| 2002 г тыс.руб. | 2003 г тыс.руб. | ||
| 1 | В кассу | 4710 | 4809 |
| 2 | На расчетный счет | 3765 | 4652 |
| 3 | Взаимозачетом за материальные ресурсы | 3117 | 5518 |
| 4 | Налоги в бюджет и внебюджетные фонды | 661 | 145 |
| 5 | Векселями | 157 | 427 |
| 6 | Прочими взаимозачетами | 447 | 327 |
| ВСЕГО | 12857 | 15878 |
Таблица 8.
Перечень договорных клиентов ОАО «Омское АТП-1» тыс. руб.
| № п/п | Клиенты | Оказано автоуслуг | Оплачено за 2003 год |
| 1. | ООО «Ликонд» | 2774 | 2810 |
| 2. | ООО «Омсксбыт» | 703 | 615 |
| 3. | ООО «Трейд» | 1008 | 928 |
| 4. | ООО «Пафос XXI век» | 426 | 426 |
| 5. | ООО «Монолит ХХ века» | 266 | 384 |
| 6. | ООО «Комплектстроймонтаж» | 186 | 163 |
| 7. | ОАО СКФ «Комфорт» | 379 | 386 |
| 8. | ООО «Инстрой» | 304 | 342 |
| 9. | ООО «Стройград» | 248 | 274 |
| 10. | ООО «Омскметаллконтракт» | 258 | 224 |
| 11. | ОАО «Омский Арсенал» | 325 | 325 |
| 12. | ООО «Руслана» | 258 | 258 |
| 13. | ООО «Селтинг» | 292 | 253 |
| 14. | ООО «ГЕОТЕСТ» | 106 | 109 |
| 15. | ООО «БАОС» | 175 | 184 |
| 16. | ООО «Мега Строй Лайн» | 257 | 295 |
| 17. | ООО «Эклет» | 51 | 45 |
| 18. | ОАО «ПК Бежицкий» | 188 | 198 |
| 19. | ООО Творец» | 389 | 351 |
| 20. | ОАО «БЗМТО» | 322 | 159 |
| 21. | ООО «Ландшафт» | 193 | 176 |
| ИТОГО: | 16083 | 15894 |
Таблица 7.
Реализация от основной деятельности по ОАО «Омское АТП-1»
| 2002 г «по отгрузке» тыс.руб. | 2003 г «по отгрузке» тыс.руб. | ||
| 1 | От перевозок по СНГ | 12847 | 13274 |
| 2 | От отопления сторонних организаций | 426 | 469 |
| 3 | От ремонта машин | 117 | 93 |
| 4 | Аренда помещений | 25 | 36 |
| ИТОГО | 13415 | 13872 |
Таблица 9. Структура оплаты за автоуслуги в 2002 году (руб.)
| № п/п | Форма оплаты | 2001г. | 2002г. | +- |
| 1. | В кассу предприятия | 4.808.644 | 4.041.762 | -766.882 |
| 2. | На р/счёт в «Бежица-банк» | 1.741.362 | 1.436.153 | -305.209 |
| 3. | На р/счёт в «Юникорбанк» | 2.910.673 | 6.486.815 | +3.576.142 |
| 4. | Итого на р/счёта: | 4.652.035 | 7.922.968 | +3.270.933 |
| 5. | Взаиморасчетом за материальные ресурсы | 5.518.962 | 3.881.058 | -1.637.904 |
| 6. | Взаиморасчетом за налоги | 145.000 | - | -145.000 |
| 7. | Векселями банка | 426.847 | - | -426.847 |
| 8. | Прочими взаиморасчетами | 99.764 | 48.966 | -50.798 |
| 9. | Итого (с НДС, НСП): | 15.651.252 | 15.894.754 | +243.502 |
Таблица 10. Анализ себестоимости по ОАО «Омское АТП-1» за 2003год (тыс. руб.)
