| Показатели | Первый год | Итого за год | |||||||||||||||||
| 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | ||||||||
| Выручка от реализации без НДС | 4675039,90 | 5174235,94 | 5673431,97 | 6382610,97 | 7091789,96 | 7800968,96 | 8510147,96 | 9219326,95 | 8510147,96 | 9928505,95 | 72966206,51 | ||||||||
| Полная себестоимость | 3734236,38 | 4132974,37 | 4531712,36 | 5098176,40 | 5664640,45 | 6231104,49 | 6797568,54 | 7364032,58 | 6797568,54 | 7930496,63 | 58282510,75 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| условно-переменные затраты | 2351036,56 | 2602077,86 | 2853119,17 | 3209759,07 | 3566398,96 | 3923038,86 | 4279678,76 | 4636318,65 | 4279678,76 | 4992958,55 | 36694065,20 | ||||||||
| условно-постоянные затраты | 64765336,66 | ||||||||||||||||||
| Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности, в том числе: | |||||||||||||||||||
| налог на имущество | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 75497,40 | ||||||||
| Выплата процентов по кредитам | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 1279100,00 | ||||||||
| Балансовая прибыль | 805343,77 | 905801,82 | 1006259,87 | 1148974,82 | 1291689,77 | 1434404,73 | 1577119,68 | 1719834,63 | 1577119,68 | 1862549,58 | 13329098,36 | ||||||||
| Налог на прибыль | 193282,51 | 217392,44 | 241502,37 | 275753,96 | 310005,55 | 344257,13 | 378508,72 | 412760,31 | 378508,72 | 447011,90 | 3198983,61 | ||||||||
| Чистая прибыль | 612061,27 | 688409,39 | 764757,50 | 873220,87 | 981684,23 | 1090147,59 | 1198610,96 | 1307074,32 | 1198610,96 | 1415537,68 | 10130114,75 | ||||||||
| Рентабельность продукции, % | 16,39 | 16,66 | 16,88 | 17,13 | 17,33 | 17,50 | 17,63 | 17,75 | 17,63 | 17,85 | 17,38 | ||||||||
| Рентабельность продаж, % | 13,09 | 13,30 | 13,48 | 13,68 | 13,84 | 13,97 | 14,08 | 14,18 | 14,08 | 14,26 | 13,88 | ||||||||
| Показатели | 2 год | Итого за год | Третий год | ||||||||||||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||||||||||||||
| Выручка от реализации без НДС | 18800777,21 | 20676334,65 | 28083488,26 | 33189577,03 | 100750177,15 | 130975230,29 | |||||||||||||
| Полная себестоимость | 15017314,90 | 16515435,76 | 22431976,18 | 26510517,30 | 80475244,14 | 104617817,38 | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| условно-переменные затраты | 9454745,94 | 10397947,32 | 14122939,90 | 16690747,15 | 50666380,31 | 65866294,41 | |||||||||||||
| условно-постоянные затраты | 64765336,66 | 64765336,66 | |||||||||||||||||
| Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности, в том числе: | |||||||||||||||||||
| налог на имущество | 16515,06 | 16515,06 | 16515,06 | 16515,06 | 66060,23 | 57802,70 | |||||||||||||
| Выплата процентов по кредитам | 83062,50 | 83062,50 | 83062,50 | 83062,50 | 332250,00 | ||||||||||||||
| Балансовая прибыль | 3683884,76 | 4061321,33 | 5551934,52 | 6579482,17 | 19876622,78 | 26299610,21 | |||||||||||||
| Налог на прибыль | 884132,34 | 974717,12 | 1332464,29 | 1579075,72 | 4770389,47 | 6311906,45 | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2799752,42 | 3086604,21 | 4219470,24 | 5000406,45 | 15106233,32 | 19987703,76 | |||||||||||||
| Рентабельность продукции, % | 18,64 | 18,69 | 18,81 | 18,86 | 18,77 | 19,11 | |||||||||||||
| Рентабельность продаж, % | 14,89 | 14,93 | 15,02 | 15,07 | 14,99 | 15,26 | |||||||||||||
Таблица Р.8 – Отчёт о движении денежных средств
| Показатели | Первый год | Итого за год | |||||||||||
| 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | ||
| Приток денежных средств | |||||||||||||
| Выручка без НДС | 0,00 | 0,00 | 4675039,90 | 5174235,94 | 5673431,97 | 6382610,97 | 7091789,96 | 7800968,96 | 8510147,96 | 9219326,95 | 8510147,96 | 9928505,95 | 72966206,51 |
| Кредит | 4430000,00 | 6510000,00 | 10940000,00 | ||||||||||
| Амортизация | 0,00 | 0,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 45756,00 | 457560,00 |
| Итого приток | 4430000,00 | 6510000,00 | 4720795,90 | 5219991,94 | 5719187,97 | 6428366,97 | 7137545,96 | 7846724,96 | 8555903,96 | 9265082,95 | 8555903,96 | 9974261,95 | 84363766,51 |
| Отток денежных средств | |||||||||||||
| Затраты на приобретение основных фондов | 4420029,60 | 4420029,60 | |||||||||||
| Норматив оборотных средств | 6521000,68 | 6521000,68 | |||||||||||
| Себестоимость производства | 0,00 | 0,00 | 3734236,38 | 4132974,37 | 4531712,36 | 5098176,40 | 5664640,45 | 6231104,49 | 6797568,54 | 7364032,58 | 6797568,54 | 7930496,63 | 58282510,75 |
| Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов | 0,00 | 0,00 | 874500,00 | 874500,00 | 874500,00 | 874500,00 | 874500,00 | 874500,00 | 874500,00 | 874500,00 | 874500,00 | 874500,00 | 8745000,00 |
| Процент за пользование кредитом | 0,00 | 0,00 | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 127910,00 | 1279100,00 |
| Выплаты другим организациям | 0,00 | 0,00 | 2196,29 | 2196,29 | 2196,29 | 2196,29 | 2196,29 | 2196,29 | 2196,29 | 2196,29 | 2196,29 | 2196,29 | 21962,88 |
| Налог на имущество | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 7549,74 | 75497,40 | ||
| Итого отток | 4420029,60 | 6521000,68 | 4746392,41 | 5145130,40 | 5543868,39 | 6110332,43 | 6676796,48 | 7243260,52 | 7809724,57 | 8376188,61 | 7809724,57 | 8942652,66 | 79345101,31 |
| Сальдо нарастающим итогом | 9970,40 | 18969,72 | -6626,79 | 68234,75 | 243554,33 | 561588,87 | 1022338,35 | 1625802,79 | 2371982,18 | 3260876,52 | 4007055,91 | 5038665,20 | 5038665,20 |
Продолжение таблицы Р.8 – Отчёт о движении денежных средств