50 000,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | |
| · связь (телефоны, сотовые телефоны, ин-тернет) | 20 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| · отопление | 10 000,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | |
| · текущий ремонт и др. | 100 000,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | |
| · командировочные расходы | 200 000,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | |
| · охранные услуги | 200 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| · аренда подсобных помещений и оборудования и др | 300 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Производство | |||
| Аренда ангара | 100 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Непредвиденные расходы | 100 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Аренда цеха | 80 000,00 | Ежемесячно, с 24 по 48 мес. |
| Акционер | Дата | Сумма (руб.) |
| Акционер 1 | 01.01.2002 | 450 000 000,00 |
| Акционер 2 | 01.01.2002 | 390 000 000,00 |
| Акционер 3 (НОУ-ХАУ) | 01.01.2002 | 360 000 000,00 |
| Название | Дата | Сумма (руб.) | Сумма (DM) | Срок | Ставка |
| Результат подбора кредита | 01.01.2002 | 1 350 009 283,48 | 1439 дней | 28,00 |
| Название | Характеристики |
| Результат подбора кредита | Выплаты процентов ежеквартально |
| Проценты относятся на затраты | |
| Поступления осуществляются разовыми платежами | |
| 01.11.2002 - 65 015 894,24 руб. | |
| 01.12.2002 - 263 362 089,27 руб. | |
| 01.01.2003 - 352 150 499,89 руб. | |
| 01.02.2003 - 251 836 309,24 руб. | |
| 01.03.2003 - 269 871 494,90 руб. | |
| 01.04.2003 - 147 772 995,93 руб. | |
| Возврат осуществляются разовыми платежами | |
| 01.05.2003 - 47 783 994,11 руб. | |
| 01.06.2003 - 51 577 274,62 руб. | |
| 01.07.2003 - 208 987 168,05 руб. | |
| 01.08.2003 - 224 565 729,96 руб. | |
| 01.09.2003 - 159 432 785,80 руб. | |
| 01.10.2003 - 222 065 142,29 руб. | |
| 01.11.2003 - 219 298 833,58 руб. | |
| 01.12.2003 - 216 298 355,07 руб. |
Дивиденды выплачиваются раз в год.
Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) :
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
| 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ) :
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
| 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строка | 1.2002 | 2.2002 | 3.2002 | 4.2002 | 5.2002 | 6.2002 |
| Валовый объем продаж | ||||||
| Потери | ||||||
| Налоги с продаж | ||||||
| Чистый объем продаж | ||||||
| Материалы и комплектующие | ||||||
| Сдельная зарплата | ||||||
| Суммарные прямые издержки | ||||||
| Валовая прибыль | ||||||
| Налог на имущество | 600 000,00 | 595 000,00 | 590 000,00 | 586 353,25 | 1 011 885,99 | 1 003 719,94 |
| Административные издержки | 1 433 333,33 | 1 280 573,21 | 1 294 632,44 | 766 363,78 | 713 840,02 | 721 677,16 |
| Производственные издержки | 166 666,67 | 168 496,48 | 170 346,37 | 172 216,58 | 174 107,32 | 176 018,82 |
| Маркетинговые издержки | ||||||
| Зарплата административного персонала | 234 234,00 | 271 836,04 | 239 405,47 | 242 033,87 | 244 691,13 | 247 377,55 |
| Зарплата производственного персонала | ||||||
| Зарплата маркетингового персонала | ||||||
| Суммарные постоянные издержки | 1 834 234,00 | 1 720 905,73 | 1 704 384,28 | 1 180 614,24 | 1 132 638,46 | 1 145 073,53 |
| Амортизация | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 005 228,12 | 5 157 935,38 | |
| Проценты по кредитам | ||||||
| Суммарные непроизводственные издержки | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 005 228,12 | 5 157 935,38 | |
| Другие доходы | ||||||
| Другие издержки | 63 833,33 | 102 207,82 | 1 760,19 | |||
| Убытки предыдущих периодов | 2 498 067,33 | 7 813 973,06 | 13 210 565,17 | 17 977 532,65 | 23 127 285,23 | |
| Прибыль до выплаты налога | -2 498 067,33 | -7 813 973,06 | -13 210 565,17 | -17 977 532,65 | -23 127 285,23 | -30 435 774,27 |
| Налогооблагаемая прибыль | -2 498 067,33 | -7 813 973,06 | -13 210 565,17 | -17 977 532,65 | -23 127 285,23 | -30 435 774,27 |
| Налог на прибыль | ||||||
| Чистая прибыль | -2 498 067,33 | -7 813 973,06 | -13 210 565,17 | -17 977 532,65 | -23 127 285,23 | -30 435 774,27 |
Прибыли-убытки (руб.)