| Затраты | 2002 год. | 2003 год. | +/- | % откл. |
| Затраты – всего: | 13053,0 | 14842,0 | +1789,0 | 114 |
| 1. Материалы | 6249,0 | 6685,0 | +436,0 | 107 |
| - ГСМ | 3622,0 | 4145,0 | +523,0 | 114 |
| - а/шины | 1049,0 | 782,0 | -267,0 | 75 |
| - агрегаты | 24,0 | - | -24,0 | - |
| - з/части | 1291,0 | 1453,0 | +162,0 | 113 |
| - проч.материалы | 263,0 | 305,0 | +42,0 | 116 |
| % к с/ст | 48,0 | 45 | -3,0 | - |
| 2. Оплата труда | 1927,0 | 2683,0 | +756,0 | 139 |
| - водители | 1248,0 | 1699,0 | +451,0 | 136 |
| - осн. рем. раб. | 679,0 | 984,0 | +305,0 | 145 |
| % к с/ст | 14,7 | 18,1 | +3,4 | |
| 3. Отчисления на ЕСН | 687,0 | 970,0 | +283,0 | 141 |
| % к с/ст | 5,2 | 6,5 | +1,3 | |
| 4. Амортизация | 218,0 | 158,0 | -60,0 | 72 |
| % к с/ст | 1,7 | 1,4 | -0,3 | |
| 5. Командировочные расходы | 247,0 | 382,0 | +135,0 | 155 |
| % к с/ст | 1,7 | 1,4 | -03, | |
| 6. Накладные расходы | 3725,0 | 3960,0 | +239,0 | 106 |
| % к с/ст | 28,5 | 26,7 | -1,8 | |
| в том числе: | ||||
| а) Расчёты с поставщиками | 684,0 | 793,0 | +109,0 | 116 |
| - горводоканал | 77,0 | 62,0 | -15,0 | 81 |
| - элект. сети | 93,0 | 172,0 | +79,0 | 185 |
| - плата за газ | 361,0 | 399,0 | +38,0 | 111 |
| - услуги связи | 44,0 | 53,0 | +9,0 | 120 |
| - охрана УВД | 22,0 | 27,0 | +5,0 | 123 |
| - прочие | 87,0 | 80,0 | -7,0 | 92 |
Таблица 11. Расчет чистых активов ОАО «Омское АТП-1» (в балансовой оценке за 2003 год.)
| № п/п | Наименование показателя | Код стр. баланса | На начало года | На конец года |
| 1. Активы | ||||
| 1. | Не материальные активы | 110 | ||
| 2. | Основные средства | 120 | 3229 | 3003 |
| 3. | Незавершенное строительство | 130 | 198 | 198 |
| 4. | Долгосрочные финансовые вложэения | 140 | 1 | 1 |
| 5. | Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| 6. | Запасы | 210 | 400 | 205 |
| 7. | Дебиторская задолженность | 240 | 907 | 984 |
| 8. | Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 3 | 91 |
| 9. | Денежные средства | 260 | ||
| 10. | Прочие оборотные активы | 270 | 589 | 589 |
| 11. | Итого активы (сумма пунктов 1-10) | 5327 | 5071 | |
| 2.Пассивы | ||||
| 12. | Целевые финансирование и поступления | 460 | 92 | 92 |
| 13. | Заемные средства | 610 | 275 | 300 |
| 14. | Кредиторская задолженность | 620 | 2014 | 2345 |
| 15. | Расчёты по дивидендам | 630 | ||
| 16. | Резервы предстоящих расходов и платежей | 640 | ||
| 17. | Прочие пассивы | 670 | ||
| 18. | Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов | 2381 | 2737 | |
| 19. | Стоимость чистых активов (итого активов минус итого пассивов п.2-п18) | 2946 | 2334 |
Таблица 12. Реализация от основной деятельности составила без НДС и НСП по ОАО «Омское АТП-1»
| 2003 г. «по отгрузке» тыс.руб. | 2004 г. «по отгрузке» тыс.руб. | |
| От перевозок по СНГ | 13274 | 16582 |
| От отопления других предприятий | 469 | 379 |
| От аренды пост. места | 93 | 150 |
| От аренды помещений | 36 | 125 |
| ИТОГО: | 13872 | 17236 |
Таблица 13. Перечень договорных клиентов тыс. руб.
