Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб (стр. 18 из 22)

· Индекс рентабельности (IRR) - 24,39 %.

· Индекс прибыльности (PI) - 13,35 %.

· Дисконтированный срок окупаемости (PP) - 50 месяцев.

Анализ безубыточности

7.11. Денежный поток

№	Наименование	ИТОГО	01.апр.01	01.май.01	01.июн.01	01.июл.01	01.авг.01	01.сен.01	01.окт.01	01.ноя.01	01.дек.01
1	Собственные средста	713 000	87 000	125 000	10 000	115 000	133 000	81 000	51 000	42 000	38 000
2	Получение кредита	700 000	700 000
3	Возврат кредита	700 000
4	Долг по кредиту	-	-	-	-	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
5	Плата за кредит (22%+коммиссия)	186 151	5 600	12 658	12 658	12 658	12 658
6	ИТОГО по фин. деятельности	526 849	87 000	125 000	10 000	115 000	827 400	68 342	38 342	29 342	25 342
7	Капиталовложения	1 189 300	82 000	120 000	3 333	91 000	806 600	46 667	22 117	14 383	3 200
8	НДС по капиталовл.	43 000	-	-	667	16 000	11 500	9 333	3 583	1 917	-
9	ИТОГО по инвест. деятельности	1 232 300	82 000	120 000	4 000	107 000	818 100	56 000	25 700	16 300	3 200
10	Выручка от реализации	6 299 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	НДС от реализации	1 259 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ИТОГО поступления	7 559 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Переменные издержки	2 026 776	-	-	-	-	-	-	-	-	4 118
14	Зарплата персонала (вкл. фонды)	1 243 542	3 276	3 276	3 276	3 276	3 959	3 959	3 959	3 959	14 933
15	Общехозяйственные расходы	93 333	833	1 667	2 500	3 333	4 167	5 833	6 667	6 667	1 667
16	НДС по затратам	424 022	167	333	500	667	833	1 167	1 333	1 333	1 157
17	ИТОГО по затратам	3 787 674	4 276	5 276	6 276	7 276	8 959	10 959	11 959	11 959	21 874
18	Налог на прибыль	745 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Налог на польз. автодорог	62 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ИТОГО налоги	808 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Предъвляемый НДС	792 853	-167	-333	-1 167	-16 667	-12 333	-10 500	-4 917	-3 250	-1 157
22	ИТОГО выплыты по НДС	792 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Чистые денежные поступления	1 464 601	724	-276	-276	724	342	1 384	684	1 084	268
24	Cash-Flow снараста-ющим итогом	724	448	172	896	1 238	2 621	3 305	4 389	4 657

№	01.янв.02	01.фев.02	01.мар.02	01.апр.02	01.май.02	01.июн.02	01.июл.02	01.авг.02	01.сен.02	01.окт.02	01.ноя.02	01.дек.02
1	20 000	11 000	-	-	-	-
2
3	15 000	35 000	50 000	65 000	55 000	60 000	55 000	60 000	65 000	60 000
4	700 000	700 000	685 000	650 000	600 000	535 000	480 000	420 000	365 000	305 000	240 000	180 000
5	12 658	12 658	12 658	12 386	11 753	10 849	9 674	8 679	7 595	6 600	5 515	4 340
6	7 342	-1 658	-27 658	-47 386	-61 753	-75 849	-64 674	-68 679	-62 595	-66 600	-70 515	-64 340
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	16 124	32 248	64 495	96 743	128 990	161 238	161 238	161 238	161 238	161 238	161 238	161 238
11	3 225	6 450	12 899	19 349	25 798	32 248	32 248	32 248	32 248	32 248	32 248	32 248
12	19 349	38 697	77 394	116 091	154 788	193 485	193 485	193 485	193 485	193 485	193 485	193 485
13	8 294	16 559	25 115	33 672	42 228	42 782	42 782	42 782	42 782	42 782	42 782	43 803
14	14 933	14 933	14 933	14 933	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
15	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
16	1 909	3 562	5 273	6 984	8 696	8 806	8 806	8 806	8 806	8 806	8 806	9 011
17	26 386	36 304	46 571	56 839	78 081	78 746	78 746	78 746	78 746	78 746	78 746	79 971
18	-	-	4 068	10 845	14 439	23 537	23 537	23 537	23 537	23 537	23 537	23 241
19	161	322	645	967	1 290	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612	1 612
20	161	322	4 713	11 813	15 729	25 149	25 149	25 149	25 149	25 149	25 149	24 853
21	1 316	2 888	7 626	12 364	17 102	23 441	23 441	23 441	23 441	23 441	23 441	23 237
22	-	-	-	-	-	14 247	23 441	23 441	23 441	23 441	23 441	23 237
23	144	413	-1 548	53	-776	-507	1 474	-2 531	3 554	-452	-4 367	1 084
24	4 801	5 215	3 667	3 720	2 944	2 437	3 911	1 380	4 934	4 483	116	1 200

№	01.янв.03	01.фев.03	01.мар.03	01.апр.03	01.май.03	01.июн.03	01.июл.03	01.авг.03	01.сен.03	01.окт.03	01.ноя.03	01.дек.03
1
2
3	40 000	50 000	55 000	35 000
4	140 000	90 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	9 764	2 532	1 627	633	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-49 764	-52 532	-56 627	-35 633	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153
11	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831	29 831
12	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983	178 983
13	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	43 803	44 313
14	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
15	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
16	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 011	9 113
17	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	79 971	80 584
18	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 771	19 623
19	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492	1 492
20	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 263	21 115
21	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 718
22	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 820	20 718
23	7 165	4 398	302	21 296	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 929	56 567
24	8 364	12 762	13 064	34 360	91 289	148 218	205 147	262 076	319 005	375 935	432 864	489 430

№	01.янв.04	01.фев.04	01.мар.04	01.апр.04	01.май.04	01.июн.04	01.июл.04	01.авг.04	01.сен.04	01.окт.04	01.ноя.04	01.дек.04
1
2
3
4
5
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375
11	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875
12	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250	161 250
13	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 313	44 824
14	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
15	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
16	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 113	9 215
17	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	80 584	81 196
18	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 233
19	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344
20	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 724	16 576
21	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 660
22	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 762	17 660
23	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	46 180	45 817
24	535 610	581 790	627 969	674 149	720 329	766 508	812 688	858 868	905 047	951 227	997 406	1 043 224

№	01.янв.05	01.фев.05	01.мар.05	01.апр.05	01.май.05	01.июн.05	01.июл.05	01.авг.05	01.сен.05	01.окт.05	01.ноя.05	01.дек.05
1
2
3
4
5
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149
11	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830
12	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979	142 979
13	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824	44 824
14	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908	25 908
15	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
16	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215	9 215
17	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196	81 196
18	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861	10 861
19	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191
20	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053
21	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615
22	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615	14 615
23	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115	35 115
24	1 078 338	1 113 453	1 148 568	1 183 683	1 218 797	1 253 912	1 289 027	1 324 142	1 359 256	1 394 371	1 429 486	1 464 601

7.12. Параметры финансирования