Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб (стр. 8 из 22)

№	Наименование	ИТОГО	01.апр.01	01.май.01	01.июн.01	01.июл.01	01.авг.01	01.сен.01	01.окт.01	01.ноя.01	01.дек.01
1	Капитальные затраты	1 232 300	82 000	120 000	4 000	107 000	818 100	56 000	25 700	16 300	3 200
2	Переменные затраты
3	Сырье монослойные тубы-
4	диаметр 30 мм	471 278	-	-	-	-	-	-	-	-	1 182
5	диаметр 40 мм	940 474	-	-	-	-	-	-	-	-	2 358
6	диаметр 50 мм	267 493	-	-	-	-	-	-	-	-	671
7	Сырье мультислойные тубы
8	диаметр 30 мм	166 717	-	-	-	-	-	-	-	-	163
9	диаметр 40 мм	342 362	-	-	-	-	-	-	-	-	335
10	диаметр 50 мм	93 693	-	-	-	-	-	-	-	-	92
11	Электроэнергия	150 115	-	-	-	-	-	-	-	-	140
12	ИТОГО:	2 432 132	-	-	-	-	-	-	-	-	4 941
13	Постоянные издержки
14	Зарплата персонала	1 243 542	3 276	3 276	3 276	3 276	3 959	3 959	3 959	3 959	14 933
15	Общехозяйственные расходы	112 000	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	7 000	8 000	8 000	2 000
16	ИТОГО:	1 355 542	4 276	5 276	6 276	7 276	8 959	10 959	11 959	11 959	16 933
17	ИТОГО
18	оборотный капитал	4 276	5 276	6 276	7 276	8 959	10 959	11 959	11 959	21 874
19	затрат	5 019 974	86 276	125 276	10 276	114 276	827 059	66 959	37 659	28 259	25 074

№	01.янв.02	01.фев.02	01.мар.02	01.апр.02	01.май.02	01.июн.02	01.июл.02	01.авг.02	01.сен.02	01.окт.02	01.ноя.02	01.дек.02
1
2	Переменные затраты
3	Сырье монослойные тубы-
4	2 364	4 727	7 091	9 454	11 818	11 818	11 818	11 818	11 818	11 818	11 818	10 505
5	4 717	9 434	14 150	18 867	23 584	23 584	23 584	23 584	23 584	23 584	23 584	20 963
6	1 342	2 683	4 025	5 366	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	5 963
7	Сырье мультислойные тубы
8	327	653	980	1 306	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	3 266
9	671	1 341	2 012	2 683	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	6 706
10	184	367	551	734	918	918	918	918	918	918	918	1 835
11	350	665	1 330	1 995	2 660	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325
12	9 953	19 870	30 138	40 406	50 674	51 339	51 339	51 339	51 339	51 339	51 339	52 563
13	Постоянные издержки
14	14 933	14 933	14 933	14 933	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
15	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
16	16 433	16 433	16 433	16 433	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408
17	ИТОГО
18	26 386	36 304	46 571	56 839	78 081	78 746	78 746	78 746	78 746	78 746	78 746	79 971
19	26 386	36 304	46 571	56 839	78 081	78 746	78 746	78 746	78 746	78 746	78 746	79 971

№	01.янв.04	01.фев.04	01.мар.04	01.апр.04	01.май.04	01.июн.04	01.июл.04	01.авг.04	01.сен.04	01.окт.04	01.ноя.04	01.дек.04
1
2	Переменные затраты
3	Сырье монослойные тубы-
4	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 848	9 192
5	19 653	19 653	19 653	19 653	19 653	19 653	19 653	19 653	19 653	19 653	19 653	18 343
6	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 217
7	Сырье мультислойные тубы
8	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 899
9	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383	10 060
10	2 294	2 294	2 294	2 294	2 294	2 294	2 294	2 294	2 294	2 294	2 294	2 753
11	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325
12	53 176	53 176	53 176	53 176	53 176	53 176	53 176	53 176	53 176	53 176	53 176	53 788
13	Постоянные издержки
14	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
15	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
16	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408
17	ИТОГО
18	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	81 196
19	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	81 196

№	01.янв.05	01.фев.05	01.мар.05	01.апр.05	01.май.05	01.июн.05	01.июл.05	01.авг.05	01.сен.05	01.окт.05	01.ноя.05	01.дек.05
1
2	Переменные затраты
3	Сырье монослойные тубы-
4	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192	9 192
5	18 343	18 343	18 343	18 343	18 343	18 343	18 343	18 343	18 343	18 343	18 343	18 343
6	5 217	5 217	5 217	5 217	5 217	5 217	5 217	5 217	5 217	5 217	5 217	5 217
7	Сырье мультислойные тубы
8	4 899	4 899	4 899	4 899	4 899	4 899	4 899	4 899	4 899	4 899	4 899	4 899
9	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060
10	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753	2 753
11	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325
12	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788
13	Постоянные издержки
14	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
15	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
16	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408
17	ИТОГО
18	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196
19	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196

7.7. Ожидаемый доход