Бухгалтерский учет денежных средств на ОАО ВМП "Авитек" (стр. 33 из 33)
Аналитический баланс ОАО «ВМП «АВИТЕК», тыс. руб.
| Виды средств предприятия и их источников | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | Откло нения (+,-) | В % | Откло нения (+,-) | В % |
| 2006г. к 2004г. | 2006г. к 2005г. | ||||||
| Актив | |||||||
| 1 . Денежные средства и краткосрочныефинансовые вложения (S) | 479 922 | 427 030 | 644 068 | +164 146 | 134,2 | +217 038 | 150,83 |
| 2. Дебиторская задолженность и прочиеоборотные активы (Rа) | 72 635 | 333 498 | 488 377 | +415 742 | 672,37 | +154 879 | 146,44 |
| 3. Запасы и затраты (Z) | 1 132 656 | 713 357 | 556 681 | -575 975 | 49,15 | -156 676 | 78,04 |
| Всего текущих активов (Аt) | 1 685 213 | 1 473 885 | 1 689 156 | +3 973 | 100,23 | +215 271 | 114,61 |
| 4. Иммобилизованные средства (F) | 517 862 | 439 861 | 299 185 | -218 677 | 57,77 | -140 676 | 68,02 |
| Итого активы предприятия (Ва) | 2 203 075 | 1 913 746 | 1 988 341 | -214 734 | 90,25 | +74 595 | 103,92 |
| Пассив | |||||||
| 1. Кредиторская задолженность ипрочие краткосрочные пассивы (Rр) | 1 147 181 | 714 120 | 440 441 | -706 740 | 38,39 | -273 679 | 61,68 |
| 2. Краткосрочные кредиты и займы (Кt) | 8 181 | 30 000 | 0 | -8 181 | - | -30 000 | - |
| Всего краткосрочный заемный капитал(краткосрочные обязательства) (Рt) | 1 155 467 | 744 179 | 440 832 | -714 635 | 38,15 | -303 347 | 59,24 |
| 3. Долгосрочный заемный капитал(долгосрочные обязательства) (Кd) | 94 | - | - | -94 | - | - | - |
| 4. Собственный капитал (Еc) | 1 047 608 | 1 169 567 | 1 547 509 | +499 901 | 147,72 | +377 942 | 132,31 |
| Итого пассивы предприятия (Вр) | 2 203 075 | 1 913 746 | 1 988 341 | -214 734 | 90,25 | +74 595 | 103,92 |
ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За____________2006 год
Организация ОАО «ВМП «АВИТЕК»
Идентификационный номер
Налогоплательщика КПП 434501001
Вид деятельности производство
Организационно-правовая форма ОАО
Единица измерения млн. руб.
| Наименование показателя | Код стр. | Сумма | Из нее | ||
| По текущей деятельности | По инвестицион ной деятельности | По финансовой деятельности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Остаток денежных средств на начало года | 010 | 427 | |||
| 2.Поступило ден.срредств –всего, | 020 | 550 | 550 | ||
| В том числе: - выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 030 | 498 | 498 | ||
| - вуручка от продажи основных средств и иного имущества | 040 | ||||
| -авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | 50 | 50 | ||
| Бюджетные ассигнования и иные целевые финансирования | 060 | ||||
| Безвозмездно | 070 | ||||
| Кредиты полученные | 080 | ||||
| -займы полученные | 085 | ||||
| -дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | ||||
| -прочие поступления | 110 | 2 | 2 | ||
| 3. Направлено денежных средств, всего | 120 | 780 | 780 | ||
| В том числе: -на оплату приобретенных товаров, работ, услуг | 130 | 459 | 459 | ||
| -на оплату труда | 140 | 10 | Х | ||
| -отчисления в государственные внебюджетные фонды | 150 | 5 | Х | ||
| -на выдачу подотчётных сумм | 160 | 2 | 2 | ||
| -на выдачу авансов | 170 | 62 | 62 | ||
| -на оплату долевого участия в строительстве | 180 | Х | |||
| -на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | Х | |||
| -на финансовые вложения | 200 | ||||
| -на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | 210 | Х | |||
| - на расчёты с бюджетом | 220 | 77 | 77 | ||
| -на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | 230 | ||||
| -прочие выплаты, перечисления | 250 | 165 | 165 | ||
| 4. Остаток денежных средств на конец отчётного периода | 260 | 197 | Х | ||
| Справочно | |||||
| Из строки 020 поступило по наличному расчёту (кроме данных по строке 100)-всего | 270 | ||||
| В том числе по расчётам: С юридическими лицами | 280 | ||||
| С физическими лицами | 290 | ||||
Из них с применением ККТ | 291 | ||||
| Бланков строгой отчётности | 292 | ||||
| Наличные денежные средства поступило из банка в кассу организации | 295 | ||||
| Сдано в банк из кассы организации | 296 | ||||
Руководитель _________________________
Главный бухгалтер _____________________
«___» _______________ 200__ г.
ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За____________2005 год
Организация ОАО «ВМП «АВИТЕК»
Идентификационный номер
Налогоплательщика КПП 434501001
Вид деятельности производство
Организационно-правовая форма ОАО
Единица измерения млн. руб.
| Наименование показателя | Код стр. | Сумма | Из нее | ||
| По текущей деятельности | По инвестицион-ной деятельности | По финансовой деятельности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Остаток денежных средств на начало года | 010 | 480 | |||
| 2.Поступило ден.срредств –всего, | 020 | 700 | 700 | ||
| В том числе: - выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 030 | 634 | 634 | ||
| - вуручка от продажи основных средств и иного имущества | 040 | ||||
| -авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | 30 | 30 | ||
| Бюджетные ассигнования и иные целевые финансирования | 060 | ||||
| Безвозмездно | 070 | ||||
| Кредиты полученные | 080 | ||||
| -займы полученные | 085 | 30 | 30 | ||
| -дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | ||||
| -прочие поступления | 110 | 4 | 4 | ||
| 3. Направлено денежных средств, всего | 120 | 753 | 753 | ||
| В том числе: -на оплату приобретенных товаров, работ, услуг | 130 | 516 | 516 | ||
| -на оплату труда | 140 | 9 | Х | ||
| -отчисления в государственные внебюджетные фонды | 150 | 3 | Х | ||
| -на выдачу подотчётных сумм | 160 | 1 | 1 | ||
| -на выдачу авансов | 170 | 47 | 47 | ||
| -на оплату долевого участия в строительстве | 180 | Х | |||
| -на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | Х | |||
| -на финансовые вложения | 200 | ||||
| -на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | 210 | Х | |||
| - на расчёты с бюджетом | 220 | 53 | 53 | ||
| -на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | 230 | ||||
| -прочие выплаты, перечисления | 250 | 124 | 124 | ||
| 4. Остаток денежных средств на конец отчётного периода | 260 | 427 | Х | ||
| Справочно | |||||
| Из строки 020 поступило по наличному расчёту (кроме данных по строке 100)-всего | 270 | ||||
| В том числе по расчётам: С юридическими лицами | 280 | ||||
| С физическими лицами | 290 | ||||
Из них с применением ККТ | 291 | ||||
| Бланков строгой отчётности | 292 | ||||
| Наличные денежные средства поступило из банка в кассу организации | 295 | ||||
| Сдано в банк из кассы организации | 296 | ||||
Руководитель _________________________
Главный бухгалтер _____________________
«___» _______________ 200__ г.
ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За____________2004 год
Организация ОАО «ВМП «АВИТЕК»
Идентификационный номер
Налогоплательщика КПП 434501001
Вид деятельности производство
Организационно-правовая форма ОАО
Единица измерения млн. руб.
| Наименование показателя | Код стр. | Сумма | Из нее | ||
| По текущей деятельности | По инвестицион-ной деятельности | По финансовой деятельности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Остаток денежных средств на начало года | 010 | 13 | |||
| 2.Поступило ден.срредств –всего, | 020 | 1283 | 1283 | ||
| В том числе: - выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 030 | 942 | 942 | ||
| - вуручка от продажи основных средств и иного имущества | 040 | 7 | |||
| -авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | 323 | 323 | ||
| Бюджетные ассигнования и иные целевые финансирования | 060 | ||||
| Безвозмездно | 070 | ||||
| Кредиты полученные | 080 | 1 | 1 | ||
| -займы полученные | 085 | ||||
| -дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | ||||
| -прочие поступления | 110 | 10 | 10 | ||
| 3. Направлено денежных средств, всего | 120 | 816 | 816 | ||
| В том числе: -на оплату приобретенных товаров, работ, услуг | 130 | 683 | 683 | ||
| -на оплату труда | 140 | 7 | Х | ||
| -отчисления в государственные внебюджетные фонды | 150 | 2,5 | Х | ||
| -на выдачу подотчётных сумм | 160 | 0,5 | 0,5 | ||
| -на выдачу авансов | 170 | 33 | 33 | ||
| -на оплату долевого участия в строительстве | 180 | Х | |||
| -на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | Х | |||
| -на финансовые вложения | 200 | ||||
| -на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | 210 | Х | |||
| - на расчёты с бюджетом | 220 | 40 | 40 | ||
| -на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | 230 | ||||
| -прочие выплаты, перечисления | 250 | 50 | 50 | ||
| 4. Остаток денежных средств на конец отчётного периода | 260 | 480 | Х | ||
| Справочно | |||||
| Из строки 020 поступило по наличному расчёту (кроме данных по строке 100)-всего | 270 | ||||
| В том числе по расчётам: С юридическими лицами | 280 | ||||
| С физическими лицами | 290 | ||||
Из них с применением ККТ | 291 | ||||
| Бланков строгой отчётности | 292 | ||||
| Наличные денежные средства поступило из банка в кассу организации | 295 | ||||
| Сдано в банк из кассы организации | 296 | ||||
Руководитель _________________________
Главный бухгалтер _____________________
«___» _______________ 200__ г.