| Строка | 7.2002 | 8.2002 | 9.2002 | 10.2002 | 11.2002 | 12.2002 |
| Валовый объем продаж | 14 829,28 | 14 992,08 | 16 384 370,69 | 57 222 200,90 | 98 805 913,47 | 188 130 668,85 |
| Потери | ||||||
| Налоги с продаж | 148,29 | 149,92 | 568 981,75 | 1 609 839,87 | 2 671 995,78 | 5 388 486,88 |
| Чистый объем продаж | 14 680,98 | 14 842,16 | 15 815 388,93 | 55 612 361,03 | 96 133 917,69 | 182 742 181,97 |
| Материалы и комплектующие | 4 448,78 | 4 497,61 | 13 383 793,78 | 34 427 634,18 | 55 842 288,08 | 112 114 983,75 |
| Сдельная зарплата | 4 932,81 | 2 254 950,92 | 6 404 560,11 | 12 554 068,50 | 24 245 609,60 | 40 642 840,45 |
| Суммарные прямые издержки | 9 381,59 | 2 259 448,54 | 19 788 353,89 | 46 981 702,68 | 80 087 897,68 | 152 757 824,19 |
| Валовая прибыль | 5 299,39 | -2 244 606,37 | -3 972 964,96 | 8 630 658,35 | 16 046 020,01 | 29 984 357,78 |
| Налог на имущество | 996 003,59 | 1 087 644,43 | 1 153 220,67 | 1 246 137,67 | 1 521 159,78 | 1 823 942,78 |
| Административные издержки | 1 263 454,26 | 1 214 358,79 | 1 227 691,05 | 1 305 526,64 | 1 254 796,31 | 1 268 572,53 |
| Производственные издержки | 177 951,30 | 179 905,01 | 181 880,16 | 183 876,99 | 185 895,75 | 187 936,67 |
| Маркетинговые издержки | ||||||
| Зарплата административного персонала | 866 004,15 | 838 109,63 | 847 311,11 | 856 613,62 | 866 018,25 | 875 526,14 |
| Зарплата производственного персонала | ||||||
| Зарплата маркетингового персонала | ||||||
| Суммарные постоянные издержки | 2 307 409,71 | 2 232 373,42 | 2 256 882,32 | 2 346 017,24 | 2 306 710,31 | 2 332 035,34 |
| Амортизация | 5 160 087,92 | 5 164 488,39 | 5 164 488,39 | 5 164 488,39 | 5 164 488,39 | 5 164 488,39 |
| Проценты по кредитам | 9 179 190,48 | |||||
| Суммарные непроизводственные издержки | 5 160 087,92 | 5 164 488,39 | 5 164 488,39 | 5 164 488,39 | 5 164 488,39 | 14 343 678,87 |
| Другие доходы | ||||||
| Другие издержки | 180 762,93 | 121 817,03 | 22 349,68 | 187 936,67 | ||
| Убытки предыдущих периодов | 30 435 774,27 | 39 074 739,05 | 49 925 668,70 | 62 495 574,71 | 62 621 559,67 | 55 567 898,13 |
| Прибыль до выплаты налога | -39 074 739,05 | -49 925 668,70 | -62 495 574,71 | -62 621 559,67 | -55 567 898,13 | -44 271 134,02 |
| Налогооблагаемая прибыль | -39 074 739,05 | -49 925 668,70 | -62 495 574,71 | -62 621 559,67 | -55 567 898,13 | -44 271 134,02 |
| Налог на прибыль | ||||||
| Чистая прибыль | -39 074 739,05 | -49 925 668,70 | -62 495 574,71 | -62 621 559,67 | -55 567 898,13 | -44 271 134,02 |
Прибыли-убытки (руб.)
