| Наименование показателя | Проект 3 | Проект 4 | ||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||||
| 1. Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, (за минусом налога на добавлен, стоимость, акцизов и анлогич. обязател. платежей), млн. руб. (табл.2 п.3) | 100,677 | 201,357 | 302,034 | 402,711 | 1006,779 | 235,983 | 471,966 | 707,949 | 943,932 | 2359,83 |
| 2. Себестоимость продукции товаров, работ, услуг, всего, млн. руб. (2.1.+2.2.+2.3.) | 44,584 | 164,025 | 242,124 | 325,809 | 776,543 | 102,156 | 377,52 | 557,289 | 750,01 | 1786,9 |
| 2.1. Планируемая себестоимость закупок всех материалов, млн. руб. (табл.4 п. 19) | 25,492 | 113,917 | 168,144 | 227,97 | 535,523 | 59,343 | 265,137 | 391,389 | 530,5923 | 1246,4613 |
| 2.2. Планируемая себестоимость затрат на оплату труда, млн. руб. (табл.5 п.6) | 3,345 | 8,78 | 12,966 | 17,148 | 42,24 | 7,515 | 19,731 | 29,127 | 38,523 | 94,896 |
| 2.3. Планируемые накладные расходы, млн. руб. (табл.6 п. 12) | 15,747 | 41,328 | 61,014 | 80,691 | 198,78 | 35,298 | 92,652 | 136,773 | 180,894 | 445,617 |
| 3. Валовая прибыль, млн. руб. (п.1 - п.2) | 56,093 | 37,332 | 59,91 | 76,902 | 230,236 | 133,827 | 94,446 | 150,66 | 193,922 | 572,93 |
| 4. Коммерческие расходы (табл.9 п.3) | 3,702 | 7,404 | 11,106 | 14,808 | 37,02 | 5,841 | 11,682 | 17,523 | 23,364 | 58,41 |
| 5. Прибыль от продаж, млн. руб. (п.3 - п.4) | 52,391 | 29,928 | 48,804 | 62,094 | 193,216 | 127,986 | 82,764 | 133,137 | 170,558 | 514,52 |
| 6. Сальдо операционных доходов и расходов (6.1-6.2+6.3+6.4-6.5) | -23,36 | -47,72 | -70,08 | -93,46 | -233,64 | -23,76 | -47,53 | -71,28 | -95,05 | -237,6 |
| 6.1. Проценты к получению | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 1,5 | 0,15 | 0,3 | 0,46 | 0,61 | 1,52 |
| 6.2. Проценты к уплате | 2,84 | 5,67 | 8,51 | 11,35 | 28,37 | 2,89 | 5,77 | 8,66 | 11,54 | 28,85 |
| 6.3. Доходы от участия в др. организациях | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,55 | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,56 |
| 6.4. Прочие операционные доходы | 445,49 | 890,97 | 1336,46 | 1781,94 | 4454,85 | 453,03 | 906,05 | 1359,08 | 1812,1 | 4530,26 |
| 6.5. Прочие операционные расходы | 466,22 | 932,43 | 1398,65 | 1864,87 | 4662,17 | 474,11 | 948,22 | 1422,33 | 1896,44 | 4741,09 |
| 7. Сальдо внереализационных доходов и расходов (7.1-7.2) | -4,16 | -8,31 | -12,46 | -16,61 | -41,54 | -4,22 | -8,45 | -12,67 | -16,84 | -42,24 |
| 7.1. Внереализационные доходы | 18,49 | 36,99 | 55,48 | 73,98 | 184,94 | 18,81 | 37,61 | 56,42 | 75,23 | 188,07 |
| 7.2. Внереализационные расходы | 22,65 | 45,3 | 67,94 | 90,59 | 226,48 | 23,03 | 46,06 | 69,09 | 92,12 | 230,31 |
| 8. Прибыль (убыток) до налогообложения (п. 8=5-6-7) | 79,911 | 85,958 | 131,344 | 172,164 | 468,396 | 155,966 | 138,744 | 217,087 | 282,448 | 794,36 |
| 9. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (п. 8* 24%) | 19,17 | 20,629 | 31,522 | 41,32 | 112,415 | 37,43 | 33,298 | 52,1 | 67,787 | 190,65 |
| 10. Прибыль от обычной деятельности (п.8-п.9) | 60,741 | 65,33 | 199,835 | 130,844 | 355,568 | 118,536 | 134,963 | 164,987 | 214,661 | 603,41 |
| 11. Чрезвычайные доходы и расходы | ||||||||||
| 11.1. Чрезвычайные доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. Чрезвычайные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Чистая прибыль отчетного периода | 60,741 | 65,33 | 199,835 | 130,844 | 355,568 | 118,536 | 134,963 | 164,987 | 214,661 | 603,41 |
