Анализ инновационного проекта на ООО Строим Вместе (стр. 2 из 4)
Конкуренты ООО «Строим вместе»: предприятия занимающиеся деревообработкой как частные так и государственные.
2. Политические факторы, связанные с изменением политической ситуации в России:
- изменение государственного устройства,
- военные действия на территории страны,
- введение чрезвычайного положения,
- закрытие границ,
- запрет на вывоз или ввоз товаров,
- выборы президента РФ,
- кадровые перестановки в правительстве РФ,
- выборы Государственной Думы РФ,
- монополизация власти города в руках бизнесменов и предпринимателей и т.д.
3. Экономические факторы, связанные с изменением экономической ситуации в России:
- ослабление государственной поддержки бизнеса,
- изменения конъюнктуры рынка,
- доступность источников кредитования и финансирования,
- снижения степени безопасности инвестиционной деятельности,
- замедление темпов роста экономики,
- снижение уровня доходов населения,
- ухудшение транспортного сообщения и
- негативное влияние инфляции – 9%,
- повышение затрат на энергоносители,
- повышение затрат на транспортировку и др.
4. Природные факторы:
- стихийные бедствия,
- нарушение экологии,
- неурожай злаковых культур, используемых для производства продукции.
5. Социальные факторы, оказывающие влияние на организацию:
1) Смертность превышает рождаемость, вследствие чего количество активного населения сокращается.
2) Социально-экономический уровень населения повышается. Понижается доля малообеспеченного класса населения, более активный рост среднего класса населения.
3) Рост доверия к брэнду. Выбор потребителя все чаще падает на «раскрученный», хорошо узнаваемый товар. Покупки он совершает в брэндованных местах продажи.
Вероятность наступления вышеуказанных событий достаточно мала, поэтому можно утверждать о низком уровне влиянии факторов.
В виду того, что динамика рынка тесно связана с динамикой жизненного уровня населения, снижение такового (не зависящее от ООО «Строим Вместе») является основным негативным фактором, который может негативно повлиять на объем продаж ООО "Строим Вместе".
В случае отрицательного влияния ситуации на деятельность ООО “Вместе” произойдет снижение производства продукции с соответствующим уменьшением выручки.
4. Организационный план (количество персонала и фонд заработной платы) на ООО «Строим Вместе»
На данный момент численность ООО «Стоим Вместе» составляет 16 человек.
Таблица 1 - Сведения о численности
| Показатель | Ед. измер. | 2006г | 2007г |
| Численность персонала | чел. | ||
| Всего персонала | чел. | 14 | 16 |
| Директор | чел. | 1 | 1 |
| Начальник отдела производства | чел. | 1 | 1 |
| Начальник отдела кадров | чел. | 1 | 1 |
| Бухгалтерия | чел. | 2 | 2 |
| Юрист | чел. | 1 | 1 |
| Рабочие | чел. | 4 | 6 |
| Водитель | чел. | 4 | 4 |
Таблица 2 - Фонд заработной платы
| Средняя зар. плата | руб. | ||
| Директор | руб. | 15000 | 25000 |
| Начальник отдела производства | руб. | 11000 | 15000 |
| Начальник отдела кадров | руб. | 8000 | 10500 |
| Бухгалтерия | руб. | 8000 | 9000 |
| Юрист | руб. | 6500 | 9500 |
| Рабочие | руб. | 6000 | 8000 |
| Водитель | руб. | 4900 | 7800 |
Общий фонд заработной платы по персоналу за год составляет 1 886 400 рублей.
Но для осуществления данного проекта необходимо нанять четырех специалистов на каждый станок с окладом в размере 9 000 рублей в месяц.
Из таблицы видно, что за последние годы на предприятии заработная плата повышалась, численность персонала также увеличилась, это можно связать с Н.Т.П. Для расчета с персоналом применяется форма оплаты труда -повременная.
