| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | Отклонение |
| I.Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) | 10 | 2998856 | 2775057 | 223799 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 20 | 2740763 | 2573336 | 167427 |
| Валовая прибыль | 29 | 258093 | 201721 | 56372 |
| Коммерческие расходы | 30 | 235 | -235 | |
| Управленческие расходы | 40 | 27245 | 4158 | 23087 |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040)) | 50 | 230848 | 197328 | 33520 |
| II.Операционные доходы и расходы | ||||
| Проценты к получению | 60 | 24 | 24 | |
| Проценты к уплате | 70 | 883 | 883 | |
| Доходы от участия в других организациях | 80 | |||
| Прочие операционные доходы | 90 | 180858 | 30018 | 150840 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 208052 | 58621 | 149431 |
| III. Внереализационные доходы и расходы | ||||
| Внереалзационные доходы | 120 | 4215 | 4215 | |
| Внереализационные расходы | 130 | 55694 | 55694 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050+060-070+080+090-100+120-130)) | 140 | 151316 | 168725 | -17409 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 60048 | 31644 | 28404 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 91268 | 137081 | -45813 |
| IV.Чрезвычайные доходы и расходы | ||||
| Чрезвычайные доходы | 170 | |||
| Чрезвычайные расходы | 180 | |||
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+170-180)) | 190 | 91268 | 137081 | -45813 |
Приложение Б
Показатели ликвидности
| Наименование показателя | Код строки по форме №1 | 01.01.06 | 01.01.07 | 01.10.07 |
| А1 наиболее ликвидные активы, всего | 3335 | 32614 | 7441 | |
| Кратко срочные финансовые вложения | 250 | 1587 | 2735 | 1842 |
| Денежные средства | 260 | 1748 | 29879 | 5599 |
| А2 – быстрореализуемые активы, всего | 153899 | 225879 | 309571 | |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 240 | 153899 | 225564 | 309571 |
| А3 – медленно реализуемые активы | 193010 | 398095 | 412026 | |
| Запасы | 210-216 | 154048 | 398095 | 412026 |
| Налог на подавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 38962 | 69310 | 85584 |
| А4 – труднореализуемые активы, всего | 97721 | 123096 | 143025 | |
| Нематериальные активы | 110 | 4769 | 10143 | 30 |
| Основные средства | 120 | 19689 | 57205 | 100539 |
| Незавершенное строительство | 130 | 49706 | 29284 | 12921 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 23292 | 25514 | 25514 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов | 216 | 265 | 950 | 4021 |
| П1 – наиболее срочное обязательства, всего | 398064 | 661909 | 662440 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 398064 | 661909 | 662440 |
| П2 - краткосрочные пассивы | 260 | 21571 | 22355 | |
| Займы и кредиты | 610 | 260 | 15000 | 15000 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 6571 | 7355 |
| П3 – постоянные пассивы, всего | 0 | 0 | 0 | |
| Долгосрочные обязательства | 590 | 0 | 0 | 0 |
| П4 – постоянные пассивы, всего | 49641 | 95889 | 187268 | |
| Капитал и резервы | 49641 | 95889 | 187268 | |
| Полученные соотношения на 01.01.03 | ||||
| А1‹П1 | ||||
| А2›П2 | ||||
| А3›П3 | ||||
| А4›П4 | ||||
| Полученные соотношения 01.01.04 | ||||
| А1‹П1 | ||||
| А2›П2 | ||||
| А3›П3 | ||||
| А4›П4 | ||||
| Полученные соотношения | ||||
| А1‹П1 | ||||
| А2›П2 | ||||
| А3›П3 | ||||
| А4›П4 | ||||
Приложение В
Таблица 1 - Программа работ ЗАО "ПромИтегр" (тыс. руб.)
