| Наименование | Отчётный год (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Планируемый год |
| 1.Запланированные продажи, тыс.руб. | 24700 | 1310 | 1284 | 1413 | 1600 | 1740 | 1884 | 2142 | 2238 | 2509 | 2670 | 2715 | 2760 | 24265 |
| 2.Планируемые управленческие расходы, тыс.руб. | ||||||||||||||
| амортизация | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |
| аренда | 0 | |||||||||||||
| содержание зданий и помещений | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 666 | |
| зарплата управленческого и прочего общезаводского персонала | 70 | 71,4 | 72,8 | 74,3 | 75,7 | 77,3 | 78,8 | 80,4 | 82 | 83,6 | 85,3 | 87 | 938,6 | |
| канцелярские расходы | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,1 | 66,6 | |
| услуги связи | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12 | 12,2 | 133,2 | |
| командировочные расходы | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12 | 12,2 | 133,2 | |
| налоги, включаемые в себестоимость | 27,5 | 28 | 28,6 | 29 | 29,8 | 30,4 | 30,1 | 31,6 | 32,2 | 32,9 | 33,5 | 34,2 | 367,8 | |
| прочие расходы | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12 | 12,2 | 133,2 | |
| 3.Итого управленческих расходов, тыс.руб. | 192,5 | 196,1 | 199,8 | 203,4 | 207,3 | 211,2 | 214,1 | 218,9 | 222,8 | 226,8 | 230,8 | 234,9 | 2558,6 | |
| 4.Амортизация, тыс.руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | |
| 5.Итого к выплате по коммерческим расходам,тыс.руб. | 177,5 | 181,1 | 184,8 | 188,4 | 192,3 | 196,2 | 199,1 | 203,9 | 207,8 | 211,8 | 215,8 | 219,9 | 2378,6 | |
Прогноз отчёта о прибылях и убытках Табл.12.
| Наименование | Отчётный год (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Планируемый год |
| 1. Выручка от реализации продукции, тыс.руб. | 24700 | 1310 | 1284 | 1413 | 1600 | 1740 | 1884 | 2142 | 2238 | 2509 | 2670 | 2715 | 2760 | 24265 |
| 2.1.Производственная себестоимость реализованной продукции, тыс.руб. | 1429,62 | 1519,59 | 1647,03 | 1787,59 | 1862,97 | 1964,52 | 2244,84 | 2328,15 | 2620,89 | 2820,49 | 2893,62 | 2949,75 | 26069,05 | |
| а)затраты на материалы | 983,15 | 1000,26 | 1130,22 | 1279,92 | 1354,00 | 1443,30 | 1685,28 | 1769,80 | 2042,70 | 2205,00 | 2257,50 | 2325,00 | 19476,13 | |
| б)затраты на оплату труда | 114,12 | 115,50 | 129,95 | 146,80 | 156,38 | 168,03 | 194,44 | 204,17 | 233,14 | 249,90 | 255,00 | 260,10 | 2227,52 | |
| в)накладные расходы | 332,35 | 403,83 | 386,86 | 360,87 | 352,59 | 353,19 | 365,12 | 354,18 | 345,05 | 365,59 | 381,12 | 364,65 | 4365,40 | |
| 2.2.Коммерческие расходы | 38,86 | 39,20 | 40,48 | 42,10 | 43,44 | 44,80 | 46,85 | 47,93 | 50,05 | 51,52 | 52,29 | 53,06 | 550,59 | |
| 2.3.Управленческие расходы без процентов за кредит | 192,5 | 196,1 | 199,8 | 203,4 | 207,3 | 211,2 | 214,1 | 218,9 | 222,8 | 226,8 | 230,8 | 234,9 | 2558,6 | |
| 2.Итого полная себестоимость | 1660,98 | 1754,89 | 1887,30 | 2033,09 | 2113,71 | 2220,52 | 2505,79 | 2594,98 | 2893,74 | 3098,81 | 3176,71 | 3237,71 | 29178,24 | |
| 3.Итого прибыль (убыток) от реализации продукции | -350,98 | -470,89 | -474,30 | -433,09 | -373,71 | -336,52 | -363,79 | -356,98 | -384,74 | -428,81 | -461,71 | -477,71 | -4913,24 | |
| 3.1.Доходы от участия в других организациях | 40 | 40 | 10 | 10 | 2 | 1 | 103 | |||||||
| 4.Итого прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | -310,98 | -430,89 | -464,30 | -423,09 | -371,71 | -335,52 | -363,79 | -356,98 | -384,74 | -428,81 | -461,71 | -477,71 | -4810,24 | |
| 4.1.Прочие внереализационные доходы | ||||||||||||||
| 4.2.Прочие внереализационные расходы | ||||||||||||||
