Отчет о движении денежных средств
ОАО «КАМАЗ-Металлургия» за 2008 г., тыс. руб.
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало года | 001 | 76083 | 114542 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
| От продажи продукции, работ, услуг | 110 | 17817480 | 16463743 |
| Бюджетные ассигнования | 120 | 13493 | 4 |
| Прочие | 130 | 82469 | 195602 |
| На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных | |||
| оборотных активов | 150 | (14 115 264 ) | (13 575 531 ) |
| На оплату труда | 160 | (2 058 835 ) | (1 715 630 ) |
| На выплату дивидендов, процентов | 170 | - | - |
| На расчеты по налогам и сборам | 180 | (700 776 ) | (749 752 ) |
| На расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 181 | (495 350 ) | (459 693 ) |
| На выдачу в подотчет | 182 | (19 475 ) | (19 160 ) |
| На гашение собственных векселей | 183 | 0 | 0 |
| Прочие | 190 | (409 493 ) | (351 576 ) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 114 249 | (211 993 ) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных | |||
| внеоборотных активов | 210 | 6417 | 12557 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 18566 | 91483 |
| Полученные дивиденды | 230 | - | - |
| Полученные проценты | 240 | 1658 | - |
| Поступление от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | - |
| Прочие | 270 | - | - |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | - | - |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в | - | - | |
| материальные ценности и нематериальных активов | 290 | - | - |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (53 000 ) | (21 452 ) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | - | - |
| Прочие | 330 | - | - |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (26 359 ) | 82 588 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 400 | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 410 | 830523 | 572399 |
| Прочие | 430 | 1550540 | 8605626 |
| Погашение займов и кредитов | 440 | (966 724 ) | (422 400) |
| Погашение процентов по займам и кредитам | 450 | (8 121 ) | (2 678 ) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 460 | - | - |
| Прочие | 470 | (1 544 524) | (8 662 001) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 480 | (138 306) | 90 946 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 490 | (50 416) | (38 459) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 008 | 25667 | 76083 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 009 | 218 | 247 |
Приложение 9
Отчет о движении денежных средств
ОАО «КАМАЗ-Металлургия» за 2009 г., тыс. руб.
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало года | 001 | 25667 | 76083 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
| От продажи продукции, работ, услуг | 110 | 8186150 | 17817480 |
| Бюджетные ассигнования | 120 | 57485 | 13493 |
| Прочие | 130 | 19734 | 82469 |
| На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных | |||
| оборотных активов | 150 | (7 210 582 ) | (14 115 264 ) |
| На оплату труда | 160 | (1 143 876 ) | (2 058 835 ) |
| На выплату дивидендов, процентов | 170 | - | - |
| На расчеты по налогам и сборам | 180 | (621 432 ) | (700 776 ) |
| На расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 181 | (306 834 ) | (495 350 ) |
| На выдачу в подотчет | 182 | (8 008 ) | (19 475 ) |
| На гашение собственных векселей | 183 | 0 | 0 |
| Прочие | 190 | (97 804 ) | (409 493 ) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (1 125 167 ) | 114 249 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных | |||
| внеоборотных активов | 210 | 177 | 6417 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 1098865 | 18566 |
| Полученные дивиденды | 230 | - | - |
| Полученные проценты | 240 | 1748 | 1658 |
| Поступление от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | - |
| Прочие | 270 | 69000 | - |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | - | - |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в | - | - | |
| материальные ценности и нематериальных активов | 290 | - | - |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (5 436 ) | (53 000 ) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | - | - |
| Прочие | 330 | (69 500 ) | - |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 1 094 854 | (26 359 ) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 400 | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 410 | 262949 | 830523 |
| Прочие | 430 | 15000 | 1550540 |
| Погашение займов и кредитов | 440 | (236 295 ) | (966 724 ) |
| Погашение процентов по займам и кредитам | 450 | (21 146 ) | (8 121 ) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 460 | - | - |
| Прочие | 470 | (15 000 ) | (1 544 524 ) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 480 | 5 508 | (138 306 ) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 490 | (24 805 ) | (50 416 ) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 008 | 862 | 25667 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 009 | -54 | 218 |
Приложение 10
Таблица 6
Результаты анализа состава, структуры, динамики имущества и источников его формирования
| № п/п | Наименование | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Абсолютное отклонение 2009г. к 2008г. | Темп роста (цепной) 2009г. к 2008г., % | Темп прироста (цепной) 2008г. к 2007г., % | Абсолютное отклонение 2008г. к 2007г. | Темп роста (цепной) 2008г. к 2007г., % | Темп прироста (цепной) 2009г. к 2008г., % | Абсолютное отклонение 2009г. к 2007г. | Темп роста (базисный) 2009г. к 2007г., % | Темп прироста (базисный) 2009г. к 2007г., % | |||
| Сумма, тыс.руб | Удельный вес к валюте баланса, % | Сумма, тыс.руб | Удельный вес к валюте баланса, % | Сумма, тыс.руб | Удельный вес к валюте баланса, % | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Внеоборотные активы | 4192101 | 65,81 | 4135803 | 55,23 | 4042453 | 66,70 | -56298 | 98,66 | -1,34 | -93350 | 97,74 | -2,26 | -149648 | 96,43 | -3,57 |
| 1.1 | Нематериальные активы | 962 | 0,02 | 809 | 0,01 | 728 | 0,01 | -153 | 84,10 | -15,90 | -81 | 89,99 | -10,01 | -234 | 75,68 | -24,32 |
| 1.2 | Основные средства | 3155724 | 49,54 | 3005588 | 40,14 | 2881101 | 47,54 | -150136 | 95,24 | -4,76 | -124487 | 95,86 | -4,14 | -274623 | 91,30 | -8,70 |
| 1.3 | Незавершенное строительство | 58088 | 0,91 | 112477 | 1,50 | 69301 | 1,14 | 54389 | 193,63 | 93,63 | -43176 | 61,61 | -38,39 | 11213 | 119,30 | 19,30 |
| 1.4 | Долгосрочные финансовые вложения в материальные ценности | 116 | 0,00 | 90 | 0,00 | 63 | 0,00 | -26 | 77,59 | -22,41 | -27 | 70,00 | -30,00 | -53 | 54,31 | -45,69 |
| 1.5 | Долгосрочные финансовые вложения в материальные ценности | 932280 | 14,63 | 932280 | 12,45 | 932280 | 15,38 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 1.6 | Отложенные налоговые активы | 44931 | 0,71 | 84559 | 1,13 | 158980 | 2,62 | 39628 | 188,20 | 88,20 | 74421 | 188,01 | 88,01 | 114049 | 353,83 | 253,83 |
| 2 | Оборотные активы | 2178123 | 34,19 | 3352273 | 44,77 | 2018310 | 33,30 | 1174150 | 153,91 | 53,91 | -1333963 | 60,21 | -39,79 | -159813 | 92,66 | -7,34 |
| 2.1 | Запасы | 1246395 | 19,57 | 1946867 | 26,00 | 1179421 | 19,46 | 700472 | 156,20 | 56,20 | -767446 | 60,58 | -39,42 | -66974 | 94,63 | -5,37 |
| 2.2 | НДС по приобретенным ценностям | 55131 | 0,87 | 12573 | 0,17 | 3868 | 0,06 | -42558 | 22,81 | -77,19 | -8705 | 30,76 | -69,24 | -51263 | 7,02 | -92,98 |
| 2.3 | Дебиторская задолженность | 796671 | 12,51 | 1355612 | 18,10 | 833544 | 13,75 | 558941 | 170,16 | 70,16 | -522068 | 61,49 | -38,51 | 36873 | 104,63 | 4,63 |
Продолжение приложения 10