| №пп | наименование | Всего СМР На год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |||
| 1 | г.Тюмень | |||||||||
| Капитальное строительство | 1424214 | 447021 | 464357 | 243406 | 269430 | |||||
| Кап.ремонт | 414328 | 145716 | 148122 | 84068 | 36422 | |||||
| всего | 1838542 | 592737 | 612479 | 327474 | 305852 | |||||
| В том числе собственными средствами | 1286979 | 414916 | 428735 | 229232 | 214096 | |||||
| Субподряд. организациями | 551563 | 177821 | 183744 | 98242 | 91756 | |||||
| 2 | г.Урай | |||||||||
| Капитальное строительство | 312114 | 81454 | 93170 | 46248 | 91242 | |||||
| Капремонт | 732999 | 215751 | 180924 | 208108 | 128216 | |||||
| всего | 1045113 | 297205 | 274094 | 254356 | 219458 | |||||
| В том числе собственными средствами | 794286 | 225876 | 208311 | 193311 | 166788 | |||||
| Субподряд. организациями | 250827 | 71329 | 65783 | 61045 | 52670 | |||||
| 3 | г.Сургут | |||||||||
| Капитальное строительство | 617175 | 173320 | 153540 | 144430 | 145885 | |||||
| всего | 617175 | 173320 | 153540 | 144430 | 145885 | |||||
| В том числе собственными средствами | 580145 | 162921 | 144328 | 135764 | 137132 | |||||
| Субподряд. организациями | 370030 | 10399 | 9212 | 8666 | 8753 | |||||
| 4 | г.Пермь | |||||||||
| Капитальное строительство | 406057 | 95209 | 149176 | 115899 | 45773 | |||||
| всего | 406057 | 95209 | 149176 | 115899 | 45773 | |||||
| В том числе собственными средствами | 182726 | 42844 | 67129 | 52155 | 20598 | |||||
| Субподряд. организациями | 223331 | 52365 | 82047 | 63744 | 25175 | |||||
| 5 | г.Покачи | |||||||||
| Капитальное строительство | 389070 | 107911 | 74980 | 105365 | 100814 | |||||
| всего | 389070 | 107911 | 74980 | 105365 | 100814 | |||||
| В том числе собственными средствами | 256786 | 71221 | 49487 | 69541 | 66537 | |||||
| Субподряд.организациями | 132284 | 36690 | 25493 | 35824 | 34277 | |||||
| ОАО "ПромИнтегр" | ||||||||||
| Итого | 4295957 | 1266382 | 1264269 | 947524 | 817782 | |||||
| В том числе собственными средствами | 3100922 | 917778 | 897990 | 680003 | 605151 | |||||
| Субподряд. организациями | 1195035 | 348604 | 366279 | 267521 | 212631 | |||||
| В том числе Капитальное строительство | 3148630 | 904915 | 935223 | 655348 | 653144 | |||||
| Капремонт | 1147327 | 361467 | 329046 | 292176 | 164638 | |||||
Таблица 2 - Расчет затрат ЗАО "ПромИнтегр" на программустроительных работ (тыс. руб.)
| № п/п | Наименование затрат | Всего СМР на год | 1 квартал | 2 квартал | 3квартал | 4квартал | |||||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||||||||
| 1. | г. Тюмень | ||||||||||||||
| Материалы | 427264 | 134106 | 139307 | 73022 | 80829 | ||||||||||
| Заработная плата (с четом подоходного налога) | 404478 | 130402 | 134745 | 72044 | 67287 | ||||||||||
| Единый социальный налог | 143994 | 46423 | 47969 | 25648 | 23954 | ||||||||||
| Субподрядные организации | 496407 | 160039 | 165370 | 88418 | 82580 | ||||||||||
| Административно-хозяйственные расходы | 36771 | 11855 | 12250 | 6549 | 6117 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость | 146351 | 47790 | 49259 | 26581 | 22721 | ||||||||||
| Прочие налоги | 27578 | 8891 | 9187 | 4912 | 4588 | ||||||||||
| Налог на прибыль | 35501 | 11381 | 11760 | 6288 | 5872 | ||||||||||
| Всего: | 1718144 | 550887 | 569847 | 303462 | 293948 | ||||||||||
| 2. | г. Урай | ||||||||||||||
| Материалы | 292631 | 83217 | 76746 | 71220 | 61448 | ||||||||||
| Заработная плата (с учетом подоходного налога) | 229925 | 65385 | 60301 | 55958 | 48281 | ||||||||||
| Единый социальный налог | 81853 | 23277 | 21467 | 19921 | 17188 | ||||||||||