5. Производство (оборудование)
Для реализации проекта нам необходимы инвестиции из вне (можем взять кредит в банке). Для этого нам необходимо знать затраты на оборудование
Таблица 3 - Торговое оборудование
| № п/п | Наименование оборудования | Количество, ед. | Стоимость |
| 1 | Станок | 2 | 590 000 руб. |
| 2 | Прочее оборудование | - | 20 000 руб. |
| Итого: | 1 200 000 руб. | ||
Среднемесячная заработная плата специалиста составляет 9000 руб., за год 10800 рублей, а общая заработная плата 4 специалистов составит 432 000 руб. С учетом этого фонд заработной платы за год будет равен 2 318 400 руб.
Чтобы определить величину кредита (инвестиций) необходимо знать ожидаемую прибыль за год. Ожидаемая прибыль от внедрения инновационного проекта и мероприятий по снижению рисков:
Пож = Т
Сб Одень,где Т – период времени продаж в днях;
Сб – стоимость одного куба;
Одень – объемы продаж в день.
Пож = 288
4500 5 = 6 480 000 руб./год. (П1) – за 1-ый годС учетом темпа роста определим ожидаемую выручку за последующие 2 года
П2 =R1
Т.р.,где
R1 -выручка за 1 – ый год;
Т.р. – темпы роста.
П2=6 480 000+(6 480 000
0,5)= 9 720 000 руб./годП3=9 720 000+(9 720 000
0,5)= 14 580 000 руб./годЗа следующие 3 года предприятие думает получить прибыль в размере:
Пож =6 480 000+9 720 000+14 580 000= 30 780 000 руб.
6. Инвестиции (сумма и способы привлечения)
Теперь можно определить сумму необходимого кредита:
Ск=Со+Са+ЗП,
где Со – стоимость оборудования;
Са – арендная плата за год;
ЗП – заработная плата за год.
Сумма кредита с учетом непредвиденных расходов:
Ск = 1 200 000+2 318 400=3 518 400
3 600 000 руб.- (инвестиционная сумма)Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска ООО «Строим Вместе», а также финансового положения ООО «Строим Вместе» на основе экономического анализа динамики приведенных показателей – свидетельствует о том, что финансовое состояние ООО «Строим Вместе» на протяжении последних пяти завершенных финансовых лет является стабильным. Показатели финансового состояния можно свести в таблицу 4.
Таблица 4 - Показатели финансово-экономической деятельности ООО «Строим Вместе»
| Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 п/г 2007 г. | |
| Стоимость чистых активов, руб. | 166404 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 109,4 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 75,2 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | 79,9 |
| Уровень просроченной задолженности, % | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 3,4 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - |
| Производительность труда, руб/чел. | 702,0 |
| Амортизация к объему выручки, % | 3,1 |
Основу оценки рыночной капитализации ООО «Ягер» составляет стоимость чистых активов общества:
Таблица 6 - Обязательства ООО «Стоим Вместе». Кредиторская задолженность.
| Показатель | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005 г. | 2006г. | 1 п/г 2007 г. |
| Кредиторская задолженность, руб.: | 54694 | 57526 | 52257 | 121212 | 147633 | 174739 |
| краткосрочная, руб. | 54694 | 57526 | 52257 | 71712 | 98133 | 125239 |
| в том числе просроченная, руб. | 21476 | - | - | - | - | - |
| долгосрочная, руб. | - | - | - | 49500 | 49500 | 49500 |
| в том числе просроченная, руб. | - | - | - | - | - | - |
Таблица 7 - Структура кредиторской задолженности ООО «Строим Вместе» за 2 кв. 2007 г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 47009 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 7657 | |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 31739 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиты, руб. | 20000 | 49500 |
| в том числе просроченные, руб. | - | - |
| Займы, руб. | - | - |
| в том числе просроченные, руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы , руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 18834 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Итого, руб. | 125239 | 49500 |
| в том числе итого просроченная, руб. | - | - |
В составе кредиторской задолженности ООО «Строим Вместе» за 2 квартал 2007 года отсутствуют кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности.
Соглашения ООО «Строим Вместе», включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии ООО «Строим Вместе», его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.