Главный бухгалтер ____________________
Приложение В
Отчет о движении денег (косвенный метод) за период с 01 января по 31декабря 2008 г.
| Наименование статей | Примечание | За отчетный период | За предыдущий период |
| Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью | |||
| Чистая прибыль (убыток) до налогообложения | -9 675 | -12 838 | |
| Корректировки на неденежные операционные статьи: в том числе: | - 2 184 | 3 088 | |
| амортизационные отчисления и износ | 956 | 779 | |
| расходы по резервам на возможные потери | |||
| нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой | |||
| доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению | -442 | ||
| расходы на выплату вознаграждения | |||
| прочие корректировки на неденежные статьи | -2524 | 2 751 | |
| Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах | -11 243 | - 9 750 | |
| (Увеличение) уменьшение в операционных активах: | 150 536 | -112 898 | |
| (увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности | |||
| (увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 32 826 | -39 274 | |
| (увеличение) уменьшение расходов будущих периодов | -369 | -116 | |
| (увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности | 119 045 | -121 052 | |
| (увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО" | |||
| (увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг | |||
| (увеличение) уменьшение размещенных вкладов | -966 | 47 544 | |
| (увеличение) уменьшение прочих активов | -142 936 | 145 013 | |
| Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах: | |||
| увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности | |||
| увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов | |||
| увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности | 802 | 160 | |
| увеличение (уменьшение) операции "РЕПО" | -143 738 | 144 853 | |
| увеличение (уменьшение) прочих обязательств | |||
| Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности | 7 600 | 32 115 | |
| Корпоративный подоходный налог | 110 | 20 | |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения | 7 490 | 32 095 | |
| Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью | |||
| Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | |||
| Покупка основных средств и нематериальных активов | -2 373 | -3 260 | |
| Продажа основных средств и нематериальных активов | |||
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | |||
| Прочие поступления и платежи | |||
| Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности | -2 373 | - 3 260 | |
| Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью | |||
| Выпуск акций | |||
| Выпуск долговых ценных бумаг | |||
| Изъятие или погашение акций и долей участия | |||
| Займы полученные | |||
| Выплата дивидендов по акциям | |||
| Прочие поступления и платежи | |||
| Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности | 0 | 0 | |
| Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период | -6 126 | 19 085 | |
| Остаток денег на начало периода | 19 354 | 269 | |
| Остаток денег на конец периода | 13 228 | 19 354 |
Первый руководитель ____________________
Главный бухгалтер ____________________
Приложение Г
Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 31 декабря 2008 г.
| Капитал родительской организации | Доля меньшинства | Итого капитал | ||||
| Уставный капитал | Резервный капитал | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (убыток) | Всего | ||
| Сальдо на начало предыдущего периода | 48 550 | -74 | 48 476 | 48 476 | ||
| Изменения в учетной политике и корректировка ошибок | ||||||
| Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода | 48 550 | -74 | 48 476 | 48 476 | ||
| Переоценка основных средств | ||||||
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 2 291 | 2 291 | 2 291 | |||
| Хеджирование денежных потоков | ||||||
| Прибыль (убыток) от прочих операций | ||||||
| Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале | ||||||
| Прибыль (убыток) за период | -13 275 | -13 275 | -13 275 | |||
| Всего прибыль (убыток) за период | -13 275 | -13 275 | -13 275 | |||
| Дивиденды | ||||||
| Эмиссия акций (вклады и паи учредителей) | ||||||
| Выкупленные акции (вклады и паи учредителей) | ||||||
| Внутренние переводы в том числе: | ||||||
| изменение накопленной переоценки основных средств | ||||||
| формирование резервного капитала | ||||||
| Прочие операции | ||||||
| Сальдо на начало отчетного периода | 48 550 | 2 291 | -13 249 | 37 492 | 37 492 | |
| Изменения в учетной политике и корректировка ошибок | ||||||
| Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода | 48 550 | 2 291 | -13 249 | 37 492 | 37 492 | |
| Переоценка основных средств | ||||||
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -2 065 | -2065 | ||||
| Хеджирование денежных потоков | ||||||
| Прибыль (убыток) от прочих операций | ||||||
| Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале | ||||||
| Прибыль (убыток) за период | -311 | -9 364 | -9 675 | -9 675 | ||
| Всего прибыль (убыток) за период | -9 364 | -9 675 | -9 675 | |||
| Дивиденды | ||||||
| Эмиссия акций (вклады и паи учредителей) | ||||||
| Выкупленные акции (вклады и паи учредителей) | ||||||
| Внутренние переводы | ||||||
| в том числе: | ||||||
| изменение | ||||||
| накопленной переоценки основных средств | ||||||
| формирование резервного капитала | ||||||
| Прочие операции | ||||||
| Сальдо на конец отчетного периода | 48 550 | 0 | -22 713 | 25 526 | 25 526 | |
Генеральный директор ___________________
Главный бухгалтер ____________________