| Получено безвозмездно оборудование: А) первоначальная стоимостьБ) износ | 20 00020 0006 5006 500 | 08012098.2 | 98.2080291.1 |
| Произведена ликвидация объекта основных средств по причине износа: А) первоначальная стоимостьБ) износ на момент выбытияВ) остаточная стоимостьГ) оприходован металлом от ликвидации объекта | 15 0009 5005 500800 | 01.90291.210 | 01.101.901.991.1 |
| Оприходованы выявленные при инвентаризации неучтенные объекты основных средств | 11 800 | 01 | 91.1 |
| Проданы нематериальные активы: А) первоначальная стоимостьБ) амортизация на момент продажиВ) остаточная стоимостьГ) выставлен счет покупателю по договорной цене с НДСД) начислен НДС по реализованным активам | 1 4008006001 416216 | 04.90591.26291.2 | 04.104.904.991.168 |
| Возвращен кредит банку | 7 000 | 67 | 51 |
| Начислена зарплата производственным рабочим | 20 000 | 20 | 70 |
| Начислен ЕСН от зарплаты | 5 200 | 20 | 69 |
| Определен финансовый результат от реализации продукции в конце месяца | 9 050 | 90.9 | 99 |
| Определен финансовый результат по прочим | 14 260 | 91.9 | 99 |
| Начислен налог на прибыль | 5 594 | 99 | 68 |
| Произведена реформация баланса | 46 176 | 99 | 84 |
| Закрыты счета к 90-му и 91-му счетам | 23 60010 7503 6001025021 3367 07614260 | 90.190.290.390.991.191.291.9 | 90.990.990.99991.991.999 |
| ИТОГО: | 324 542 |
| Счет 01 | Счет 02 | Счет 04 | ||||
| С-до н | 930000 | 193430 | 3350 | |||
| 20 000 | 9 500 | 9 500 | 6 500 | 1 400 | 1 400 | |
| 15 000 | 5 500 | 800 | ||||
| 11 800 | 600 | |||||
| оборот | 46 800 | 15 000 | 9 500 | 6 500 | 1 400 | 2 800 |
| С-до к | 961 800 | 190 430 | 1 950 | |||
| Счет 05 | Счет 08 | Счет 10 | |||
| С-до н | 1500 | 5340 | 280800 | ||
| 800 | 20 000 | 20 000 | 800 | ||
| Оборот | 800 | 20 000 | 20 000 | 800 | |
| С-до к | 700 | 5 340 | 281 600 | ||
| Счет 19 | Счет 20 | Счет 40 | |||
| С-до н | 3200 | 100100 | |||
| 6 500 | 28 400 | 28 400 | 29 000 | ||
| 20 000 | 600 | ||||
| 5 200 | |||||
| оборот | 31 700 | 28 400 | 29 000 | 29 000 | |
| С-до к | 3 200 | 103 400 | |||
| Счет 43 | Счет 44 | Счет 50 | |||
| С-до н | 386200 | 380 | 940 | ||
| 29 000 | 10 200 | 150 | |||
| Оборот | 29 000 | 10 200 | 150 | ||
| С-до к | 405 000 | 230 | 940 | ||
| Счет 51 | Счет 52 | Счет 60 | |||
| С-до н | 487980 | 30000 | 238100 | ||
| 500 | 7000 | 320 | |||
| 20 100 | |||||
| оборот | 20 600 | 7 000 | 320 | ||
| С-до к | 501 580 | 30 320 | 238 100 | ||
| Счет 62 | Счет 66 | Счет 67 | |||
| С-до н | 380200 | 28400 | 7000 | ||
| 23 600 | 20 100 | 7 000 | |||
| 1 416 | |||||
| Оборот | 25 016 | 20 100 | |||
| С-до к | 385 116 | 28 400 | 0 | ||
| Счет 68 | Счет 69 | Счет 70 | |||
| С-до н | 7140 | 5300 | 28600 | ||
| 3 600 | 5 200 | 20 000 | |||
| 760 | |||||
| 216 | |||||
| оборот | 4 576 | 5 200 | 20 000 | ||
| С-до к | 11 716 | 10 500 | 48 600 | ||
| Счет 71 | Счет 76 | Счет 80 | ||||
| С-до н | 2600 | 4000 | 2990 | 1850000 | ||
| Оборот | ||||||
| С-до к | 2600 | 1010 | 1850000 | |||
| Счет 83 | Счет 84 | Счет 90 | ||||
| С-до н | 38500 | 185670 | ||||
| 46 176 | 600 | 23 600 | ||||
| 10 200 | ||||||
| 3 600 | ||||||
| 150 | ||||||
| 9 050 | ||||||
| оборот | 46 176 | 23 600 | 23 600 | |||
| С-до к | 38 500 | 232 758 | ||||
| Счет 91 | Счет 98 | Счет 99 | ||||
| С-до н | 28460 | |||||
| 760 | 6 500 | 6 500 | 20 000 | 5 594 | 9 050 | |
| 5 500 | 320 | 46 176 | 14 260 | |||
| 600 | 500 | |||||
| 216 | 800 | |||||
| 14 260 | 11 800 | |||||
| 1 416 | ||||||
| оборот | 21 336 | 21 336 | 6 500 | 20 000 | 51 770 | 23 310 |
| С-до к | 13 500 | |||||
Оборотно – сальдовая ведомость
| Счет | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | |||
| Д | К | Д | К | Д | К | |
| 01 | 930 000 | - | 46 800 | 15 000 | 961 800 | - |
| 02 | - | 193 430 | 9 500 | 6 500 | - | 190 430 |
| 04 | 3 350 | - | 1 400 | 2 800 | 1 950 | - |
| 05 | - | 1 500 | 800 | - | - | 700 |
| 08 | 5 340 | - | 20 000 | 20 000 | 5 340 | - |
| 10 | 280 800 | - | 800 | - | 281 600 | - |
| 19 | 3 200 | - | - | - | 3 200 | - |
| 20 | 100 100 | - | 31 700 | 28 400 | 103 400 | - |
| 40 | - | - | 29 000 | 29 000 | - | - |
