- за счет уменьшения стоимости 1 тн
3. Затраты на воду от УПТЖ для ППД снизились на 1682 тыс. руб. и составили в 2002 г. – 13587 тыс. руб., что связано с уменьшением объема потребленной воды на 109 тыс.м.3 и расходом материалов на 1000 м3 воды на 376 руб.
(3095 – 3204)тыс.м.3 *4,38 руб. = -477,4 тыс. руб.
(4,394 – 4,76)тыс. руб.* 3095 тыс. м3 = - 1145 тыс. руб.
4. Затраты на материалы на капитальный ремонт скважин снизились в 2002 г. на 52696 тыс. руб., что связано со снижением количества ремонтов скважин по сравнению с 2001г.
По сравнению с 2000 г. затраты на вспомогательные материалы выросли на 33279 тыс.руб. или 24%.
Топливо.
По сравнению с 2001г, расходы на топливо в 2002 г. составили 10471 тыс. руб., что на 130 тыс. руб. или на 1,3% больше, чем в 2001г.
Увеличение затрат произошло за счет увеличения расходов на сырой газ в сумме 184 тыс. руб. или на 2% , что связано с увеличением стоимости 1 м3 газа в 2002г. на 16 рублей или на 2,3%.
(715,2 – 699,4)тыс. руб.*13010 тыс. м3 = 205,6 тыс. руб.
Снижение расходов сырого газа на 31 тыс. м3 повлияло на уменьшение расходов на 21,7 тыс. руб.
(13010 – 13041)тыс.м.3*699,4руб. = -21,7 тыс. руб.
В тоже время снизились расходы на сухой газ в сумме 54 тыс. руб., что связано со снижением расхода газа на 47 тыс. м3 или 1,9% и снижением стоимости 1м3 газа на 13 руб. или 2,6%.
(2479 – 2526)тыс. м3* 482,98 = -22,7 тыс. руб. – за счет снижения расхода газа.
По сравнению с 2000 г. затраты на топливо выросли на 5281 тыс. руб. или 102%.
Энергетические затраты.
В сравнении с 2001г расходы на энергию в 2002 г. увеличились на 16577 тыс. руб. или на 23%.
При общем увеличении расходов на электроэнергию удельный вес расходов на электроэнергию в себестоимости товарной продукции снизился с 5,01% до 4,8%.
Общий расход электроэнергии в 2002г. снизился на 462тыс. кВт час., договорная мощность снизилась на 71 кВт.
Затраты на энергию в 2002 г. увеличились по сравнению с 2001 г.в связи с увеличением расценок на:
(0,42 – 0,33)руб.*155008 = 13950,7 тыс. руб.
- по договорной мощности
(149,28 – 119,09)*14827кВт *12 = 5371,5 тыс. руб.
В тоже время снижение общего расхода электроэнергии на 462 тыс. кВт час, договорной мощности на 71 кВт час повлияло на уменьшение затрат на электроэнергию в сумме 1864,2 тыс. руб.
По сравнению с 2000 годом затраты на электроэнергию выросли на 26769 тыс. руб. или 42%.
Капитальный ремонт
В сравнении с 2001г, расходы на капитальный ремонт в 2002г. составили 350107 тыс. руб. или на 168038 тыс. руб. меньше от уровня прошлого года.
На капитальный ремонт скважин в 2002 г. израсходовано 177800 тыс. руб., что на 96820 тыс. руб. меньше чем в 2001 г. Стоимость 1 ремонта скважин в 2002 г. составила 405 тыс. руб., что на 38 тыс. руб. или 10,3% больше от уровня 2001 г.
Расходы на капитальный ремонт прочих основных производственных фондов уменьшились в 2002г. на 71218 тыс. руб. и составили 172307 тыс. руб.
В сравнении с 2000 г. расходы на капитальный ремонт уменьшились на 76193 тыс. руб. или 18%.
Прочие денежные расходы.
В сравнении с 2001г по статье «Прочие денежные расходы» в 2002 г. израсходовано 761176 тыс. руб. что на 264176 тыс. руб. выше уровня 2001г.
По сравнению с 2001 г. увеличились транспортные расходы – на 32782 тыс. руб., расходы по страхованию имущества (НСГ г. Москва) – на 93193 тыс. руб., страхованию физических лиц – на 7110 тыс. руб., централизованным отчислениям – на 22986 тыс. руб. введены арендная плата за землю – 58706 тыс. руб., лизинговые платежи – 15771 тыс.руб.
В тоже время уменьшились прочие денежные расходы - на 4689 тыс. руб., услуги «ТатАИСнефть»- на 6983 тыс. руб.
В сравнении с 2000 г. прочие денежные расходы увеличились на 405785 тыс. руб. или 114%.
Услуги производственного характера со стороны.
В сравнении с 2001 г. расходы на услуги производственного характера со стороны составили в 2002 г. 181405 тыс. руб., что на 145414 тыс. руб. или на 44% меньше уровня 2001г. Снижение расходов, относительно уровня 2001г., произошло за счет уменьшения расходов по новым методам увеличения нефтеотдачи - на 39163 тыс. руб., услуг для отсыпки временных подъездных путей – на 116344 тыс. руб. В тоже время увеличились расходы по услугам промышленных геофизических организаций – на 11302 тыс. руб.
Относительно уровня 2000 г., расходы на услуги производственного характера выросли на 54641 тыс. руб. или 43%.
5.2 Принятие управленческих решений по стабилизации экономического состояния предприятия.
