| ПРОВЕРКА ТОЖДЕСТВЕННОСТИ ДАННЫХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ | |||||||
| Показатели | Данные бухгалтерского баланса (тыс. руб.) | Данные бухгалтерского учета (руб.) | Данные инвентаризации (руб.) | ||||
| на начало года | на конец периода | на начало года | на конец периода | на 31.12.2009 | |||
| счет 70 | 368 | 462 | 368 025 | 462 157 | |||
| Отклонения (баланс-БУ) | 0 | 0 | Х | ||||
| Отклонение (Инвентаризация-БУ) | -462 157 | ||||||
| Показатели | Данные бухгалтерского баланса (тыс. руб.) | Данные бухгалтерского учета ( руб.) | Данные инвентаризации (руб.) | Данные сверки с налоговыми органами | |||
| на начало года | на конец периода | на начало года | на конец периода | на 31.12.2009 | на начало года | на конец периода | |
| счет 69 | 199 | 157 | 199 000 | 157 643 | 199000 | 157643 | |
| Отклонения (баланс-БУ) | 0 | -1 | Х | Х | Х | ||
| Отклонение (Инвентаризация-БУ) | -157 643 | Х | Х | ||||
| Отклонение (Сверка-БУ) | 0 | 0 | |||||
| Показатели | Данные бухгалтерского баланса (тыс. руб.) | Данные бухгалтерского учета ( руб.) | Данные инвентаризации (руб.) | Данные сверки с налоговыми органами | |||
| на начало года | на конец периода | на начало года | на конец периода | на 31.12.20.. | на начало года | на конец периода | |
| счет 68.1 | 670 | 506 | 669 834 | 505 950 | 669834 | 505950 | |
| Отклонения (баланс-БУ) | 0 | 0 | Х | Х | Х | ||
| Отклонение (Инвентаризация-БУ) | -505 950 | Х | Х | ||||
| Отклонение (Сверка-БУ) | 0 | 0 | |||||
Приложение 6
*нп – не применяется
| № п/п | Наименование | Наличие документов | Соотв-е униф. форме | Унифицированная форма | |
| Код | Нормативный документ | ||||
| ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ | |||||
| 1 | Положение об оплате труда | - | да | Х | |
| 2 | Коллективный договор | - | нп | Х | |
| 3 | Трудовые договоры | + | да | Х | |
| 4 | Должностные инструкции | - | нп | Х | |
| 5 | Штатное расписание | + | да | Т-3 | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| 6 | Правила трудового распорядка | - | нп | Х | |
| 7 | Табели учета рабочего времени | + | да | Т-12, 13 | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| ПРЕМИРОВАНИЕ | |||||
| 1 | Положение о премировании | + | да | Х | |
| 2 | Приказы о поощрении (премировании) | + | да | Т-11, 11а | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| ПРИЕМ НА РАБОТУ | |||||
| 1 | Заявления о приеме на работу | + | да | Х | |
| 2 | Приказы о приеме на работу | + | да | Т-1, 1а | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| 3 | Гражданско-правовые договоры и акты о выполнении работ | - | нп | Х | |
| ПЕРЕВОД | |||||
| 1 | Приказы о переводе | - | нп | Т-5, 5а | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| ПРОЧЕЕ | |||||
| 1 | Приказ о привлечении к работе в выходные и праздничные дни | - | нп | Х | |
| 2 | Графики работы (при сменной работе) | - | нп | Х | |
| УВОЛЬНЕНИЕ | |||||
| 1 | Заявления об увольнении | + | да | Х | |
| 2 | Приказы об увольнении | + | да | Т-8 | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| 3 | Записка-расчет при увольнении | + | да | Т-61 | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| ОТПУСК | |||||
| 1 | График отпусков | - | нп | Т-7 | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| 2 | Приказы о предоставлении отпуска | + | да | Т-6, 6а | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| 3 | Записка-расчет отпускных | + | да | Т-60 | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА ЗП | |||||
| 1 | Расчетные ведомости | + | нет | Т-51 | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| 2 | Расчетно-платежные ведомости | - | нп | Т-49 | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| 3 | Платежные ведомости | + | да | Т-53 | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| 4 | Журнал регистрации платежных ведомостей | - | нп | Т-53а | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ | |||||
| 1 | Заявления на стандартные вычеты | + | да | Х | |
| 2 | Документы на детей | + | да | Х | |
| 3 | Документы на инвалидов | - | нп | Х | |
