| Месяц | В дебет счета №_10___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | ||||
| счет № 60 | счет № 91 | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| 600000 | |||||||
| Декабрь | 200000 | 1500 | 201500 | 220000 | 581500 | ||
Главная книга по счету №_19 НДС по приобретенным ценностям
| Месяц | В дебет счета №_19___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | ||||
| счет № 60 | счет № | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| 191650 | |||||||
| Декабрь | 108000 | 108000 | 72000 | 227650 | |||
Главная книга по счету №_ 20 Основное производство
| Месяц | В дебет счета №_20___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | ||||||
| счет №10 | счет №70 | счет №69 | счет №25 | счет №26 | итого | дебет | кредит | ||
| 12550 | |||||||||
| Декабрь | 160000 | 112500 | 43312 | 435400 | 104298 | 855510 | 767705 | 100355 | |
Главная книга по счету №_ 25 Общепроизводственные расходы
| Месяц | В дебет счета №_25___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | |||||||
| счет № 10 | счет № 02 | счет №05 | счет №60 | счет №70 | счет №69 | итого | дебет | кредит | ||
| Декабрь | 35000 | 122500 | 147500 | 75000 | 40000 | 15400 | 435400 | 435400 | ||
Главная книга по счету №_26 Общехозяйственные расходы
| Месяц | В дебет счета №_26___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | |||||||
| счет № 10 | счет № 02 | счет №60 | счет №70 | счет №69 | счет №71 | итого | дебет | кредит | ||
| Декабрь | 20000 | 15000 | 35000 | 20000 | 9048 | 5250 | 104298 | 104298 | ||
Главная книга по счету №_43 Готовая продукция
| Месяц | В дебет счета №_43___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | ||||||
| счет № 20 | счет № | счет № | счет № | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| 645865 | |||||||||
| Декабрь | 767705 | 767705 | 835000 | 578570 | |||||
Главная книга по счету №_ 44 Расходы на продажу
| Месяц | В дебет счета №_44___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | ||||||
| счет № 10 | счет № | счет № | счет № | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| Декабрь | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
Главная книга по счету №_ 50 Касса
| Месяц | В дебет счета №_50___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | ||||||
| счет № 51 | счет № | счет № | счет № | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| 750 | |||||||||
| Декабрь | 152500 | 152500 | 152500 | 750 | |||||
Главная книга по счету №_51 Расчетный счет
| Месяц | В дебет счета №_51___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | ||||||
| счет № 62 | счет № 76 | счет №50 | счет № | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| 2647600 | |||||||||
| Декабрь | 1050000 | 5000 | 18750 | 1073750 | 876975 | 2844375 | |||
Главная книга по счету №_60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
| Месяц | В дебет счета №_60___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | |||||
| счет № 51 | счет № | счет № | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| 502500 | ||||||||
| Декабрь | 638000 | 638000 | 668000 | 532500 | ||||
Главная книга по счету №_ 62 Расчеты с покупателями и заказчиками
| Месяц | В дебет счета №_62___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | ||||||
| счет № 90 | счет № | счет № | счет № | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| 945375 | |||||||||
| Декабрь | 1220400 | 1220400 | 1050000 | 1115775 | |||||
Главная книга по счету №_ 63 Резервы по сомнительным долгам
| Месяц | В дебет счета №_63___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | ||||||
| счет № | счет № | счет № | счет № | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| Декабрь | 15000 | 15000 | |||||||
Главная книга по счету №_68 Расчеты с бюджетом
| Месяц | В дебет счета №_68___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | ||||||
| счет №51 | счет № 19 | счет № | счет № | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| 197900 | |||||||||
| Декабрь | 21300 | 72000 | 93300 | 84111 | 188711 | ||||
Главная книга по счету №_69 Расчеты с внебюджетными фондами
| Месяц | В дебет счета №_69___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | ||||||
| счет № 51 | счет № 70 | счет № | счет № | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| 63650 | |||||||||
| Декабрь | 63650 | 5000 | 68650 | 67760 | 62760 | ||||
Главная книга по счету №_ 70 Расчеты с персоналом по оплате труда
| Месяц | В дебет счета №_70___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | ||||||
| счет № 68 | счет №76 | счет №50 | счет № | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| 153050 | |||||||||
| Декабрь | 21300 | 28300 | 127500 | 177100 | 177500 | 153450 | |||
Главная книга по счету №_ 71 Расчеты с подотчетными лицами
| Месяц | В дебет счета №_71___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | ||||||
| счет № 50 | счет № | счет № | счет № | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| 460 | |||||||||
| Декабрь | 6250 | 6250 | 5250 | 1460 | |||||
Главная книга по счету №_76 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
| Месяц | В дебет счета №_76___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | |||||
| счет № 51 | счет № | счет № | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| 7500 | 1900 | |||||||
| Декабрь | 1525 | 1525 | 33300 | 9025 | 35200 | |||
Главная книга по счету №_84 Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток
| Месяц | В дебет счета №_84___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | |||||
| счет № | счет № | счет № | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| 460000 | ||||||||
| Декабрь | 564089 | 1024089 | ||||||
Главная книга по счету №_ 90 Продажи
| Месяц | В дебет счета №_90___ с кредита счетов | оборот по кредиту | сальдо | ||||||
| счет №43 | счет № 44 | счет №99 | счет № | счет № | итого | дебет | кредит | ||
| Декабрь | 835000 | 5000 | 380400 | 1220400 | 1220400 | ||||
Главная книга по счету №_ 91 Прочие доходы и расходы