Бизнес план инвестиционного проекта Производство медицинской техники (стр. 3 из 4)

Структура трудоемкости изготовления медицинской техники

по видам работ (укрупненно), % табл. 7

Вид работ	Кровать медицинская травматологическая КФТ-1	Кровать медицинская общего назначения КФОН-1	Тележка медицинская для перевозки больных ТМ-1	Тренажер реабилитационно-спортивный ИСК-1
Раскрой материала	5,96	5,96	8,31	3,33
Холодная штамповка	20,06	20,06	29,15	45,79
Механообработка	33,01	30,77	18,46	27,52
Сварка	25,0	25,0	19,1	7,89
Защитные покрытия	14,57	14,57	13,34	5,24
Сборка	1,4	3,64	3,8	6,88
Упаковка	7,84	3,35
Всего:	100	100	100	100

Потребность в материальных ресурсах с указанием основных

поставщиков. табл. 8

Наименование материалов	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	поставщики
в нат. выр.	сумма	в нат. выр.	сумма	в нат. выр.	сумма	в нат. выр.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материалы- всего:		6293,1	21936,9	40024,8	63979,2
В т.ч.:
Металлопрокат	410	3198	1336	10424,4	2979	23236,8	5288	41245,2	Магнитогорск
Винилискожа	7200	756	16000	1680	27000	2835	38000	3990	Италия, Турция
Краска	2,2	184,8	5	420	8,5	714	12	1008	Ярославль
Резина	4	235,8	50	2947,5	100	5895	160	9432	Черкесск
Поролон	5000	75	5000	75	5000	75	5000	75	Краснодар
Сальвент	1	27	5	135	7	189	12	324	Ростов-на-Дону
Фанера	2200	165	11000	825	22000	1650	33000	2475	Ростов-на-Дону
Литье стальное	275	1576,5	275	5355	275	5355	275	5355	Краснодар
ФСП, кв.м	2500	75	2500	75	2500	75	2500	75	Ростов-на-Дону
Покупные комплектующие Изделия всего:		912	6612	11400	18240
В т.ч.:
Диски колес	8000	408	50000	2550	100000	5100	160000	8160	Урюпинск
Подшипники	8000	384	50000	2400	100000	4800	160000	7680	Москва, Ростов
Прочие	8000	120	5000	1662	100000	1500	160000	2400	Ставрополь
Всего:	7205,1	28548,9	51424,8	82219,2

Организация участка по производству медицинской техники не повлечет за собой дополнительного набора персонала и рабочих кадров и дополнительного обучения. Требуется лишь изменение расстановки работников в пределах существующей численности.

Смета расходов на производство медтехники представлена в табл. 9. Расчеты проведены в неизменных цена на 1 января 2003 года

Затраты на производство медицинской техники в калькуляционном разрезе, тыс. руб. табл. 9

Статья затрат	2003	2004	2005	2006
Основные материалы	6293,1	21936,9	40024,8	63979,2
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	912	6612	11400	18240
Транспортно-заготовительные расходы	404,1	1542,9	2866,8	4589,7
Заработная плата производственных рабочих	4110	16426,8	30753,6	45765
Премии производственных рабочих	1849,5	7392	13839	18306
Отчисления на социальные нужды производственных рабочих	2294,7	9171,9	18168,4	25628,4
Износ специнструмента	1305	2340	2340	2340
Общепроизводственные расходы	11717,4	35112	50476,4	47612,7
Общехозяйственные расходы	2910,5	14285	37150	38870
Производственная себестоимость	28378,5	109819,5	194311,8	266331
Коммерческие расходы	340,5	1647,3	3886,2	7418,7
Полная себестоимость объема производства товарной продукции	28719	111466,8	198198	272749,7
Прибыль	9522,4	36421,2	129857,0	245245,3
Объем производства в оптовых ценах	38241,4	147888,0	328055,0	517995,0
Объем производства в отпускных ценах	43500	172500	380500	608000

В связи с увеличением объемов производства планируется снижение себестоимости к 2006 году по видам медицинской техники от 8 до 12%.

Калькуляция по видам предлагаемой медицинской техники представлена в таблице 10.

Калькуляция к проекту свободной отпускной цены на предлагаемые модели медтехники, руб. табл.10

2003	2006
Статьи затрат	ТМ-1 (ТИП 920)	КФОН-1 (ТИП 919)	КФТ - 1 (ТИП 917)	ИСК-1 (ТИП 919)	ТМ-1 (ТИП 920)	КФОН-1 (ТИП 919)	КФТ - 1 (ТИП 917)	ИСК-1 (ТИП 919)
Материалы основные	1236	1208,1	2346,6	769,8	1236	1208,1	2346,6	769,8
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	456	456	456	-	456	456	456	-
транспортно-заготовительные расходы	94,8	90,9	159,9	43,8	94,8	90,9	159,9	43,8
заработная плата рабочих	420	1590	1710,6	420	420	1590	1710	420
премии производственным рабочим	189	715,5	769,8	189	189	715,5	769,8	189
отчисления на социальные нужд производственных рабочих	234,6	887,7	954,9	234,6	234,6	887,7	954,9	234,6
износ специнструмента	60,9	230,7	248,1	60,9	60,9	230,7	248,1	60,9
общепроизводственные и общественные расходы	1218	4611	4961,1	1218	1218	5500	6961,1	1218
Производственная себестоимость	3909,3	9789,9	11607	2936,1	3909,3	10678,9	12606,4	2936,1
Коммерческие расходы	46,8	117,6	174	35,1	89,4	213	255,9	65,1
Полная себестоимость	3956,1	9907,5	11781	2971,2	3998,7	10891,9	13862,3	3001,2
Прибыль	989,0	2476,9	2945,3	742,8	1679,5	4574,6	5822,2	1260,5
Оптовая цена	4945,1	12384,4	14726,3	3714,0	5678,2	15466,5	18684,5	4261,7
Свободная отпускная цена	6000	15000	18000	4500	7000	18500	20000	5100
Рентабельность %	25	25	25	25	42	42	42	42

Руководство деятельностью предприятия ведет Генеральный директор, принимаемый по контракту Советом Учредителей. Он самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право подписи и распоряжается имуществом предприятия, осуществляет прием и увольнение работников. Образование: Ростовский ВТУС. Опыт работы в данной области 8 лет, в должности директора 5 лет.

Генеральный директор несет материальную и административную ответственности за достоверность данных бухгалтерского и статистического отчетов.

Директор по коммерческим вопросам назначается Генеральным директором и ведет вопросы сбыта, маркетинга и рекламы продукции. Образование: Ростовский ВТУЗ. Опыт работы в данной должности 6 лет

Главный бухгалтер ведет деятельность по составлению документальных и финансовых отчетов предприятия и имеет право второй подписи, несет административную ответственность за достоверность бухгалтерских и статистических документов. Образование: Ростовский финансовый техникум, Московская Финансовая Академия. Опыт работы главным бухгалтером 10 лет

Директор по производству осуществляет руководство производственным процессом, в том числе снабжение материалами и комплектующими изделиями. Назначается Генеральным директором. Образование: Ростовский автомобильно-дорожный техникум. Опыт работы на производстве 12 лет.

Основной формой осуществления полномочий трудового коллектива является общее собрание, решающее вопросы заключения договора и порядка предоставления льгот работникам ООО "«Медтех"» из фондов трудового коллектива.

Организационный план определяет основные направления кадровой политики:

1. Организационная структура предприятия