Проект бизнес плана ОАО Самара Лада 2 (стр. 1 из 3)
Проект бизнес-плана
ОАО "Самара-Лада"
Автор проекта - Погорелов М.С.
Дата начала проекта - 01.12.2006
Продолжительность - 36 мес.
Резюме
Общая информация
Название предприятия:
Открытое акционерное общество " Самара - Лада "
ОАО "Самара - Лада"
Дата создания:
1.01.2003 год
Адрес:
г. Тюмень, ул. Луначарского, 51
Руководители предприятия:
Руководитель Логойдо Ю.М.
Главный бухгалтер Комякова Л.Л.
Сведения о предприятии
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:
ОАО " Самара - Лада " - региональный представитель ОАО "АвтоВАЗ" в г. Тюмени. В сферу деятельности ОАО входит продажа новых и поддержанных автомобилей марки ВАЗ, а также техническое обслуживание и ремонт.
Организационно-правовая форма предприятия:
открытое акционерное общество
Сведения об основных акционерах:
Открытое Акционерное Общество «АВТОВАЗ» обладает 70,83 %
Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг:
ОАО " Самара - Лада " занимается продажей автомобилей марки ВАЗ, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.
Основные потребители:
жители города Тюмени и Тюменской области, ОВД сельских поселений юга Тюменской области ( в рамках программы " Мусорок на ТАЗике " )
Производственные мощности:
В собственности ОАО " Самара - Лада " находятся: станция ТО, находящая по адресу: г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 13; офисные помещения - 150 м. кв; выставочный зал - 300 м.кв.
Здания подвергаются ежегодному ремонту, поэтому степень их износы не превышает 5-10%
Персонал:
Общая численность персонала составляет 73 человека, в том числе:
административный персонал 13 человек, что составляет 17,81%; специалисты службы маркетинга - 4 человека (или 5,48;), специалисты отдела продаж - 20 человек, что составляет 27,4%; инженерно-технический персонал - 6 человек (8,22%); рабочие 30 (удельный вес составляет 41,4%)
Фонд заработной платы в 2007 году составил 10808 тыс.руб.
Финансовые показатели:
Финансовые показатели за 2007 год:
объем продаж - 2026791 тыс.руб.
валовая прибыль - 154745 тыс.руб.
прибыль после уплаты налогов - 45652 тыс.руб.
прибыль после уплаты налогов по отношению к объему продаж - 2,25%
прибыль по отношению к активам - 18,2%
Список продуктов/услуг
| Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
| продажа автомобилей | ед | 01.12.2006 |
| техническое обслуживание автомобилей | ед | 01.12.2006 |
| ремонт автомобилей | ед | 01.12.2006 |
Компания
Общая информация
Наименование:
Открытое акционерное общество " Самара - Лада "
ОАО " Самара - Лада "
Зарегистрирован 01.01.2003 года.
Форма собственности: Акционерное общество
Первоначальные или настоящие цели компании:
В краткосрочном периоде ОАО " Самара - Лада " ставит перед собой цель: увеличение объемов продаж, за счет привлечения новых рынков сбыта. Планируется строительство еще одного выставочного зала.
В долгосрочном периоде деятельность компании направлена расширение за счет приобретения других компании в этом сегменте рынка региона.
История развития предприятия:
в 2004 году компания получила статус регионального представителя автохолдинга " АвтоВАЗ". Это существенным образом повлияло на рост продаж, а соответственно и прибыльности.
Основные владельцы предприятия:
Логойдо Ю.М. Ему принадлежит 70,83% акций компании
Область деятельности:
ОАО " Самара - Лада " - региональный представитель ОАО " АвтоВАЗ " в г. Тюмени . В сферу деятельности ОАО входит продажа новых и поддержанных автомобилей марки ВАЗ, а также техническое обслуживание и ремонт.
Основные преимущества предприятия:
Деятельность ОАО " Самара - Лада " напрямую связана с ОАО " АвтоВАЗ. Анализируемое общество является прямым представителем. Это самое главное отличие от других компании региона, это дает ОАО " Самара - Лада " неоспоримое преимущество: гарантия завода-производителя на все узлы и агрегаты.
Необходимые улучшения:
Существенным недостатком является отсутствие возможности приобретения автомобиля в кредит. Но на данном этапе деятельности это не оказывает ощутимых потерь в объемах продаж.
Положение на рынке:
ОАО " Самара - Лада " занимает лидирующее положение на рынке. В сегменте продаж новых автомобилей входит в ТОП3 компании Уральского округа.
Финансирование предприятия:
Финансирование предприятия осуществляется за счет собственной прибыли от деятельности. Никаких сторонних вливаний денежных средств нет.
