Таблица 3.2. Анализ себестоимости по статьям затрат
Тыс. рублей
| Наименование статей | Основная деятельность | ||
| План | Факт | Отклонение, % от плана | |
| Стоимость продукции без покупной энергии | 668449 | 634808 | -33641 -5,0% |
| Стоимость продукции с учетом покупной энергии | 941119 | 939491 | -1628 - 0,1% |
| Себестоимость продукции с учетом покупной энергии | 871485 | 922274 | 50789 + 5,8% |
| в том числе: 1) материальные затраты | |||
| -сырье и материалы | 714 | 64 | -650 -91,0% |
| -топливо | 49248 | 54278 | 5030 +10,2% |
| -электроэнергия | 41756 | 47419 | 5663 +13,6% |
| -вода | 9432 | 12998 | 3564 +37,7% |
| 2) затраты на оплату труда | 112735 | 132749 | 20014 +17,8% |
| 3) отчисления на соц. страхование | 40467 | 41685 | 1218 +3,0% |
| 4) амортизация | 54331 | 57845 | 3516 +6,5% |
| 5) затраты на а\транспорт | 43530 | 46083 | 2553 +5,9% |
| 6) текущий ремонт | 25148 | 23518 | -1630 -6,5% |
| 7) капитальный ремонт | 91765 | 75697 | -16068 -17,5% |
| 8) общехозяйственные расходы | 33590 | 51682 | 18092 +53,9% |
| 9) общепроизводственные расходы | 41496 | 39215 | -2281 -5,5% |
| 10) налоги, включаемые в себестоимость | 13404 | 16017 | 2613 19,5% |
| 11) покупная продукция: -тепло -вода | 291261 272699 18562 | 302070 284051 18019 | 10809 +3,7% 11352 -543 |
Таблица 3.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности СГМУП «ГТС» за 2002 год
Тыс. рублей
| Наименование | Значение |
| Выручка | 702 960,00 |
| Себестоимость с покупной энергией | 948 301,4 |
| Себестоимость без покупной энергии | 644 322,8 |
| Результат | - 245 341,35 |
| Дотация на покрытие убытков | 251 304,51 |
| Финансовый результат | 5 963,16 |
| Рентабельность: -без покупной энергией -с покупной энергией | 0,93 0,63 |
| Прочие операционные доходы (стр.90) | 20 252,25 |
| Прочие операционные расходы (стр. 100) | 20 992,23 |
| Внереализационные доходы (стр. 120) | 262 057,11 |
| Прочие внереализационные расходы (стр. 130) | 25 443,58 |
| Балансовая прибыль | -9467,85 |
| Балансовая прибыль для налогообложения | 11 194,51 |
| Штрафы, пени уплаченные | 710,31 |
| Чистая прибыль (убыток) | 10 484,20 |
| Начислено фондов: -бюджет города 5% -бюджет города 10% -фонд поддержки предприятий -фонд развития -фонд потребления | 10 484,20 1 110,19 1 048,42 524,21 1 048,42 6 752,96 |
Анализируя финансовое состояние СГМУП «Гортеплосеть» и существующую систему тарифообразования на его услуги, можно сделать вывод о недостаточном обеспечении предприятия собственными оборотными средствами для поддержания и восстановления основных средств, закрепленных за предприятием на праве хозяйственного ведения.
Поскольку доля материальных затрат в составе себестоимости значительна, для предприятия насущным является внедрение энергосберегающих технологий.
3.2. Предпосылки внедрения новой техники.
Центральный тепловой пункт – ЦТП – предназначен для наиболее эффективного решения следующих задач без непосредственного вмешательства человека:
- регулирование отпуска теплоты на отопление зданий;
- регулирование температуры воды на горячее водоснабжение;
- управление включением\отключением насосов.
В ЦТП размещается оборудование, арматура, приборы контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:
-преобразование теплоносителя и его параметров;
-контроль параметров теплоносителя;
-регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты;
-защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
-водоподготовка для системы горячего водоснабжения;
-отпуск холодной воды для нужд потребителя и на нужды пожаротушения с необходимыми параметрами;
-учет теплоты, холодной воды, коммерческий учет активной и реактивной электроэнергии.