| Субподрядные организации | 225745 | 64196 | 59205 | 54941 | 47403 | ||||||||||
| Административно-хозяйственные расходы | 26127 | 7430 | 6852 | 6359 | 5486 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость | 83435 | 23727 | 21882 | 20306 | 17520 | ||||||||||
| Прочие налоги | 15676 | 4458 | 4111 | 3815 | 3292 | ||||||||||
| Налог на прибыль | 20067 | 5706 | 5263 | 4884 | 4214 | ||||||||||
| Всего: | 975459 | 277369 | 255827 | 237404 | 204832 | ||||||||||
| 3. | г. Сургут | ||||||||||||||
| Материалы | 203668 | 57196 | 50668 | 47662 | 48142 | ||||||||||
| Заработная плата (с учетом подоходного налога) | 178982 | 50263 | 44527 | 41885 | 42307 | ||||||||||
| Единый социальный налог | 63717 | 17894 | 15851 | 14911 | 15061 | ||||||||||
| Субподрядные организации | 33327 | 9359 | 8291 | 7799 | 7878 | ||||||||||
| Административно-хозяйственные расходы | 12344 | 3466 | 3071 | 2889 | 2918 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость | 61306 | 17216 | 15252 | 14347 | 14491 | ||||||||||
| Прочие налоги | 9257 | 2600 | 2303 | 2166 | 2188 | ||||||||||
| Налог на прибыль | 11850 | 3328 | 2948 | 2773 | 2801 | ||||||||||
| Всего: | 574451 | 161322 | 142911 | 134432 | 135768 | ||||||||||
| 4. | г. Пермь | ||||||||||||||
| Материалы | 54817 | 12853 | 20139 | 15646 | 6179 | ||||||||||
| Заработная плата (с учетом подоходного налога) | 56848 | 13329 | 20885 | 16226 | 6408 | ||||||||||
| Единый социальный налог | 20237 | 4745 | 73842 | 5776 | 2281 | ||||||||||
| Субподрядные организации | 201000 | 47129 | 73842 | 57371 | 22658 | ||||||||||
| Административно-хозяйственные расходы | 8121 | 1904 | 2984 | 2318 | 915 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость | 23687 | 5554 | 8702 | 6761 | 2670 | ||||||||||
| Прочие налоги | 6091 | 1428 | 2238 | 1738 | 687 | ||||||||||
| Налог на прибыль | 7796 | 1828 | 2864 | 2225 | 879 | ||||||||||
| Всего: | 378597 | 88770 | 139089 | 108061 | 42677 | ||||||||||
| 5. | г. Покачи | ||||||||||||||
| Материалы | 73923 | 20503 | 14246 | 20019 | 19155 | ||||||||||
| Заработная плата (с учетом подоходного налога) | 85595 | 23740 | 16496 | 23180 | 22179 | ||||||||||
| Единый социальный налог | 30472 | 8452 | 5872 | 8252 | 7896 | ||||||||||
| Субподрядные организации | 119056 | 33021 | 22944 | 32242 | 30849 | ||||||||||
| Административно-хозяйственные расходы | 8156 | 2158 | 1875 | 2107 | 2016 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость | 31322 | 8705 | 5986 | 8499 | 8132 | ||||||||||
| Прочие налоги | 5836 | 1619 | 1125 | 1580 | 1512 | ||||||||||
| Налог на прибыль | 7471 | 2072 | 1440 | 2023 | 1936 | ||||||||||
| Всего: | 361831 | 100270 | 69984 | 97902 | 93675 | ||||||||||
| ЗАО "СК Промстрой" | |||||||||||||||
| Материалы | 1052303 | 307875 | 301106 | 227569 | 215753 | ||||||||||
| Заработная плата (с учетом подоходного налога) | 955828 | 283119 | 276954 | 209293 | 186462 | ||||||||||
| Единый социальный налог | 340273 | 100791 | 98594 | 74508 | 66380 | ||||||||||
| Субподрядные организации | 1075535 | 313744 | 329652 | 240771 | 191368 | ||||||||||
| Административно-хозяйственные расходы | 91519 | 26813 | 27032 | 20222 | 17452 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость | 346101 | 102992 | 101081 | 76494 | 65534 | ||||||||||
| Прочие налоги | 64438 | 18996 | 18964 | 14211 | 12267 | ||||||||||
| Налог на прибыль | 82485 | 24315 | 24215 | 18193 | 15702 | ||||||||||
| ИТОГО: | 4008482 | 1178645 | 1177658 | 881261 | 770918 | ||||||||||
Таблица 3 - Платежный календарь ЗАО "ПромИнтегр" на 2008год. (тыс.руб)