Таблица 6. – Модифицированная матрица SWOT
| Возможности | Угрозы | |
| Сильные стороны | СИВ | СИУ |
| Слабые стороны | СЛВ | СЛУ |
СИВ:
1. Лидирующие позиции на рынке за счёт возможности полного удовлетворения потребности предприятиям основной компании и юридическим лицам ОАО «КАМАЗ», работающим в единой технологической цепочке, на основе рационального использования технических средств для достижения наибольшего эффекта при минимальных издержках;
2. Грамотно выстроенный бренд и устоявшаяся репутация на рынке даёт возможность усиления продвижения услуг;
СИУ:
1. Снижение количества оказываемых услуг из-за морального и физического износа основных фондов;
2. Снижение доли рынка за счёт усиления конкуренции, связанной с появлением новых предприятий и организаций.
СЛВ:
1. Слабая техническая оснащённость и недостаток высококвалифицированных кадров снижают возможность полностью удовлетворить потребности в оказываемых услуг;
2. Хронический недостаток оборотных средств отрицательно сказывается на продвижении услуг;
СЛУ:
1. Низкий уровень проводимых коммуникаций отрицательно сказывается на продвижении услуг;
2. Слабая техническая оснащённость влияет на качество оказываемых услуг, что делает предприятие чувствительным к усиливающейся конкуренции.
ООО «КАМАЗ-Энерго» имеет лидирующие позиции на рынке за счёт возможности полного удовлетворения потребности предприятиям основной компании и юридическим лицам ОАО «КАМАЗ», работающим в единой технологической цепочке, на основе рационального использования технических средств для достижения наибольшего эффекта при минимальных издержках. Но присутствует и слабая техническая оснащённость и недостаток высококвалифицированных кадров снижают возможность полностью удовлетворить потребности в оказываемых услуг.
3. Совершенствование разработки задач стратегического управления предприятия путем реорганизации Департамента Главного Энергетика ОАО «КАМАЗ» в сетевую компанию ООО «КАМАЗ-Энерго»
Данный проект разработан в целях совершенствования эффективного использования оборотных средств предприятия, используя законодательные, организационные и иные возможности, вытекающие из состояния внешней среды.
Предлагается создать на базе ДГЭ и зарегистрировать в форме юридического лица сетевую компанию «КАМАЗ–Энерго» (СК), основной деятельностью которой станет транспортировка электрической энергии для ОАО «КАМАЗ». Базовым инструментом для ведения сетевой деятельности предполагается использовать имеющиеся сети и внедряемую на ОАО «КАМАЗ» систему контроля и учета энергоносителей, используя ее технические и программные средства для учета транспортируемой электрической энергии.
Департамент главного энергетика ОАО «КАМАЗ» находится в блоке заместителя генерального директора – директора по развитию и подчиняется непосредственно Главному инженеру ОАО «КАМАЗ».
Основной функцией ДГЭ является бесперебойное обеспечение всеми видами энергии подразделений и организаций ОАО «КАМАЗ», в том числе и электрической энергией.
Покупка электроэнергии осуществляется по прямым договорам между Энергосбытом ОАО «Татэнерго» и дочерними обществами ОАО «КАМАЗ». Указанные договора подписываются заместителем генерального директора по развитию по доверенностям ГД дочерних обществ. Учет и оплата энергии производится ДГЭ по агентским договорам между дочерними обществами и ОАО «КАМАЗ», на условиях 100% предоплаты.
На текущий момент ОАО КАМАЗ покупает электроэнергию из двух источников: ТЭЦ и Заинская ГРЭС, с долями примерно 45% и 55% соответственно. Покупка и с ТЭЦ и с Заинской ГРЭС оплачивается дочерними обществами по цене 1069 руб. за 1000 кВт.час. Со всего объема покупки дочерними обществами энергии сетевая компания получает с ОАО «Татэнерго» тариф на передачу. Материнская компания (как сетевая компания) для собственных нужд покупает электроэнергию с ТЭЦ по цене генерации 832 руб. за 1000 кВт. час. и с Заинской ГРЭС по цене 1069 руб. за 1000 кВт. час. При этом на собственное потребление тариф на передачу не возвращается. Выделение СК в юридическое лицо с минимальным потреблением энергии (коммерческие потери) позволит получить возврат тарифа на передачу и с объемов потребляемых материнской компанией.
