-Адаптация готового оригинал-макета под рекламный носитель.
-Разработку стратегии бренда, фирменного стиля, основных элементов оформления торговых площадок компании, разработку цветографической концепции бренда.
-Съемки аудио и видео рекламных роликов.
Заработная плата сотрудников начисляется в конце каждого месяца. Начисления на з/п складываются из отчислений в пенсионный фонд (28%), фонд соц. страхования (5,4%), фонд мед.страхования (3,6%). фонд занятости (1,5%) и составляют 38,5% затрат на з/п.
Штатное расписание административно-технического персонала.
| Наименование должности | Кол-во | Месячный оклад, руб. | Сумма окладов руб. | Сумма окладов в год | Начисле-ния на з/п |
| Генеральный директор | 1 | 31000 | 31000 | 372000 | 143220 |
| Зам. Генерального директора | 1 | 15500 | 15500 | 186000 | 71610 |
| Дизайнер | 1 | 15500 | 15500 | 186000 | 71610 |
| Медиа - планёр | 1 | 9300 | 9300 | 111600 | 42966 |
| Итого: | 4 | 71300 | 71300 | 855600 | 329406 |
Штатное расписание вспомогательных рабочих.
| НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во | Месячный оклад | Сумма окладов | Сумма окладов в год | Начисления з/п |
| Секретарь | 1 | 9300 | 9300 | 111600 | 42966 |
| Курьер | 1 | 4650 | 4650 | 55800 | 21483 |
| Уборщица | 1 | 1550 | 1550 | 18600 | 7161 |
| ИТОГО | 3 | 15500 | 15500 | 186000 | 71610 |
Прогноз финансов.
Расчет потребностей в инвестициях и источниках финансирования.
| Первоначальные затраты (единоразовые): Единоразовые вложения | Количество | Стоимость |
| Мебель | - | $ 6 678,50 |
| Канцелярия | - | $ 100,00 |
| Принтер ч/б | 1шт | $ 100,00 |
| Принтер цветной | 1шт | $ 200,00 |
| Компьютер (полный) | 8 шт. | $ 6 400,00 |
| Компьютер дизайнер (полный) | 1шт | $ 2 000,00 |
| Лампы настольные | 8шт | $ 180,00 |
| Дизайн- студия (мебель)+ Фотостудия | 1шт | $ 1 000,00 |
| Сканер дизайнер | 1шт | $ 400,00 |
| Сканер простой. | 1шт | $ 100,00 |
| Телефоны | 8шт | $ 320,00 |
| Факс | 1шт | $ 70,00 |
| Сайт | 1шт | $ 100,00 |
| Итого | $ 17 648,50 |
Окупаемость проекта
| Месяцы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Расходы $ 17 648,50 $ 7 917,00 $ 7 917,00 $ 7 917,00 $ 7 917,00 $ 7 917,00 $ 7 917,00 $ 7 917,00 $ 7 917,00 $ 7 917,00 $ 7 917,00 $ 7 917,00 $ 7 917,00 | Доходы $ 0,00000 $ 8 000,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 | Прибыль $ 0,00000 -17565,5 -15573,5 -13490,5 -11407,50 -9324,50 -7241,50 -5208,00 -3125,50 -1042,50 1040,50 2028,00 2083,00 |
Из приведенной таблицы видно, что проект начнет окупаться с 10-го месяца работы.
Источники инвестирования.
В роли источника финансирования мы выбрали банковский кредит. Планируется получить кредит в размере 20000 (двадцать тысяч) долларов США, под 15% годовых.
| Кредит $ 20 000,00 $ 18 333,00 $ 16 666,00 $ 14 999,00 $ 13 332,00 $ 11 665,00 $ 9 998,00 $ 8 331,00 $ 6 664,00 $ 4 997,00 $ 3 332,00 $ 1 667,00 ВСЕГО | 1, 25% $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 | Погашение $ 1 667,00 $ 1 667,00 $ 1 667,00 $ 1 667,00 $ 1 667,00 $ 1 667,00 $ 1 667,00 $ 1 667,00 $ 1 667,00 $ 1 667,00 $ 1 665,00 $ 1 665,00 $ 20 000,00 | Итого $ 1 917,00 $ 1 917,00 $ 1 917,00 $ 1 917,00 $ 1 917,00 $ 1 917,00 $ 1 917,00 $ 1 917,00 $ 1 917,00 $ 1 917,00 $ 1 915,00 $ 1 915,00 $ 23 000,00 | Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Итого единоразовые затраты составят – 17648,50 $
Затраты помесячно= 6170,00 $ + 1917,00 $=8117,00$
Учитывая объем работ и текущие прайсы наших услуг, планируемая прибыль в первые 12 месяцев работы составит 10000,00 $
| Название рекламных услуг | Количество пакетов услуг в месяц | Стоимость пакета услуг | Объём продаж за год | Объём продаж за год |
| - Стикеры на входных/выходных дверях станций | 1 | 13800 | 13800 | 165600 |
| -реклама на бортах вагонов (new) | 1 | 1300 | 1300 | 15600 |
| -световая реклама в верхних вестибюлях у касс (А1) (new) | 5 | 310 | 1550 | 18600 |
| световая реклама в верхних вестибюлях (900х1800) (new) | 1 | 800 | 800 | 9600 |
| -реклама в вагонах | 1 | 4000 | 4000 | 48000 |
| -щитовая реклама на путевых стенах 2х4 м | 1 | 550 | 550 | 6600 |
| -звуковая реклама | 2 | 300 | 600 | 7200 |
| Наружная реклама (банерная, световая, щитовая) | 1 | 2000 | 2000 | 24000 |
| Брандмауэры | 1 | 5000 | 5000 | 60000 |
| Радио (FM) | 1 | 100 | 100 | 1200 |
| Реклама на транспорте | 1 | 500 | 500 | 6000 |
| - Напольная графика в нижних и верхних вестибюлях метрополитена | 1 | 135 | 135 | 1620 |
| Сити-формат | 2 | 260 | 520 | 6240 |
| ИТОГО: | 28571 | 342852 | ||
| 10000,00 | 119998.2 |
Прогноз объемов продаж.
Переменные расходы на единицу продукции.
| З/П мененджеров: | Сумма |
| -20% от сделки | 105.2 |
| Стоимость материалов: Полиграфия | 225 |
| Аренда носителей | 751 |
| ИТОГО: | 1081.2 |
Список литературы
1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник, 3-е изданиею М.: Гардарика, 2000.
2. Дженстер П. и Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании. Определение стратегических возможностей. М.-Спб-К: Вильямс 2003.
3. Ефремов В.С. Стратегическое планирование в бизнес- системах.-М.: Финпресс, 2001.
4. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. –М.: Пресс,1999.
5. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2001.
6. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Санкт- Петербург, Питер,1998.
7. Кох Р. Стратегия. Как создавать и использовать эффективную стратегию. Спб.: Питер, 2003.
8. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. М.: Дело, 2000.
9. Попов С.А. стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров: Модуль 4. М.: ИНФРА, 2000.
10. Портер М. Конкуренция. Спб-М-К: Вильямс, 2005.
11. Штерн И.Ю. Основы предпринимательской деятельности. – Х.: ХГАГХ, 2000.