| Рядок "Інші" | Сума |
| нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування по БПК МПС | 160 |
| нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів через систему "клієнт-банк" | 58 |
| нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | 3 248 |
| інші нараховані доходи за оперативним лізингом (орендою) | 26 |
| нараховані доходи за надані послуги з інкасації | 95 |
| нараховані доходи у вигляді відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою компенсації від знецінення грошових заощаджень відповідно до Постанови КМУ від 03.08.2006 №1091 | 198 |
| інші нараховані доходи | 207 |
| інші нараховані доходи за коштами підприємств, установ та організацій, інкасованими до перерахування | 124 |
| прострочені нараховані доходи за обслуговування підприємств, установ та організацій | 77 |
| прострочені нараховані доходи за оперативним лізингом (орендою) | 1 |
| прострочені нараховані доходи за послугами по БПК МПС | 14 |
| прострочені нараховані доходи за обслуговування клієнтів через систему "клієнт-банк" | 2 |
| інші прострочені нараховані доходи | 38 |
| сумнівні нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | 23 |
| Інші сумнівні нараховані доходи | 65 |
| Всього: | 4 336 |
| 2006 | 2005 | |
| Банківські метали | 18 266 | 7 164 |
| Запаси матеріальних цінностей | 13 268 | 14 554 |
| Витрати майбутніх періодів | 4 802 | 4 559 |
| Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | 867 | 19 692 |
| Дебіторська заборгованість за іншими податками та обов’язковими платежами | 529 | 879 |
| Дебіторська заборгованість за операціями з банками | 9 434 | 1 087 |
| Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу валюти: | 0 | 0 |
| Для клієнтів | 0 | 0 |
| За рахунок банку | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість працівникам банку | 160 | 1751 |
| Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку | 16 712 | 13 449 |
| Інші | 46 829 | 37 236 |
| Усього інших активів | 110 867 | 100 371 |
| Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | (5) | (2) |
| Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | (136) | (141) |
| Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | (17 084) | (14 477) |
| Усього інших активів за вирахуванням резервів | 93 642 | 85 751 |
| Рядок "Інші" | Сума | |
| дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями | 1 | |
| дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | 9 118 | |
| дебіторська заборгованість за операціями колишнього СРСР | 836 | |
| сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | 123 | |
| транзитні суми за операціями, здійсненими через банкомат | 14 246 | |
| транзитні суми за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | 21 888 | |
| дебіторська заборгованість за послуги | 617 | |
| Всього: | 46 829 | |
Управління дебіторською заборгованістю здійснюється відповідно до вимог внутрішньобанківських положень. Відповідно до вимог постанови Правління НБУ Банком здійснюється щомісячна інвентаризація дебіторської заборгованості. Розрахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості здійснюється в відповідності до вимог чинного законодавства.
| 2006 | 2005 | ||
| Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу | 0 | 0 | |
| Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу | 0 | 0 | |
| Необоротні активи, що призначені для продажу | 7730 | 7552 | |
| Усього довгострокових активів, що призначені для продажу | 7730 | 7552 | |
| Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу | 0 | 0 | |
| Резерви під зменшення корисності інвестицій в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу | 0 | 0 | |
| Усього довгострокових активів, що призначені для продажу, з вирахуванням резервів | 7730 | 7552 | |
| 2006 | 2005 | |
| Кошти на вимогу інших банків | 22,731 | 1 023 |
| Строкові вклади (депозити) інших банків | 120,902 | 0 |
| Кредити від інших банків | 770,178 | 337 705 |
| Усього | 913 811 | 338 728 |
Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року загальний обсяг коштів на кореспондентських рахунків інших банків складав 22 731 тис.грн. і порівняно з залишками на початок року збільшився на 21 708 тис. грн. або в 22,2 рази.
Загальна сума депозитів та кредитів залучених в інших банках становить 891 080 тис.грн. і порівняно з сумою залучених коштів на 01.01.2006 року збільшилась на 553 375 тис.грн. або в 2,6 рази.
Питома вага коштів інших банків в зобов’язаннях Банку становить 9,3%.
Проведення операцій з використанням кореспондентських рахунків здійснюється згідно вимог діючого чинного законодавства та внутрішньобанківськими положеннями.
| 2006 | 2005 | |
| Кошти суб'єктів господарської діяльності в тому числі : | 875 472 | 1 796 917 |
| Кошти на вимогу | 860 379 | 1 786 107 |
| Строкові кошти | 15 093 | 10 810 |
| Кошти фізичних осіб в тому числі : | 7 432 152 | 5 862 618 |
| Кошти на вимогу | 5 325 355 | 4 447 844 |
| Строкові кошти | 2 106 797 | 1 414 774 |
| Кошти бюджету спеціальних фондів та інші кошти клієнтів що утримуються з бюджету | 1 887 | 27 896 |
| Кошти небанківських фінансових установ в тому числі : | 9 070 | 8 781 |
| Кошти на вимогу | 7 914 | 3 791 |
| Строкові кошти | 1 156 | 4 990 |
| Інші зобов'язання перед клієнтами | 122 015 | 587 190 |
| Усього | 8 440 596 | 8 283 402 |
Вибірковою перевіркою операцій з використанням рахунків коштів до запитання та строкових коштів юридичних та фізичних осіб порушень вимог чинного законодавства не встановлено.