Продукты и услуги
Перечень продукции или услуг:
Деятельность ОАО " Самара - Лада " связана с продажами автомобилей, а также оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту.
На данный момент уровень оказания услуг находится на самом высоком уровне. Этого удалось добиться благодаря правильной кадровой политике.
Цена:
Цена на услуги складывается из множества аналитических показателей. Таких как цена производителя ( для автомобилей), оплата труда персоналу, расходы на содержание имущества и т.д.
Гарантийное обслуживание:
ООО " Самара - Лада " оказывается гарантийной обслуживание проданных автомобилей в соответствии с требованиями.
На все оказанных услуги также предоставляется гарантия на 1 год или 40000 км.
Стартовый баланс
| Строка | Сумма(руб.) |
| Денежные средства | 14 234 000,00 |
| Счета к получению | 102 350 000,00 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 4 770 000,00 |
| Незавершенное производство | 0,00 |
| Запасы готовой продукции | 57 864 707,00 |
| Банковские вклады и ценные бумаги | 0,00 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 1 293,00 |
| Суммарные текущие активы | 179 220 000,00 |
| Основные средства | 71 284 000,00 |
| Накопленная амортизация | 0,00 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 71 284 000,00 |
| Земля | 0,00 |
| Здания и сооружения | 71 259 000,00 |
| Оборудование | 0,00 |
| Предоплаченные расходы | 0,00 |
| Другие активы | 25 000,00 |
| Инвестиции в основные фонды | 0,00 |
| Инвестиции в ценные бумаги | 0,00 |
| Имущество в лизинге | 0,00 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 250 504 000,00 |
| Отсроченные налоговые платежи | 3 902 000,00 |
| Краткосрочные займы | 0,00 |
| Счета к оплате | 51 912 000,00 |
| Полученные авансы | 0,00 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 55 814 000,00 |
| Долгосрочные займы | 0,00 |
| Обыкновенные акции | 0,00 |
| Привилегированные акции | 0,00 |
| Капитал внесенный сверх номинала | 16 800 000,00 |
| Резервные фонды | 3 000,00 |
| Добавочный капитал | 169 892 000,00 |
| Нераспределенная прибыль | 7 995 000,00 |
| Суммарный собственный капитал | 194 690 000,00 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 250 504 000,00 |
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Структура компании
| № | Доля | |
| 0 | Компания | |
| 1 | продажа автомобилей | 50,00 |
| 2 | ремонт автомобилей | 25,00 |
| 3 | техническое обслуживание автомобилей | 25,00 |
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Рубли (руб.)
Темпы роста/падения курса (%)
| 1 год | 2 год | 3 год |
| 13,00 | 13,00 | 12,00 |
Ставка рефинансирования
| Валюта | 1 год | 2 год | 3 год |
| Рубли | 12,50 | 12,62 | 12,75 |
Инфляция(Рубли)
| Объект | 1 год | 2 год | 3 год |
| Сбыт | 13,00 | 10,00 | 7,00 |
| Прямые издержки | 17,00 | 16,00 | 7,00 |
| Общие издержки | 17,00 | 16,00 | 7,00 |
| Зарплата | 13,00 | 10,00 | 7,00 |
| Недвижимость | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
Налоги
| Название налога | База | Период | Ставка |
| налог на прибыль | Зарплата | Месяц | 24 % |
| НДС | Зарплата | Месяц | 18 % |
| выплаты в пенсионный фонд | Зарплата | Месяц | 28 % |
| выплаты в соц.страх. | Зарплата | Месяц | 5.4 % |
| выплаты в фонд занятости | Зарплата | Месяц | 1.5 % |
| выплаты в фонд мед.страхоания | Зарплата | Месяц | 3.6 % |
Планируемый объём поставок
| Продукт/Вариант | Ед. изм. | 12.2006 | 2007 год | 2008 год | 1-11.2009 |
| продажа автомобилей | ед | 125,00 | 1 000,00 | 1 800,00 | 2 000,00 |
| техническое обслуживание автомобилей | ед | 10,00 | 124,46 | 132,69 | 128,86 |
| ремонт автомобилей | ед | 5,00 | 68,91 | 85,37 | 92,71 |
Суммарные прямые издержки
| Наименование | Ед. изм. | (руб.) | ($ US) |
| продажа автомобилей | ед | 261 145,00 | 0,00 |
| техническое обслуживание автомобилей | ед | 130 145,00 | 0,00 |
| ремонт автомобилей | ед | 100 000,00 | 0,00 |
Прямые издержки продажа автомобилей
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 0,00 | 0,00 | ||
| Сдельная зарплата | 159 000,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 102 145,00 | 0,00 | ||
| Всего | 261 145,00 | 0,00 |
Прямые издержки техническое обслуживание автомобилей