Создание организационной структуры предприятия (стр. 11 из 11)

Итого в месяц (25 дней): 67`300*25 + 600`000 = 2`282`500 руб

Итого в год (12 месяцев): 27`390`000 руб

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

7.1. РАСЧЕТ ПОТРЕБНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.

Потребная сумма инвестиций складывается из ОПФ И НОС

Потребные инвестиции	Сумма, руб
ОПФ	7`392`000
НОС, в том числе - МФОТ - Арендная плата - Норма запаса	359`736,1 66`800 2`282`500
Итого:	10`101`036,1

Исходя из потребных инвестиций в 10`101`036,1 совет учредителей принял решение взять эти деньги из уставного капитала.

7.2. РАСЧЕТ СУММЫ ГОДОВОГО ДОХОДА.

Расчет суммы годового дохода ведется исходя из приближенной оценки по возможности обслуживания клиентов.

- предоставление доступа к Интернет по DIAL UP:

= 500 руб/мес*2000 чел = 1`000`000 руб/мес

- предоставление доступа к Интернет по выделенной линии, в точ числе прокладка и установка кабеля:

50 чел*43550 (доход с установки)+ 50 чел*3200руб/мес (доход с предоставления доступа)

= 502`500 + 160`000 = 2`337`500 руб/мес

- предоставление услуг телефонии:

= 250 руб/мес* 15000 чел = 3`750`000 руб/мес

Итого доход: 7`087`500 руб/мес или 85`050`000 руб/год

7.3. МЕСЯЧНАЯ СМЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО.

№	Наименование затрат	Сумма, руб	Примечание
1	МФОТ	263`350
2	Отчисления в ЕСН	96`386,1	36,6% от МФОТ
3	Арендная плата/мес	66`800
4	Амортизация ОПФ	30`800	5%/год или 5/12%/мес
5	Ремонт и содержание ОПФ	30`800	5%/год или 5/12%/мес
6	Прочие накладные расходы	5`000 100`000 100`000 33`400	Канцелярские товары Расходы на рекламу Расходы на маркетинг Коммунальные услуги (100 руб/м²)
7	Норма запаса	2`282`500
8	Итого:	3`009`036

7.4. ВЫВОДЫ

Итак:

- месячная прибыль составит 7`087`500 – 3`009`036 = 4`078`464 руб/мес

- чистая прибыль (за минусом 24% на прибыль) составит 4`078`464*0,76 = 3`099`633 руб/мес

- срок окупаемости (потребные инвестиции/чистая прибыль) составит 10`101`036,1/3`009`633 = 3,36 лет