СОДЕРЖАНИЕ
ЗАДАНИЕ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
ТЕСТ
ЗАДАНИЕ
1. Основные сведения о фирме:
Рабочая дата 01.09.08 г.
| Фирма наименование | Юридический адрес | Банковские реквизиты | |
| ООО «Прогресс» | ул. Токарева, 37 | Основ. Расч./ счет в гривне | МФО 324195 УКРСОЦБАНК №2600990188 |
В закладке «Дополнительных реквизитах» обязательно указать префикс документа – ПР
В «Помощнике заполнения константах» – Использовать счета расходов – Только 9 класса
Метод партийного учета - FIFO
Контрагенты фирмы:
| Организация Наименование | Юридический Адрес | Взаиморасчеты вид | Взаиморасчеты Основной вид торговли | Банковские реквизиты |
| ЗАО Персей (поставщики) Сч. 631 | Ул.Индустри- льная, 12 | В разрезе счетов, накладных | Безналичный расчет | МФО 324504 СФ «АВАЛЬ» №260012345678 |
| ЧП Семенова (покупатели) Сч. 361 | Ул.Хрусталева, 6 | В разрезе счетов, накладных | Безналичный расчет | МФО 324504 СФ «АВАЛЬ» №240004567891 |
| ООО Интерфейс (пр. кредиторы) Сч.685.2 | Ул. Кулакова,33 | В разрезе счетов, накладных | Безналичный расчет | МФО 324195 УКРСОЦБАНК №210085274163 |
Остатки на 30.08. 08г. Фирмы:
| Актив | Пассив |
| 1. Основные средства –134000,0 | 1. Уставной капитал -136800,0 |
| 2. Денежные ср-ва -2000,0 | |
| 3. ТМЦ –800,0 | |
| Итого актив: 136800,0 | Итого пассив: 136800,0 |
Остатки ТМЦ (Товарные запасы):
| Наименование | Кол-во | Учетн. Цена (без НДС) | Отпускные цены (без НДС) | Стоимость, грн. |
| Лампа настольная | 20 | 40,0 | 56,0 | 800,0 |
Сотрудники фирмы:
| ФИО | Должность | Дата приема на работу | Оклад | Счет затрат | Вид затрат |
| Иванов Иван Иванович | Директор | 01.09.08г | 1200 | 92 | Зарплата администр. аппарата |
| Петров Петр Петрович | Бухгалтер | 01.09.08г | 900 | 92 | Зарплата администр. аппарата |
| Семенов Семен Семенович | Кладовщик | 01.09.08г | 545 | 93 | Оплата труда персонала по сбыту |
| Федоров Федор Федорович | Экспедитор | 01.09.08г | 700 | 93 | Оплата труда персонала по сбыту |
Основные средства предприятия:
| Наименование | Первонач. ст-ть, грн. | Ввода в эксплуатацию | Метод амортизации | Инвен. номер | |
| 1. Помещение склада | 130000 | 01.01.08 | Прямолин. | 1031 | |
| 2. Компьютер | 4000 | 01.06.08 | Прямолин. | 1041 | |
| Счет | Группа | Счет и вид затрат | Ликвидац. стоимость | Срок эксплуатации, месяцы | Вид необорот. актива |
| 103 | 1 | 93 Содержание ОС, НМА для сбыта | 1700 | 120 | Осн. средство |
| 104 | 2 | 92 Содержание общехоз. ОС, НМА и пр. | 300 | 36 | Осн. средство |
05.09.2008г.
Вид торговли – предоплата. Акцептован и оплачен счет входящий от 05.09.2008г. поставщика ЗАО Персей на общую сумму 1620,0 грн., в т.ч. НДС.
| Наименование | Кол-во | Цена (без НДС) | Отпускные цены (без НДС), един. |
| Набор концеляр.,шт. | 30 | 45,0 | 63,0 |
05.09.2008г.
Подтверждается оплата счета-входящего ЗАО Персей - Банковская выписка
Оприходован товар на склад – Приходная накладная. Сделать запись в Книге приобретений
10.09.08г
Вид торговли – предоплата. Фирме ЧП Семенова выставлен счет-фактура от 10.09.08г. на сумму 2856,0
| Наименование | Кол-во | Отпускные цены (без НДС) |
| Лампа настольная | 20 | 56,0 |
| Набор концеляр.,шт. | 20 | 63,0 |
10.09.08г.
Подтвердить поступление денежных средств на расчетный счет фирмы от ЧП Семенова
– Банковская выписка
Списать реализуемые товары со склада фирмы – Расходная накладная.
Сделать запись в Книге продаж.
20.09.08г. Проведена модернизация компьютера фирма ООО Интерфейс, выставлен счет входящий на сумму 250,0грн. (без НДС)
Создать документ Модернизации. Фирма оплатила счет входящий – Банковская выписка
30.09.08г
Начислить износ ОС за сентябрь 2008г.
