(упрощенная форма) за декабрь 2009 г.
| АКТИВ | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы (04-05) | 687 500 | 541500 |
| Основные средства (01-02) | 3 807 250 | 4 391 850 |
| Незавершенное строительство (07,08) | 1 195 000 | 700 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | ||
| Прочие внеоборотные активы | ||
| Итого по разделу I: | 5 689 750 | 5 633 350 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы | 1 258 415 | 1 200 975 |
| в том числе: | ||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 600 000 | 539900 |
| затраты в незавершенном производстве (20) | 12 550 | 85355 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (41, 43) | 645 865 | 575720 |
| товары отгруженные (45) | ||
| расходы будущих периодов (97) | ||
| прочие запасы и затраты | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 191 650 | 214046 |
| Дебиторская задолженность | 953 335 | 1 068 235 |
| в том числе: | ||
| покупатели и заказчики (62) | 945 375 | 1 059 575 |
| задолженность учредителей по взносам в уставный капитал (75) | ||
| прочие дебиторы (71, 73, 76) | 7 960 | 8 660 |
| финансовые вложения (58) | ||
| Денежные средства | 2 648 350 | 2 890 345 |
| в том числе: | ||
| касса (50) | 750 | 8 650 |
| расчетные счета (51) | 2647600 | 2881695 |
| валютные счета (52) | ||
| прочие денежные средства (55, 57, 58) | ||
| Прочие внеоборотные активы | ||
| Итого по разделу II: | 5 051 750 | 5 373 601 |
| БАЛАНС | 10 741 500 | 11 006 951 |
| ПАССИВ | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставный капитал (80) | 8 750 000 | 8 750 000 |
| Добавочный капитал (83) | 250 000 | 250 000 |
| Резервный капитал (82) | ||
| Целевые финансирования и поступления (86) | ||
| Нераспределенная прибыль (84) | 822 500 | 952 608 |
| Непокрытый убыток (84) | ||
| Итого по разделу III: | 9 822 500 | 9 952 608 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства (67) | ||
| в том числе: | ||
| кредиты банков | ||
| прочие займы | ||
| Кредиторская задолженность | 919 000 | 1 054 343 |
| в том числе: | ||
| поставщики и подрядчики (60) | 502 500 | 208 500 |
| по оплате труда (70) | 153 050 | 137 900 |
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | 63 650 | 39 310 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 197 900 | 516 192 |
| прочие кредиторы (76) | 1 900 | 152 441 |
| Расчеты по дивидендам (75) | ||
| Доходы будущих периодов (98) | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (96) | ||
| Прочие краткосрочные пассивы | ||
| Итого по разделы V: | 919 000 | 1 054 343 |
| БАЛАНС | 10 741 500 | 11 006 951 |
Список литературы:
1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 N 129-ФЗ
2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н)
3. http://www.consultant.ru
4. http://www.buh.ru
5. http://www.klerk.ru
6. http://www.snezhana.ru