Уплотненный баланс ООО «Мелон+» тыс. руб.
| Показатели | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Отклонение 2007 г. к 2005 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Актив | ||||
| 1.Внеоборотные активы | ||||
| 1.1 Основные средства | 629 | 413 | 195 | -434 |
| 1.2 Доходные вложения в материальные ценности | 45 | 907 | - | -1545 |
| 1.3 Отложенные налоговые активы | - | 1 | 1 | +1 |
| Итого по разделу 1 | 2174 | 1321 | 1018 | -1156 |
| 2. Оборотные активы | ||||
| 2.1 Запасы | 129 | 947 | 514 | +385 |
| в т.ч. расходы будущих периодов | 109 | 30 | 8 | -101 |
| 2.2.НДС | 2 | 17 | 4 | +2 |
| 2.3 Краткосрочн. финанс. вложения | 12236 | 499 | 3334 | -11902 |
| 2.4 Денежные средства | 1374 | 3672 | 4048 | +2674 |
| 2.5 Расчеты с дебиторами всего | 2156 | 8727 | 6656 | +4500 |
| дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. до отчетной даты | 2156 | 8727 | 6656 | +4500 |
| Итого по разделу 2 | 15897 | 13861 | 14555 | -1342 |
| Баланс | 18071 | 15182 | 15573 | -2498 |
| Пассив | ||||
| 1. Капитал и резервы | 16794 | 14702 | 14423 | -2371 |
| 2. Заемные средства | ||||
| 2.1 Долгосрочные пассивы | 65 | 65 | 65 | - |
| 2.2 Краткосрочные пассивы | 1212 | 415 | 1084 | -128 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1119 | 349 | - | -1119 |
| Итого по разделу 2 | 1212 | 415 | 1084 | -128 |
| Баланс | 18071 | 15182 | 15573 | -2498 |
Приложение 3
Регистр формирования первоначальной стоимости основного средства
Наименование объекта: здание офиса
Инвентарный номер 1101686965-----------------------
30.03.200...
Дата принятия к бухгалтерскому учету 30.03.2007
28.02.200...
Дата принятия к налоговому учету 28.02.2007
Номер амортизационной группы 8
| № п/п | Расходы на приобретение основного средства | Источник информации | Сумма стоимости для целей бухгалтерского учета, руб | Сумма стоимости для целей налогового учета, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стоимость услуг по расчистке площадки и рытью котлована выполненных работ | Договор подряда, акт приема-передачи | 100 000 | 100 000 |
| 2 | Стоимость строительных материалов | Требование- накладная(форма N М-11) | 1 980 000 | 1 980 000 |
| 3 | Стоимость офисного оборудования в монтаж | Акт о приеме-передаче оборудования (форма N ОС-15) | 400 000 | 400 000 |
| 4 | Заработная плата строительных рабочих | Расчетная ведомость | 150 000 | 150 000 |
| 5 | ЕСН с заработной платы рабочих | Расчет авансовых платежей по ЕСН | 39 000 | |
| 6 | Тариф на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний | Расчет авансовых платежей по ЕСН | 750 | |
| 7 | Амортизация основных средств использованных при строительстве | Разработочная таблица | 120 | 120 |
| 8 | Сбор за государственную регистрацию права собственности | Квитанция об уплате | 7 500 | |
| 9 | Итого | 2569870 | 2522620 |