Смекни!
smekni.com
Бухгалтерский учет и аудит

Аудит отчетности ООО "Мебелевик" (стр. 7 из 9)

Дата В Дебет счета 66 с Кредита счетов Итого по дебету
Кт 51 Кт __ Кт __ Кт __
25.03.10 780 780
Итого 780 780

Ведомость

По дебету счета «расчеты по долгосрочным кредитам и займам» с кредита счетов

Дата В Дебет счета 67 с Кредита счетов Итого по дебету
Кт 51 Кт __ Кт __ Кт __
25.03.10 5900 5 900
Итого 5900 5900

Ведомость

По дебету счета «расчеты по налогам и сборам» с кредита счетов

Дата В Дебет счета 68 с Кредита счетов Итого по дебету
Кт 19 Кт 51 Кт __ Кт __
1.03.10 72 000 72 000
02.03.10 1170 1170
04.03.10 7380 7380
12.03.10 3510 3510
22.03.10 3510 3510
27.03.10 53 280 53 280
31.03.10 3510 2181,44 5691,44
31.03.10 4 059,9 4 059,9
Итого 148 419,9 2 181,44 150 601,34

Ведомость

По дебету счета «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» с кредита счетов

Дата В Дебет счета 69 с Кредита счетов Итого по дебету
Кт 51 Кт __ Кт __ Кт __
30.03.2010 23 322 23 322
Итого 23 322 23 322

Ведомость

По дебету счета «расчеты с персоналом по оплате труда» с кредита счетов

Дата В Дебет счета 70 с Кредита счетов Итого по дебету
Кт 50 Кт 68 Кт __ Кт __
23.03.10 18000 18 000
30.03.10 11662 11662
Итого 18 000 29 662

Ведомость

По дебету счета «расчеты с учредителями» с кредита счетов

Дата В Дебет счета 75 с Кредита счетов Итого по дебету
Кт 68 Кт 80 Кт __ Кт __
10.02.10 250000 250 000
31.03.10 14729,24 14729,24
Итого 14729,24 250 000 264729,24

Ведомость

По дебету счета «расчеты с учредителями» с кредита счетов

Дата В Дебет счета 84 с Кредита счетов Итого по дебету
Кт 75 Кт __ Кт __ Кт __
31.03.10 163658,26
Итого 163658,26 163658,26

Ведомость

По дебету счета «продажи» с кредита счетов

Дата В Дебет счета 90 с Кредита счетов Итого по дебету
Кт 26 Кт 43 Кт 68 Кт 66 Кт 99 Кт 40 Кт 90 Кт 67
25.03.10 780 5900 6680
30.03.10 390629 64440,43 3 000 458 069,43
30.03.10 51552,35 51 552,35
30.03.10 12888,09 12 888,09
31.03.10 111123 204572,82 844855,72 1 160 551,54
31.03.10 511432 511 432,00
31.03.10 128880,9 128880,9
Итого 111 123 390 629 128880,9 780 204573 3 000 1485168,62 5900 2 330 054

Ведомость

По дебету счета «прочие доходы и расходы» с кредита счетов

Дата В Дебет счета 91 с Кредита счетов Итого по дебету
Кт 68 Кт __ Кт __ Кт __
31.03.10 2181,44 2181,44
Итого 2181,44 2181,44

Ведомость

По дебету счета «прибыли и убытки» с кредита счетов

Дата В Дебет счета 99 с Кредита счетов Итого по дебету
Кт 68 Кт 84 Кт __ Кт __
31.03.10 40914,56 163658,26 204572,82
Итого 40914,56 163658,26 204572,82

1. Главная книга

В дебет сч 01 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 08 Кт Кт Д К
485000 485000 485000
В дебет сч 02 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 20 Кт Кт Д К
3375 3375
В дебет сч 08 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 60 Кт 71 Кт 75 Д К
472000 472000 472000
В дебет сч 10 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 20 Кт 15 Кт Д К
200 103000 103 200 67000 36200
В дебет сч 15 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 60 Кт 68 Кт Д К
106 000 106 000 106 000
В дебет сч 16 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 15 Кт 68 Кт Д К
3000 3000 3 000
В дебет сч 19 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 60 Кт 71 Кт 76 Д К
148419,9 148419,9 148419,9
В дебет сч 20 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 02 Кт 10 Кт 25 Кт 60 Кт 69 Кт 70 Кт 16 Д К
3375 67000 69739 200000 10465 40250 3000 393829 393829
В дебет сч 25 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 69 Кт 70 Кт 60 Д К
4784 18400 46555 69739 69739
В дебет сч 26 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 69 Кт 70 Кт 60 Кт Д К
8073 31050 72000 111123 111123
В дебет сч 40 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 20 Кт 68 Кт Д К
379829 379829 379829
В дебет сч 43 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 40 Кт Кт Д К
393629 393629 393629
В дебет сч 50 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 51 Кт 62 Кт Д К
24000 84488,57 108488,57 102488,57 6000
В дебет сч 51 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 50 Кт 62 Кт 66 Кт 67 Кт 75 Д К
84488,57 7260397,17 42500 472000 82500 1441885,6 1023158,3 418727,3
В дебет сч 60 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 51 Кт Кт Д К
972974,9 972974,9 972974,9
В дебет сч 62 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 90 Кт Кт Д К
844885,72 844885,72 844885,72
В дебет сч 66 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 51 Кт Кт Д К
780 780 43280 42500
В дебет сч 67 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 51 Кт Кт Д К
5900 5900 477900 472000
В дебет сч 68 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 19 Кт 51 Кт Д К
148419,9 2181,44 150601,34 198368,11 47766,77
В дебет сч 69 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 51 Кт Кт Д К
23322 23322 23322
В дебет сч 70 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 50 Кт 68 Кт Кт Д К
18000 11662 29662 89700 60038
В дебет сч 75.1 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 80 Кт 68 Кт Д К
250000 250000
В дебет сч 75.2 с кредита счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 80 Кт 68 Кт Д К
14729,24 14729,24 163658,26 148929,02
В дебет сч 84 с кредит счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 75 Кт Кт Д К
162267,23 162267,23 162267,23
В дебет сч 90 с кредит счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 26 Кт43 Кт 68 Кт 90 Кт66 Кт 40 Кт 99 Кт 67 Д К
111123 390629 128880,9 14851688,62 780 3000 204573 5900 2330054 2330054
В дебет сч 91 с кредит счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 68 Кт Кт Кт Д К
2181,44 2181,44 2181,44
В дебет сч 99 с кредит счетов Оборот по дебету Оборот по кредиту Сальдо
Кт 68 Кт 84 Кт Кт Д К
40914,56 163658,26 204572,82 204572,82

Бухгалтерский баланс

 
назад
читать дальше
1
2
3
4
5
6
7
8
9
НАПИШИТЕ НАМ
Copyright © Smekni.com. All rigths reserved.