Проектом реконструкции ЦТП предусматривается внедрение следующих технологических операций, необходимых для нормальной эксплуатации систем отопления, холодного и горячего водоснабжения обслуживаемых зданий:
Таблица 3.4. Ожидаемые результаты от мероприятий по внедрению новой техники на ЦТП.
| Внедрение новой техники, технологии | Ожидаемый результат |
| 1. Установка на ЦТП узлов учета расхода тепла и воды | Некоммерческий учет. Фактические данные о полученных и отпущенных ресурсах для внутреннего учета, расчетов потерь в тепловых сетях и уточнения производственной программы предприятия. |
| 2. Установка насосного оборудования фирм Grungfos, Wilo с системой автоматического управления и частотно-регулируемым приводом | Замена изношенного оборудования. Экономия потребления электроэнергии ЦТП. Повышение качества водоснабжения потребителей: поддержание необходимого давления в сети ХВС, снижение избыточного потребления воды потребителями. |
| 3. Установка регулирующего клапана и корректирующих насосов для регулирования параметров работы систем отопления потребителей. | Повышение качества теплоснабжения потребителей: плавное погодное регулирование, создание комфортных условий проживания, сокращение потребления тепловой энергии потребителями, снижение расходов предприятия на покупную теплоэнергию, повышение надежности работы систем отопления. |
| 4. Установка регулирующих клапанов для поддержания температуры горячей воды | Повышение качества услуг ГВС: комфортные условия проживания, сокращение потребления тепловой энергии потребителями, снижение расходов предприятия на покупную теплоэнергию. |
| 5. Замена кожухотрубных водоподогревателей на пластинчатые. | Замена изношенного оборудования. Повышение коэффициента теплообмена, снижение потерь тепловой энергии. Сокращение занимаемых площадей. Снижение эксплуатационных расходов. |
| 6. Применена система локальной автоматики и система телеметрического управления с диспетчерского пульта. | Оперативность устранения неисправностей, непрерывный контроль параметров, повышение качества услуг ТВС потребителям, снижение расходов на обслуживание ЦТП. |
Ожидается, что реализация проекта позволит:
- снизить себестоимость производства услуг за счет применения энергосберегающих технологий и снижения эксплуатационных затрат;
- обеспечить надежное и бесперебойное тепло- и водоснабжение жилищного фонда, объектов промышленного и социально-культурного назначения города Сургута, повысить качество коммунальных услуг;
- уменьшить дотации городского бюджета на возмещение разницы в стоимости коммунальных услуг для населения.
3.3. Предварительная оценка реализуемости мероприятий.
Реконструкция ЦТП включает в себя следующие этапы:
-Проведение мероприятий и выполнение работ подготовительного периода:
- разработка проектно-сметной документации;
- поиск поставщика оборудования;
- выбор генерального подрядчика на выполнение работ по реконструкции.
-Выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией:
- демонтаж инженерного оборудования и сетей;
- ремонт и реконструкция зданий ЦТП;
- монтаж и наладка инженерного оборудования и сетей;
-Шефмонтаж, наладка технологического оборудования и запуск ЦТП.
Техническая реализуемость.
Проектно-сметная документация на реконструкцию ЦТП разработана на основании задания на проектирование.
Подготовка к реконструкции каждого объекта предусматривает изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации, детальное ознакомление с условиями производственных работ. В процессе подготовки к производству ремонтно-строительных работ должны быть выполнены следующие условия:
¨ разработаны проекты производства работ генподрядчиком;
¨ разработаны и осуществлены мероприятия по организации труда и обеспечению рабочих бригад картами трудовых процессов;
¨ создан необходимый запас строительных конструкций, материалов и изделий;
¨ поставлены или перебазированы на рабочее место строительные машины и передвижные механизированные установки.
Реконструкция ЦТП предусматривает замену конструкций и деталей, утративших прочность в процессе эксплуатации, а также замену конструктивных элементов современным технологическим оборудованием ведущих европейских производителей, которое является более долговечным и экономичным в эксплуатации. Потребность в оборудовании определена в Спецификациях к проектно-сметной документации. Стоимость оборудования в текущих рыночных ценах представлена в Таблице 3.5