Разработка бизнес-плана предприятия по производству спортивного инвентаря (стр. 8 из 10)

План инвестиций

Статьи затрат	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	итого по проекту
												I. Инвестиционные затраты
1. Вложения в необоротные активы, всего:	15750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15750000
1.1.Капитальные вложения по проекту, в т.ч.	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
а) строительно-монтажные работы	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000
б) оборудование	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000000
в) покупка ранее действующего предприятия	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500000
1.2. Приобретение нематериальных активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Пополнение оборотных средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Инвестиции в расчеты с кредиторами с целью восстановления платежеспособности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Другие инвестиционные затраты (расшифровать).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого инвестиционных затрат:	15750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15750000
II. Источники финансирования проекта
1. Собственные средства	9750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9750000
а) выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме)	9300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930000
б) нераспределенная прибыль (фонд накопления)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в) средства от продажи основных средств	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000
г) прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Заемные и привлеченные средства	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000000
а) кредиты коммерческих банков	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000000
б) заемные средства других организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в) долевое участие в строительстве	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
г) прочие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Предполагаемая финансовая бюджетная поддержка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. средства из областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого финансовых средств:	15750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15750000

Шаг 5. Составление кредитного плана

Таблица 30

Кредитный план

Статьи затрат	2008г. Дек.	09г.	10г.	11г.	12г.	13г.	14г.	Итого
Полученные заемные средства	6000000	0	0	0	0	0	0	6000000
Накопленные проценты по кредитам	750,8	1270,5	1693,9	1976,1	2117,1	2134,6
Погашение долга	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	6000000
Оплата процентов по кредиту	705,8	564,7	423,4	282,2	141	17,5	2134,6
Итого кредитных платежей							8134600

Тыс. рублей	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноя.	Дек.	Итого
Получ.	6000 т.р.
Уплата	92,31	92,31	92,31	92, 31	92, 31	92, 31	92, 31	92, 31	92, 31	92, 31	92, 31	1015, 41
% по кредиту 2009г.	70	68,8	67,7	66,5	65,3	64,2	63	61,8	60,7	59,5	58,3	705,8
2010г.	57,2	56	54,8	53,7	52,5	51,3	50,2	49,0	47,8	46,7	45,5	564,7
2011г.	44,3	43,2	42,0	40,8	39,6	38,5	37,3	36,2	35,0	33,8	32,7	423,4
2012г.	31,5	30,3	29,1	28,0	26,8	25,7	24,5	23,3	22,2	21,0	19,8	282,2
2013г.	18,7	17,5	16,3	15,1	14,0	12,8	11,7	10,5	9,3	8,1	7,0	141,0
2014г.	5,8	4,7	3,5	2,3	1,2	17,5

Кредитный план Таблица 31