Анализ финансовых результатов и хозяйственной деятельности компании на примере АО Экотон (стр. 11 из 11)
Отчет о движении денежных средств АО "Экотон" за 2007-2009 гг.
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Операционная деятельность | |||
| Поступление денежных средств, всего | 2 208 821 | 1384 362 | 1345 990 |
| Реализация товаров | 2 144 380 | 1318 553 | 1 260 001 |
| Предоставление услуг | 158 | ||
| Авансы полученные | 6 903 | ||
| Прочие поступления | 64 441 | 58 906 | 85 831 |
| Выбытие денежных средств, всего | 2056 328 | 1653 097 | 1277 131 |
| Платежи поставщикам | 1239 555 | 802 259 | 696 922 |
| Авансы выданные | 12 674 | ||
| Выплаты по заработной плате | 276 814 | 250 494 | 196 373 |
| Выплата вознаграждений по займам | 227 998 | 278 434 | 81 120 |
| КПН | 9 492 | 25 730 | 5 810 |
| Другие платежи в бюджет | 213 512 | 148 428 | 153 828 |
| Прочие выплаты | 88 957 | 135 078 | 143 078 |
| Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 152 493 | -268 735 | 68 859 |
| Инвестиционная деятельность | |||
| Поступление денежных средств, всего | 309 390 | 831 | 0 |
| Реализация основных средств | 286 439 | ||
| Прочие поступления | 22 951 | 831 | |
| Выбытие денежных средств, всего | 2063 504 | 4 867 | 11 320 |
| Приобретение основных средств | 2063 504 | 4 867 | 1 461 |
| Приобретение финансовых активов | 2 699 | ||
| Прочие выплаты | 7 150 | ||
| Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | -1754 114 | - 4 036 | -11 320 |
| Финансовая деятельность | |||
| Поступление денежных средств, всего | 1674 905 | 335 323 | 122 954 |
| Получение займов | 1674 905 | 335 323 | 108 647 |
| Эмиссия акций | 14 307 | ||
| Выбытие денежных средств, всего | 209 959 | 104 544 | 178 558 |
| Погашение займов | 207 893 | 104 480 | 173 906 |
| Прочие | 2 066 | 64 | 4 652 |
| Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 1464 946 | 230 779 | -55 604 |
| Итого увеличение/уменьшение денежных средств | -136 675 | -41 992 | 1 935 |
| Денежные средства на начало отчетного периода | 182 781 | 46 106 | 4 114 |
| Денежные средства на конец отчетного периода | 46 106 | 4 114 | 6 049 |
Приложение 4
Структура управления АО "Экотон+"
Рис.1
Таблица
| Состав акционеров | ||
| Наименование акционера | Юридический адрес | Доля |
| ТОО "Отау-К" | г. Астана, ул. Ауэзова,48 | 50% |
| ТОО "ICCM" | г. Астана, ул. Бигельдинова,59 | 49,89% |
| Ахмедов А.С. | г. Алматы | 0,11% |
Таблица
| Состав Совета Директоров | |
| Баймуханов Б. А. | Вице-президент Торгово-промышенной палаты РК |
| Исламов К.К. | Председатель СД АО "Астана-Финанс" |
| Бокенбаев Ж.К. | Генеральный директор ТОО "ICCM" |
| Жаксыбай А.К. | Корпоративный секретарь АО "РД КМГ" |
| Мамеш Д.А. | Член СД АО "Астана-Финанс" |
| Нукенов С.К. | Председатель СД АО "Саур" |