| 4 | Данные о доходах с прошлого места работы | - | нп | 2-НДФЛ | Приказ ФНС от 13 октября 2006 г. № САЭ-3-04/706 "Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц" |
| ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ, НАЛОГИ | |||||
| 1 | Личные карточки | + | да | Т-2 | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| 2 | Лицевые счета | - | нп | Т-54 | Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 |
| 3 | Налоговые карточки по НДФЛ | - | нп | 1-НДФЛ | Приказ МНС РФ от 31 октября 2003 г. N БГ-3-04/583 "Об утверждении форм отчетности по налогу на доходы физических лиц за 2003 год"; Письмо Минфина РФ от 30 ноября 2006 г. № 03-05-01-04/322 |
| 4 | Индивидуальные карточки по ЕСН | - | нп | б/н | Приказ МНС РФ от 27 июля 2004 г. N САЭ-3-05/443 "Об утверждении форм индивидуальных и сводных карточек учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленного единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (налогового вычета) и Порядка их заполнения" |
| ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ | |||||
| 1 | Трудовые книжки | + | да | б/н | Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книжках" |
| 2 | Приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек | - | нп | б/н | Постановление Минтруда РФ от 10 октября 2003 г. N 69 "Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек" |
| 3 | Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. | - | нп | б/н | |
| БОЛЬНИЧНЫЕ | |||||
| 1 | Листок нетрудоспособности | + | да | б/н | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 марта 2007 г. N 172 "Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности" |
| 2 | Опись больничных | - | нп | Х | - |
| 3 | Заполнение обратной стороны | + | да | б/н | Письмо Фонда социального страхования РФ от 28 января 2004 г. N 02-18/07-565 "О заполнении оборотной стороны листка нетрудоспособности" |
| ПОСОБИЕ ЖЕНЩИНАМ, ВСТАВШИМ НА УЧЕТ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ | |||||
| 1 | Заявление о назначении пособия | Х | Положение о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 865) | ||
| 2 | Справка из медицинского учреждения, поставившего женщину на учет | + | да | Х | |
| ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ | |||||
| 1 | Листок нетрудоспособности | + | да | б/н | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 марта 2007 г. N 172 "Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности" |
| ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА | |||||
| 1 | Заявление о назначении пособия | + | нп | Х | Положение о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 865) |
| 2 | Справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГСа | + | нп | Х | |
| 3 | Справка с места работы другого родителя о том, что пособие не назначалось | - | нп | Х | |
| 4 | Выписка из решения об установлении над ребенком опеки (для лица, заменяющего родителей) | - | нп | Х | |
| ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ (ДО 1,5 ЛЕТ) | |||||
| 1 | Заявление о назначении пособия | - | нп | Х | Положение о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 865) |
| 2 | Копия свидетельства о рождении ребенка, за которым осуществляется уход | - | нп | Х | |
| 3 | Копия свидетельства о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка | - | нп | Х | |
| 4 | Выписка из решения об установлении над ребенком опеки (для лица, заменяющего родителей) | - | нп | Х | |
| 5 | Справка с места работы другого родителя о том, что он (она) не использует указанный отпуск и не получает пособия | - | нп | Х | |
| ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ (ДО 3 ЛЕТ) | |||||
| 1 | Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат | - | нп | Х | Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" |
| 2 | Копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. | - | нп | Х | |
| ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ | |||||
| 1 | Заявление лица, принявшего на себя обязанность осуществить погребение | - | нп | Х | Постановление Фонда социального страхования РФ от 22 февраля 1996 г. N 16 “О мерах по реализации Федерального закона О погребении и похоронном деле" |
| 2 | Справка о смерти, выданная органами ЗАГСа | - | нп | Х | |