| №счета | Наименованиесчета | Сальдо на началомесяца | Обороты за месяц | Сальдо на конец месяца | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 01 | Основные средства | 530 000 | --- | --- | 530000 | ||
| 02 | Амортизация основных средств | 95 000 | --- | 2 700 | 97 700 | ||
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | 50 600 | --- | --- | 50 600 | ||
| 10 | Материалы | 115 000 | 75 200 | 153 434 | 36 766 | ||
| 19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценам | --- | 13 536 | --- | 13 536 | ||
| 20 | Основное производство | 379 220 | 270 334 | 596 900 | 52 654 | ||
| 23 | Вспомогательное производство | --- | 37 900 | 37 900 | --- | ||
| 26 | Общехозяйственные расходы | --- | 34 720 | 34 720 | --- | ||
| 43 | Готовая продукция | --- | 473 432 | 473 432 | |||
| 44 | Расходы на продажу | 4 000 | --- | --- | 4 000 | ||
| 50 | Касса | 500 | 30 300 | 30 800 | --- | ||
| 51 | Расчетный счет | 34 000 | 747 430 | 158 000 | 623 430 | ||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 30 000 | 55 000 | 88 736 | 63 736 | ||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 93 580 | 784 268 | 747 430 | 130 418 | ||
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 18 000 | 23 000 | 107 100 | 102 100 | ||
| 69 | Расчеты по соц. страх. и обеспеченью | 15 000 | 16 900 | 16 900 | 15 000 | ||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 38 000 | 19 600 | 65 000 | 83 400 | ||
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | --- | 157 500 | 149 500 | 8 000 | ||
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12 200 | 13 300 | 32 800 | 22 800 | 8 900 | |
| 80 | Уставной капитал | 640 000 | --- | --- | 640 000 | ||
| 82 | Резервный капитал | 32 000 | --- | --- | 32 000 | ||
| 83 | Добавочный капитал | 274 100 | --- | --- | 274 100 | ||
| Продолжение оборотно-сальдовой ведомости | |||||||
| 84 | Нераспределенная прибыль | 10 900 | --- | --- | 10 900 | ||
| 90 | Продажи | --- | --- | 784 268 | 784 268 | --- | --- |
| 96 | Резервы предстоящих расходов | 16 600 | --- | --- | 16 600 | ||
| 97 | Расходы будущих периодов | 32 000 | --- | --- | 32 000 | ||
| 99 | Прибыли и убытки | 90 000 | --- | 86 568 | 176 568 | ||
| Итого: | 1262000 | 1262000 | 3556188 | 3556188 | 1501204 | 1501204 | |
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | ||
| Основные средства | 120 | 435 000 | 432 300 |
| Незавершенное строительство | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 50 600 | 50 600 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные финансовые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| Итого по разделу I | 190 | 485 600 | 482 900 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | ||
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 115 000 | 36 766 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 379 220 | 52 654 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||
| товары отгруженные | 215 | ||
| расходы будущих периодов | 216 | 32 000 | 32 000 |
| прочие затраты и запасы | 217 | 4 000 | 4 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 13 536 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 105 780 | 147 318 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 34 500 | 623 430 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| Итого по разделу II | 290 | 670 500 | 909 704 |
| БАЛАНС | 300 | 1 156 100 | 1 392 604 |
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставной капитал | 410 | 640 000 | 640 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
| Добавочный капитал | 420 | 274 100 | 274 100 |
| Резервный капитал | 430 | 32 000 | 32 000 |
| в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 79 100 | 165 668 |
| Итого по разделу III | 490 | 1 025 200 | 1 111 768 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | ||
| в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | 30 000 | 63 736 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 38 000 | 83 400 |
| задолженность перед государственным внебюджетными фондами | 623 | 15 000 | 15 000 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 18 000 | 102 100 |
| прочие кредиторы | 625 | 13 300 | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 16 600 | 16 600 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| Итого по разделу V | 690 | 130 900 | 280 836 |
| БАЛАНС | 700 | 1 156 100 | 1 392 604 |