Определить финансовый результат за сентябрь 2008г.
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Первый этап работы с программным продуктом “1С: Бухгалтерия 7.7” (в том случае, если имеется только начальная конфигурация с пустой базой) должен содержать операции по установлению констант, а также формированию основных справочников (информации о хозяйствующем субъекте, а также информация о контрагентах, учредителях, трудовом коллективе, о перечне активов и обязательств, которые принадлежат данному предприятию (их характеристиках) – эта информация имеет универсальный характер и устанавливается на начальном этапе, а затем используется по умолчанию при формировании документов – первичных и итоговых) – вся информация по вопросу определения констант содержится в меню “Операции”- “Константы”, а действия по формированию справочников должны производится в меню “Справочники”.
2.Установим рабочую дату на 1.09.08г. (путь: сервис - параметры ((вкладка «общие») - рабочая дата)) и выставим период бухгалтерских итогов в закладке Бухгалтерские итоги; Следующие действия: установим расчет бухгалтерских итогов. Путь: меню - Операции - Управление бухгалтерскими итогами
3. Заполняем справочник «Фирма»: (Путь: Справочники - Фирмы);
Проходя все закладки окна Основные сведенья - Регистрация и коды – Дополнительно - Полные наименования заполняем данное окно согласно заданию.
После заполнения всех данных нажимаем Далее. В окне «Учетная политика» напротив «Методика партийного учета ТМЦ» выбираем FIFO, в классе счетов выбираем «только 9 класс» Далее. Теперь заполняем счета нашей фирмы путь: Справочники – Счета нашей фирмы. В появившемся окне нажимаем кнопку Insert. Открывается окно «Счета нашей фирмы». Заполняем банковские реквизиты, выбираем банк и р/с данный по условию (УКРСОЦБАНК).
4. Заполняем данные о контрагентах нашей фирмы. Путь: Справочники – Контрагенты. Нажимаем Insert и заполняем наших контрагентов согласно заданию.
5. Заполняем пункт «сотрудники нашей фирмы». Путь: Справочники – Сотрудники. Заполняем согласно заданию.
6. Далее заполняем остатки ТМЦ. Путь: Справочники – Номенклатура, Insert. Заполним появившееся окно согласно заданию, ОК.
7. Затем заполним остатки на 30.08.08. Но перед вводом остатков создадим место хранения (склад). После этого заполняем остатки по данным задания. Путь: Документы - Операции
8. Заполним остатки ТМЦ. Путь: Документы – Ввод остатков – Остатки ТМЦ.
9. Заполняем «Необоротные активы» согласно заданию. Путь: Справочники – Необоротные активы. Заполняем Наименование, Первоначальная стоимость, Ввод в эксплуатацию, Метод амортизации и т.д. (Согласно заданию)
10. По условию задания 05.09.2008г проведена предоплата. Устанавливаем рабочую дату на это число, создаем документ Договор №1. Путь: Документы – Договор. В строку от: введем дату 01.09.08г. В строке Контрагент выбираем из справочника Контрагенты имя фирмы поставщика ЗАО Персей. Вид НДС – 20%, Вид торговли безналичный расчет, сумма 1620 (согласно условию задания). Из справочника валовые доходы/расходы выбираем Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг). Отметка – Контрагент – плательщик налога на общих основаниях. Жмем ОК и проводим документ Договор №1.
11. Открываемокно „Полногожурнала” в окне Полного журнала появиться строка Договор№1. На основании этого документа создадим документ «Счет входящий». Выбираем команду из меню «Действие ввести на основании» в появившемся окне выбираем Счет входящий (счет входящий (поставщик)) нажимаем ОК и заполняем форму документа «Счет входящий№1»: Дата – 05.09.08, информация по поставщику переходит из Договора №1 в поле строки документа «Счет входящий», в строке «Что приходуем» - запасы, вид торговли – безналичный расчет и т. д.
12. Из справочника «Номенклатура» - группа «Товары» введем новый товар (Наименование, цена и т. д.) жмем ОК. Из справочника выбираем имя «Набор канцелярский», количество 30 шт. (по условию) нажимаем ОК проводим документ.
13. Используя счет входящий создадим документ «Платежное поручение», нажимаем правую кнопку и выбираем команду «Ввести на основании», введем дату создания документа 05.09.08, номер платежки и т. д. Мы заполнили всю форму документа, теперь нажимаем кнопку печать и ОК. (см Приложение А)
14. Следующий документ Банковская выписка.
Из меню Документы - Банк - Банковская выписка. Дата = 05.09.08. В окне строки Примечание = Оплата ТМЦ, по дог. ЗАО «Персей». В табличной части: Клавиша – Insert, движемся клавишей Enter ;т.к оплата выбираем « - ». Субконто – ЗАО «Персей»; заказ – по счету вход и дальше программа вносит сама. Нажимаем кнопку «Провести».