| 43 | 386 200 | - | 29 000 | 10 200 | 405 000 | - |
| 44 | 380 | - | - | 150 | 230 | - |
| 50 | 940 | - | - | - | 940 | - |
| 51 | 487 980 | - | 20 600 | 7 000 | 501 580 | - |
| 52 | 30 000 | - | 320 | - | 30 320 | - |
| 60 | - | 238 100 | - | - | - | 238 100 |
| 62 | 380 200 | - | 25 106 | 20100 | 385 116 | - |
| 66 | - | 28 400 | - | - | - | 28 400 |
| 67 | - | 7 000 | 7 000 | - | - | - |
| 68 | - | 7 140 | - | 4 576 | - | 11 716 |
| 69 | - | 5 300 | - | 5 200 | - | 10 500 |
| 70 | - | 28 600 | - | 20 000 | - | 48 600 |
| 71 | 2 600 | - | - | - | 2 600 | - |
| 76 | 4 000 | 2 990 | - | - | 4000 | 2990 |
Продолжение таблицы
| 80 | - | 1 850 000 | - | - | - | 1 850 000 |
| 83 | - | 38 500 | - | - | - | 38 500 |
| 84 | - | 185 670 | - | 46 176 | - | 231 846 |
| 90 | - | - | 23 600 | 23 600 | - | - |
| 91 | - | - | 21 336 | 21 336 | - | - |
| 98 | - | - | 6 500 | 20 000 | - | 13 500 |
| 99 | - | 28 460 | 51 770 | 23 310 | - | - |
| Итого | 2 615 090 | 2 615 090 | 324 542 | 324 542 | 2 665 282 | 2 665 282 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
┌─────────┐
на _____________ 200_ г. │ КОДЫ │
├─────────┤
Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число) │ │ │ │
├──┴───┴──┤
Организация __________________________________ по ОКПО │ │
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │
├─────────┤
Вид деятельности ____________________________ по ОКВЭД │ │
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │
______________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть) └─────────┘
Местонахождение (адрес) _
_________________________________________
_____________________________________________________________
┌───────────┐
Дата утверждения │ │
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │ │
└───────────┘
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 3 350 | 1 250 |
| Основные средства | 120 | 930 000 | 771 370 |
| Незавершенное строительство | 130 | 5 340 | 5 340 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 938 690 | 777 960 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | ||
| в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 280 800 | 281 800 | |
| животные на выращивании и откорме | |||
| затраты в незавершенном производстве | 100 100 | 103 400 | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 386 200 | 405 000 | |
| товары отгруженные | |||
| расходы будущих периодов | |||
| прочие запасы и затраты | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 3 200 | 3 200 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | 380 200 | 385 116 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 518 920 | 532 840 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2 823 920 | 1 711 356 |
| БАЛАНС | 300 | 3 762 610 | 2 489 316 |
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 1 850 000 | 1 850 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | () | () | |
| Добавочный капитал | 420 | 38 500 | 38 500 |
| Резервный капитал | 430 | ||
| в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 185 670 | 231 846 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2 074 170 | 2 120346 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | ||
| в том числе:поставщики и подрядчики | 238 100 | 238 100 | |
| задолженность перед персоналом организации | 28 600 | 48 600 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5 300 | 10 500 | |
| задолженность по налогам и сборам | 7 140 | 11 716 | |
| прочие кредиторы | 2 990 | 2 990 | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | 13 500 | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 282 130 | 325 406 |
| БАЛАНС | 700 | 2 356 300 | 2 445 752 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства |
| в том числе по лизингу |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
| Товары, принятые на комиссию |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные |
| Износ жилищного фонда |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
| Нематериальные активы, полученные в пользование |
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________