| Строка | 1.2003 | 2.2003 | 3.2003 | 4.2003 | 5.2003 | 6.2003 |
| Валовый объем продаж | 319 610 408,84 | 442 609 415,65 | 617 841 878,45 | 789 493 481,92 | 922 897 405,85 | 1 058 334 911,30 |
| Потери | ||||||
| Налоги с продаж | 8 566 359,09 | 11 461 327,55 | 16 155 707,35 | 19 660 068,89 | 22 814 984,29 | 26 023 732,05 |
| Чистый объем продаж | 311 044 049,75 | 431 148 088,10 | 601 686 171,10 | 769 833 413,03 | 900 082 421,56 | 1 032 311 179,25 |
| Материалы и комплектующие | 186 732 660,91 | 261 675 952,25 | 366 599 375,72 | 452 295 586,58 | 521 625 610,27 | 591 761 729,49 |
| Сдельная зарплата | 60 553 287,50 | 84 709 715,81 | 107 406 583,24 | 128 586 714,71 | 146 911 577,97 | 158 238 589,23 |
| Суммарные прямые издержки | 247 285 948,41 | 346 385 668,06 | 474 005 958,96 | 580 882 301,29 | 668 537 188,25 | 750 000 318,72 |
| Валовая прибыль | 63 758 101,34 | 84 762 420,04 | 127 680 212,14 | 188 951 111,75 | 231 545 233,31 | 282 310 860,53 |
| Налог на имущество | 2 138 174,85 | 2 631 474,75 | 2 931 624,24 | 3 220 998,72 | 3 515 820,65 | 3 547 773,45 |
| Административные издержки | 1 282 500,00 | 1 294 669,38 | 1 306 954,23 | 1 319 355,64 | 1 331 874,74 | 1 344 512,62 |
| Производственные издержки | 190 000,00 | 191 802,87 | 193 622,85 | 195 460,10 | 197 314,78 | 199 187,05 |
| Маркетинговые издержки | ||||||
| Зарплата административного персонала | 1 359 150,41 | 1 372 047,10 | 1 385 066,18 | 1 398 208,78 | 1 411 476,10 | 1 424 869,30 |
| Зарплата производственного персонала | ||||||
| Зарплата маркетингового персонала | ||||||
| Суммарные постоянные издержки | 2 831 650,41 | 2 858 519,35 | 2 885 643,25 | 2 913 024,52 | 2 940 665,61 | 2 968 568,98 |
| Амортизация | 5 164 488,39 | 5 164 488,39 | 5 164 488,39 | 5 164 488,39 | 5 164 488,39 | 5 164 488,39 |
| Проценты по кредитам | 65 686 356,48 | 91 067 260,38 | ||||
| Суммарные непроизводственные издержки | 5 164 488,39 | 5 164 488,39 | 70 850 844,88 | 5 164 488,39 | 5 164 488,39 | 96 231 748,77 |
| Другие доходы | ||||||
| Другие издержки | ||||||
| Убытки предыдущих периодов | 44 271 134,02 | |||||
| Прибыль до выплаты налога | 9 352 653,68 | 74 107 937,54 | 51 012 099,77 | 177 652 600,12 | 219 924 258,66 | 179 562 769,34 |
| Налогооблагаемая прибыль | 9 352 653,68 | 74 107 937,54 | 51 012 099,77 | 177 652 600,12 | 219 924 258,66 | 179 562 769,34 |
| Налог на прибыль | 2 244 636,88 | 17 785 905,01 | 12 242 903,94 | 42 636 624,03 | 52 781 822,08 | 43 095 064,64 |
| Чистая прибыль | 7 108 016,79 | 56 322 032,53 | 38 769 195,82 | 135 015 976,09 | 167 142 436,58 | 136 467 704,70 |
Прибыли-убытки (руб.)