| 5.Итого прибыль (убыток) планируемого периода | -310,98 | -430,89 | -464,30 | -423,09 | -371,71 | -335,52 | -363,79 | -356,98 | -384,74 | -428,81 | -461,71 | -477,71 | -4810,24 | |
| 5.1.Налог на прибыль (24%) | ||||||||||||||
| 5.2.Использование прибыли | ||||||||||||||
| 6.Итого нераспределённая прибыль (убыток) планируемого года | -310,98 | -430,89 | -464,30 | -423,09 | -371,71 | -335,52 | -363,79 | -356,98 | -384,74 | -428,81 | -461,71 | -477,71 | -4810,24 | |
| 7.Итого нераспределённая прибыль нарастающим итогом | -310,98 | -741,88 | -1206,18 | -1629,27 | -2000,98 | -2336,50 | -2700,29 | -3057,27 | -3442,01 | -3870,82 | -4332,53 | -4810,24 | ||
| 8.Постоянные затраты | 504,5 | 579,6 | 560,8 | 531,9 | 524,3 | 524,7 | 529,1 | 519,4 | 502,8 | 521,3 | 539,8 | 526,4 | ||
| 9.Удельный вес,% | 11,72 | 8,47 | 6,12 | 6,18 | 8,65 | 9,99 | 7,72 | 7,26 | 4,71 | 3,46 | 2,88 | 1,76 | ||
| 10.Порог рентабельности,тыс.руб. | 4305,06 | 6846,03 | 9161,22 | 8612,72 | 6057,98 | 5253,15 | 6855,85 | 7156,82 | 10685,84 | 15048,88 | 18767,54 | 29839,06 | ||
| 11.Запас финансовой устойчивости, тыс.руб. | -2995,06 | -5562,03 | -7748,22 | -7012,72 | -4317,98 | -3369,15 | -4713,85 | -4918,82 | -8176,84 | -12378,88 | -16052,54 | -27079,06 |
Прогноз активов баланса на планируемый год табл.13.
| Наименование | Отчётный год (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Планируемый год |
| I.Текущие активы | ||||||||||||||
| 1.денежные средства | 3 | 16 | 16 | 22 | 10 | 30 | 90 | 95 | 160 | 400 | 350 | 320 | 210 | 200 |
| 2.краткосрочные финансовые вложения | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 3.дебиторская задолженность | 5000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.1.Покупатели и заказчики | 1500 | |||||||||||||
| 3.2.По векселям к получению | ||||||||||||||
| 3.3.Авансы выданные | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.4.Прочие дебиторы | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 4.Запасы | 3553 | 3264 | 3328 | 3395 | 3462 | 3531 | 3600 | 3672 | 3743 | 3816 | 3891 | 3967 | 4044 | 4054 |
| 4.1.Прямые материалы | 222 | |||||||||||||
| 4.2.Вспомогательные материалы | 900 | 918 | 936 | 955 | 974 | 994 | 1013 | 1034 | 1054 | 1075 | 1097 | 1119 | 1141 | 1141 |
| 4.3.Незавершённое производство | 1800 | 1836 | 1872 | 1910 | 1948 | 1987 | 2027 | 2068 | 2109 | 2151 | 2194 | 2238 | 2283 | 2283 |
| 4.4.Готовая продукция | 131 | |||||||||||||
| 4.5.Прочие запасы | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 |
| 5.Прочие текущие активы | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 6.Итого текущих активов | 8883 | 3647 | 3711 | 3784 | 3839 | 3928 | 4057 | 4134 | 4270 | 4583 | 4608 | 4654 | 4621 | 4621 |
| II.Постоянные активы | 79880 | 79880 | 79880 | 79880 | 79880 | 79880 | 79880 | 79880 | 79880 | 79880 | 79880 | 79880 | 79880 | 79880 |
| 1.Нематериальные активы | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 2.Основные средства | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 | 75800 |
| 3.Незавершённое капитальное строительство | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 4.Долгосрочные финансовые вложения | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 5.Прочие внеоборотные активы | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 6.Убытки прошлых лет | 1200 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 7.Убытки отчётного года | 700 | |||||||||||||
| III.Итого активов | 88763 | 83527 | 83591 | 83664 | 83719 | 83808 | 83937 | 84014 | 84150 | 84463 | 84488 | 84534 | 84501 | 84501 |
Прогноз пассивов баланса на планируемый год табл.14.