| № п/п | Клиенты | Оплачено за 2004 год | Оплачено за 2003 год |
| 1. | ООО «Ликонд» | 6829 | 2810 |
| 2. | ООО «Омсксбыт» | 1404 | 615 |
| 3. | ООО «Трейд» | 222 | 928 |
| 4. | ООО «Пафос XXI век» | 539 | 426 |
| 5. | Михеева Л.И. | 380 | 245 |
| 6. | ЗАО «Созидатель» | 800 | 1052 |
| 7. | ЗАО «Стальсервис» | 1449 | - |
| 8. | ЗАО «Мелькрукк» | 545 | 1094 |
| 9. | ООО «Ст. ф «СтальТраст» | 287 | 94 |
| 10. | ООО ТД «Стройдормаш» | 260 | 325 |
| 11. | ОАО «Ирмаш» | 132 | 128 |
| 12. | ООО «Гранит» | 231 | - |
| 13. | ООО «Селтинг» | 485 | 253 |
| 14. | ООО «ГЕОТЕСТ» | 166 | 109 |
| 15. | ООО «БАОС» | 389 | 184 |
| 16. | Власенков Ю.Н. | 237 | 167 |
| 17. | ООО «Полларис» | 161 | 20 |
| 18. | ОАО «ПК Бежицкий» | 345 | 198 |
| 19. | ООО Творец» | 537 | 351 |
| 20. | ОАО «БЗМТО» | 457 | 159 |
| 21. | ООО «БАИСС» | 170 | 101 |
| 22. | другие… | … | … |
| ИТОГО: | 20461 | 15894 |
Таблица 14. Структура оплаты за автоуслуги в 2004 году по ОАО «Омское АТП-1» (руб.)
| № | Форма оплаты | 2004 г. | 2003 г. | +/- |
| 1. | В кассу предприятия | 4425 | 4042 | + 383 |
| 2. | На р/счёт в «Бежица-банк» | 3573 | 1436 | + 2137 |
| 3. | На р/счёт в «Юникорбанк» | 10865 | 6487 | + 4378 |
| 4. | Итого на р/счёта: | 14438 | 7923 | + 6515 |
| 5. | Взаиморасчетом за материальные ресурсы | 1535 | 3881 | -2346 |
| 6. | Взаиморасчетом за налоги | - | - | - |
| 7. | Векселями банка | - | - | - |
| 8. | Прочими взаиморасчетами | 63 | 49 | + 14 |
| 9. | Итого (с НДС, НСП): | 20461 | 15895 | + 4566 |
Таблица 15.
Анализ себестоимости по ОАО «Омское АТП-1» за 2004г.
| Затраты | 2004 год. | 2003 год. | +/- | % откл. |
| Затраты – всего: | 18404,0 | 14842,0 | +3111,0 | 121 |
| 1. Материалы | 8542,2 | 6685,0 | +1857,2 | 128 |
| - ГСМ | 6015,2 | 4145,0 | +1617,2 | 139 |
| - а/шины | 891,3 | 782,0 | +109,3 | 114 |
| - агрегаты | - | - | - | - |
| - з/части | 1624,7 | 1453,0 | +171,7 | 112 |
| - проч.материалы | 264,0 | 305,0 | +41,0 | 87 |
| % к с/ст | 47 | 45 | - | - |
| 2. Оплата труда | 3213,0 | 2683,0 | +530,0 | 120 |
| - водители | 2077,4 | 1699,0 | +378,4 | 122 |
| - осн. рем. раб. | 1135,6 | 984,0 | +151,6 | 115 |
| % к с/ст | 18 | 18,1 | ||
| 3. Отчисления на ЕСН | 1150,7 | 970,0 | +180,7 | 119 |
| % к с/ст | 6,4 | 6,5 | ||
| 4. Амортизация | 122,1 | 158,0 | -35,9 | 77 |
| % к с/ст | 0,7 | 1,4 | ||
| 5. Командировочные расходы | 445,6 | 382,0 | +63,6 | 117 |
| % к с/ст | 2,5 | 2,6 | ||
| 6. Накладные расходы | 4476,0 | 3960,0 | +516,0 | 113 |
| % к с/ст | 25,4 | 26,7 | ||
| в том числе: | ||||
| а) Расчёты с поставщиками | 1106,7 | 793,0 | +313,7 | 140 |
| - горводоканал | 66,8 | 62,0 | +4,8 | 108 |
| - элект. сети | 218,6 | 172,0 | +46,6 | 127 |
| - плата за газ | 485,6 | 399,0 | +86,6 | 122 |
| - услуги связи | 69,3 | 53,0 | +16,4 | 131 |
| - охрана УВД | 25,0 | 27,0 | +8,0 | 130 |
| - прочие | 231,4 | 80,0 | +151,4 | 289 |
Таблица 16. Затраты на производство продукции ОАО «Омское АТП-1» (тыс. руб.)