Для стабилизации экономического состояния предприятия необходимо обеспечить сокращение эксплуатационных затрат на добычу нефти и содержание объектов непроизводственной сферы.
Установить нормативы, лимитирующие расходы по подразделениям, в том числе непромышленной сферы, внереализационные расходы из прибыли.
Организовать оперативный учёт всех лимитированных затрат, своевременный анализ и принятие соответствующих мер по выполнению установленных лимитов.
Для укрепления финансового положения предприятия необходим контроль и ускорение оборачиваемости активов НГДУ, в частности дебиторской задолженности.
Для улучшения финансовых результатов НГДУ - снижения себестоимости добычи нефти, роста прибыли и рентабельности обеспечить выполнение программы по энергосбережению и экономической стабилизации. В понятие «экономическая стабилизация» входят все мероприятия, направленные на снижение затрат в добыче нефти.
Таблица 5.1
Основные мероприятия, направленные на выполнение программы
экономической стабилизации:
| Наименование мероприятия | Экономический эффект, тыс. руб. |
| Сокращение отбора попутной воды (за счёт регулирования разработки, циклического отбора жидкости, изоляции вод, остановки убыточных скважин) | 4178,8 |
| Сокращение закачки воды (остановка на техническое ограничение, регулирование закачки + циклическая закачка вновь вводимых скважин) | 2425,2 |
| Протекторная защита водоводов | 2974,1 |
| Бесподходное исследование нагнетательных скважин | 10275,0 |
| Использование ШГН после реставрации | 5663,6 |
| Ремонт (правка) и дефектоскопия штанг для повторного использования | 13177,2 |
| Протекторная защита нефтепроводов | 10195,2 |
| Итого: | 93351,0 |
Таблица 5.2
Основные мероприятия, направленные на снижение потребления ТЭР:
| Наименование мероприятия | Экономия (тонн условного топлива) | В % к общему итогу |
| Сокращение отбора попутной воды (за счёт регулирования разработки, циклического отбора жидкости, изоляции вод, остановки убыточных скважин). | 888,5 | 21,0 |
| Сокращение закачки воды (остановка на техническое ограничение , регулирование закачки + циклическая закачка вновь вводимых скважин). | 476,9 | 11,3 |
| Внедрение насосов малой производительности на КНС | 50,1 | 1,2 |
| Проведение ремонтов без глушения скважин | 58,3 | 1,4 |
| Внедрение переменного режима отопления со снижением температуры в ночное время и выходные дни в производственных и административных зданиях | 161,9 | 3,8 |
| Улучшение изоляции теплоис-пользующего оборудования (реконструкция, ремонт, изоляция тепловых сетей и т. п.) | 84,6 | 2,0 |
| Рациональное использование пара в технологии переработки нефти | 380,9 | 9,0 |
| Сокращение потерь пара на моечных машинах ТИБ ПРЦГНО | 126,9 | 3,0 |
| Утилизация тепла технологи-ческого пара (возврат пароконден-сатной смеси от потре-бителя в котельную, утилизация тепла выпара деаэратора, утилизация тепловой энергии после пропарочных ванн и т. п.) | 98,3 | 2,3 |
| Установка приборов учёта теплоэнергии | 96,3 | 2,2 |
| ИТОГО экономия ТЭР: (в т.у.т.) | 4226,6 | 100,0 |
За счёт применения дифференциированных тарифов на электроэнергию (проведение регулировочных мероприятий по снижению потребления в часы максим. энергосистемы, переход на дифференцированную оплату за электро- энергию) позволит сэкономить для НГДУ «Елховнефть» 6,875 млн.руб.
В 2002 году активно велась работа по повышению нефтеотдачи пластов и применения передовых технологий и оборудования. Это позволит получить чистой прибыли в размере 106,9 млн. руб. В количественном отношении в 2002 году было проведено 33 мероприятия. Наибольший эффект получен от внедрения следующих мероприятий:
1. Технология вовлечения запасов нефти в глинистых коллекторах Тульского горизонта Ново-Елховской площади – 30202,5 тыс. руб.
2. Технология повышения нефтеотдачи пластов с применением ПДС – 27917, тыс. руб.
3. Технология ОПЗ методами депрессионной перфорации «Селен»- 16351,3 тыс. руб.
4. Технология ограничения водопритока добывающих скважин закачкой СНПХ – 9633 – 6808,2 тыс. руб.
5. Повышение охвата пластов воздействием закачки ВДС – 4231,9 тыс. руб.
6. Внедрение винтовых насосов с погружным двигателем – 2668 тыс. руб.
7. Усовершенствованная пакер- гильза – 2477,8 тыс. руб.
Предполагается снижение транспортных затрат на сумму-14834,0 тыс руб. Наибольший эффект ожидается от следующих мероприятий:
Таблица 5.3
| Мероприятия | (тыс. руб.) |
| 1 | 2 |
| Реализация самортизированной техники | 565 |
| Реставрация деталей со списанной нерентабельной техники (экономия затрат на покупку зап. частей) | 243,7 |
| За счёт рационального использования спец. Техники в НГДУ «ЕН» увеличивается объём услуг сторонним организациям | 7852,8 |
| Увеличение объёма капитального ремонта узлов и агрегатов собственными силами, уменьшив капитальный ремонт этих узлов сторонними организациями | 1410 |
| Снижение транспортных затрат за счёт остановки спец техники на период бездорожья | 1155 |
| Снижение сверхурочной работы по сравнению с фактом 2001 года на 3% | 3703 |
Произведём расчёт некоторых мероприятий и их влияние на финансовые результаты НГДУ «Елховнефть».