| 13. Рентабельность продаж, % (5:1)*100, % | 52,03 | 14,86 | 16,15 | 19,45 | 23,48 | 53,99 | 18,4 | 19,35 | 18,3 | 29,78 |
| 14. Рентабельность производства (3:2)*100, % | 125,8 | 23,1 | 24,95 | 25,12 | 30,21 | 130,91 | 25,89 | 20,38 | 27,65 | 31,26 |
| 15. материалоемкость (2.1 : 2)*100, % | 57,1 | 69,45 | 69,58 | 69,87 | 69,02 | 54,96 | 70,13 | 70,13 | 70,93 | 69,73 |
| 16. Зарплатоемкость (2.2 : 2)*100, % | 7,502 | 5,35 | 5,35 | 5,32 | 5,56 | 7,42 | 5,31 | 5,31 | 7,37 | 5,39 |
| Наименование статей актива | проект 3 | проект 4 | Наименование источников средств | проект 3 | проект 4 |
| млн. руб | млн. руб | млн. руб | млн. руб | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Всего активов, вал юта баланса | 23709,9 | 24224,406 | 2. Всего пассивы | ||
| 1.1. Внеоборотные активы | 2.1. Капитал и резервы | 23709,9 | 24224,41 | ||
| - Нематериальные активы (табл. 1.1а п.3) | 322,5 | 330,44 | - Уставный капитал | ||
| - Основные средства | 11906,4 | 12199,3 | - Добавочный капитал | 4818,6 | 5295,64 |
| - Незавершенное строительство | 1803,9 | 1848,29 | - Резервный капитал | 7816,5 | 8590,34 |
| - Доходные вложения в мат. ценности | 88,5 | 90,68 | - Фонд накопления | 0 | 0 |
| - Долгосрочные финансовые вложения | 1440,6 | 1476,04 | - Фонд социальной сферы | 0 | 0 |
| - Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | - Целевое фин-ние и поступление | 0 | 0 |
| 1.2. Оборотные активы | - Нераспределенная прибыль прошлых лет | 0 | 0 | ||
| - Запасы и затраты + НДС | 3833,4 | 3895,5 | Непокрытый убыток прошлых лет | 0 | 0 |
| - Расчеты с дебиторами | 3147,6 | 3198,27 | - Нераспредел. прибыль отчетного года | -5472,3 | -6014,06 |
| - Денежные средства | 177,6 | 180,48 | - Непокрытый убыток отчетного года | 703,8 | 773,48 |
| - Прочие оборотные активы | 0 | 0 | - Затраты, непокр. ист. фин-ния тек. года | 0 | 0 |
| - Краткосрочные фин.вложения | 989,4 | 1005,43 | 2.2. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 |
| - Займы и кредиты | 659,1 | 599,025 | |||
| - Прочие долгосрочные обязательства | 6210 | 5643,98 | 599,025 | ||
| 2.3. Краткосрочные обязательства | 5643,98 | ||||
| - Займы и кредиты | 1285,8 | 1337,64 | |||
| - Кредиторская задолженность | 6785,7 | 7059,28 | 1337,64 | ||
| -Задолженность учредителям по выплате | 6,3 | 6,555 | 7059,28 | ||
| - Доходы будущих периодов | 10,5 | 10,92 | 6,555 | ||
| - Резервы предстоящих расходов | 0,3 | 0,312 | 10,92 | ||
| -Прочие краткосрочные обязательства | 885,6 | 921,306 | 0,312 | ||
| 921,306 |
| Наименование статей баланса | Стоимость статей баланса переходящ. остатка за прошлый год | Стоимость статей баланса за отчетный год | Суммарная стоимость статей баланса | Стоимость статей баланса переходящ. остатка за прошлый год | Стоимость статей баланса за отчетный год | Суммарная стоимость статей баланса |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7=5+6 |
| 1. Сырье, материалы и др. ценности (табл.4 п. 17) | 4,3394 | 27,8 | 32,14 | 10,1 | 64,71 | 74,81 |
| 2. Готовая продукция (табл.3 п.2) | 289,45 | 723,6 | 1013,05 | 642,228 | 1605,57 | 2247,798 |
| 3. Дебитор, задолженность (табл.2 п.4.1) | 2,013 | 20,136 | 22,149 | 4,719 | 47,196 | 51,915 |
| 4. Денежные средства (табл.10 п.5) | 222,27 | 861,036 | 1083,306 | 280,2 | 1694,86 | 1975,06 |
| 5. Кредитор, задолженность | ||||||
| 5.1. Перед поставщиками и подрядчиками (т.4 п.20.1) | 3,569 | 79,973 | 83,542 | 8,308 | 174,504 | 182,812 |
| 5.2. Перед персоналом (табл.5 п.7.1) | 0,804 | 10,14 | 10,944 | 1,803 | 22,77 | 24,573 |
Заключение