Вся электрическая энергия, закупаемая ОАО «КАМАЗ» для собственных нужд транспортируется по сетям ОАО «Татэнерго» и собственным сетям ОАО «КАМАЗ» находящимся в ведении Департамента главного энергетика. В связи с вводом в действие нового законодательства в области электроэнергетики, у ОАО «КАМАЗ» появилась возможность возмещения затрат на транспортировку электроэнергии от поставщика до покупателя по сетям ДГЭ из тарифа ОАО «Татэнерго». С этой целью была создана сетевая компания на базе ОАО «КАМАЗ», были разработаны и защищены в Региональной энергетической комиссии РТ тарифы на передачу электрической энергии по сетям ДГЭ ОАО «КАМАЗ». В пределах этого тарифа ОАО «КАМАЗ» получает возмещение от ОАО «Татэнерго» затрат на транспортировку электроэнергии по своим сетям. Возмещение затрат производится в настоящий момент только по следующим группам потребителей – технологической цепочки и сторонние потребители. По остальным организациям входящим в ОАО «КАМАЗ» включая ДГЭ возмещение затрат на передачу электрической энергии не производится. Создание сетевой компании на базе ДГЭ с выделением ее в юридическое лицо позволит осуществлять возврат тарифа на передачу электрической энергии по всем группам потребителей за исключением самой СК, которая будет являться потребителем электроэнергии с шин электростанции.
Деятельность ОАО «КАМАЗ» как монополиста в области оказания услуг по передаче электрической энергии на территории промплощадки ОАО «КАМАЗ» подпадает под действие Федерального закона от 26.07.06 №135-фЗ «О защите конкуренции», что не позволит ОАО «КАМАЗ» осуществлять в будущем свободное привлечение кредитных средств, т.к. согласно этого закона любое привлечение кредитных ресурсов должно осуществляться по процедуре тендера.
Цель проекта: сократить затраты ОАО «КАМАЗ» на энергоносители в объеме 55 292 тыс. руб. в год, за счет предоставления созданной сетевой компании ООО «КАМАЗ - Энерго» функции передачи электрической энергии.
Планируемые результаты проекта:
Финансовый план рассчитан в постоянных ценах на расчетный период 5 лет.
Таблица 6. - Основные параметры и результаты проекта
| Основные показатели | Единица измерения | Расчетный вариант |
| Экономический эффект (с НДС) | ||
| суммарный в пределах горизонта планирования | Тыс. руб. | 234 991 |
| годовой при выходе на проектную мощность | Тыс. руб. | 55 292 |
| Инвестиции (с НДС), в т.ч.: | Тыс. руб. | 10 |
| прединвестиционные затраты (ранее реализованные) | ||
| необходимые инвестиции, в т.ч.: | ||
| в постоянные активы | Тыс. руб. | 10 |
| в пополнение оборотного капитала* | ||
| Источники инвестиций | Тыс. руб. | 10 |
| собственные средства ОАО «КАМАЗ» | ||
| кредит банка | ||
| Чистая текущая стоимость проекта (NPV) | Тыс. руб. | 197869 |
| с учетом ликвидационной стоимости | ||
| без учета ликвидационной стоимости | Тыс. руб. | 197869 |
| Внутренняя норма прибыли (IRR) | % | 4412 |
| Рентабельность инвестиций (NPVR) | % | 19772859 |
| Окупаемость инвестиций | ||
| простой срок окупаемости | лет | 0,8 |
| дисконтированный срок окупаемости | лет | 0,8 |
| Ставка сравнения | % | 20 |
| Горизонт планирования | лет | 5 |
| Длительность жизненного цикла продукта | лет | ∞ |
| Начало реализации проекта | 01.05.07 |
Передача функции транспортировки электрической энергии сетевой компании ООО «КАМАЗ-Энерго» позволит вывести ОАО «КАМАЗ» из под действия антимонопольного законодательства.
Таблица 7 - Инвестиционные издержки (тыс. руб.)
| Виды издержек | Ранее реализованные | Необходимые инвестиции | Всего |
| Прединвестиционные затраты | - | - | - |
| Затраты на основные средства | - | - | - |
| проектные работы | - | - | - |
| оборудование (закупка/ модернизация) | - | - | - |
| в т.ч. СМР | - | - | - |
| земельные отношения | - | - | - |
| здания, сооружения | - | - | - |
| в т.ч. СМР | - | - | - |
| Подготовка производства (приобретение и изготовление оснастки) | - | - | - |
| Нематериальные активы | - | - | - |
| Инвестиции в прирост оборотных средств (формирование УК) | - | 10 | 10 |
| Вознаграждение по итогам работы проектной группы, в млн. руб. | - | - | - |
| ИТОГО общая сумма издержек | - | 10 | 10 |
1. Федеральный закон от 26.03.03г. № 35 «Об электроэнергетике». Определяет организационные и технические решения перехода электроэнергетики к рыночным отношениям.