Обрунтування вибору напрямків розвитку підприємства на матеріалах ТОВ Класс-Лайн (стр. 15 из 20)
де r1 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому f(r1)>0 (f(r1)<0)); r2 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому f(r2)<0 (f(r2)>0)).
Як видно із аналізу результатів розрахунків (банківська норма доходу на інвестований капітал – 25 %) для алгоритмів прийняття проектного рішення - [6], [8], [10], [36]:
- приведений чистий дисконтований дохід ЧДД ( мінус дисконтована сума інвестиції) = 2 887 951 грн. ( > 0);
- Коефіцієнт ефективності інвестицій КЕІ = 293,37 %
(більше норми банківського проценту 25%);
- Дисконтований коефіцієнт ефективності інвестицій КЕІ = 148,76 % (більше норми банківського проценту 25%);
- Індекс доходності ІД = 3,53 ( > 1);
- Індекс дисконтованої доходності ІДД = 2,17 ( > 1)
- Строк окупності затрат СО = 1,74 років
(менше життєвого циклу інноваційного проекту – 5 років);
- Дисконтований строк окупності затрат СО = 2,30 роки
(менше життєвого циклу інноваційного проекту – 5 років);
- Внутрішня норма доходності ВНД = 54, 638 % ( що значно вище норми дисконту = банківського проценту 25 % з врахуванням 5% девальвації національної валюти);
- Сумарний NPV-потік дисконтованих грошей від інноваційного проекту = 3 444 357 грн. ;
Таким чином інноваційний проект ТОВ “Класс-Лайн” для вхідних умов бізнес-проекту – є фінансово ефективним, одночасно альтернативно ефективним у порівнянні з вкладенням інвестицій під банківську норму проценту та повинен бути прийнятим.
3.3 Організаційна та проектна документація мультимедійного проекту “Інтернет – дизайн інтер’єра”
На рис.3.1 наведена зведена схема організації управління виконавцями проекту. Для зовнішньої організації виконання проекту “Інтернет/Інтранет технологія дизайна інтер’єра” створюється комітет тор-менеджерів по керівництву координацією робіт в проекті, який включає вищих керівників ПП “ІТС” та замовника – створюваний ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”. Комітет тор-менеджерів за поданням менеджерів проекту виконує функції лінійного функціонального управління своїми підрозділами для злагодженої роботи тимчасових матричних структур проекту.
Внутрішня організація виконання проекту в ПП “ІТС” складається з двох матричних структур, які виконують функції (рис.3.1):
- розробка програмного забезпечення на WWW – серверах front-site та back-site;
- побудова приймально-транзитного центру надання провайдерских послуг Інтернет для клієнтів ЦТТР по виділеним та комутованим каналам зв’язку та через транзитні лінії інших провайдерів глобальної мережі Інтернет;
Внутрішня організація виконання робіт в ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн” складається з створення двох матричних підрозділів , які виконують функції :
- методологічної розробки технічних завдань для програмістів ПП “ІТС”, оцінки роботи створених алгоритмів та видачі доповнень до технічного завдання;
- побудови та експлуатації аналітичного центру ;
- побудова мережі операторних місць по роботі з back-сервером заказів;
Внутрішня організація робіт в групі менеджерів по реалізації ТОВ “Класс-Лайн” складається з створення двох функціональних підрозділів :
- заключення договорів з клієнтами та видачі криптопаролів входу до системи;
- оперативної групи консультацій з клієнтами з питань методології функціонування системи та порядків заповнення заказів;
На рис.3.1 наведені зв’язки в додаткових матричних групах фахових виконавців, які працюють на постійному горизонтальному рівні взаємодії.
Рис. 3.1 Структура функціонального та матричного управління менеджерами та виконавцями проекту “Інтернет/Інтранет дизайн інтер’єру ” ТОВ “Класс-Лайн”
Робоча структура проекту формується на основі наступної логіки та послідовності виконання робіт :
1. На передінвестиційній фазі проекту ТОВ “Класс-Лайн” виконує розробку бізнес-плану та оцінку інвестиційної привабливості проекта як для інвесторів так і для ТОВ “Класс-Лайн”
2. На основі пропозицій бізнес – плану ТОВ “Класс-Лайн” мобілізує кошти для проектування та розробки документації , а також для побудови центру провайдерських послуг, придбання комп’ютерного обладнання та розробки прикладного програмного забезпечення.
3. ТОВ “Класс-Лайн” спільно з ПП “ІТС” розробляють технічні завдання на:
- структуру, розташування та состав обладнання і телекомунікацій проекту;
- перелік форм реклами, методологію та алгоритми її заповнення та перехресної перевірки;
- алгоритми програмної реалізації та типи застосовуємих баз даних;
- режими роботи системи, захисту та конфіденційності інформації клієнтів в системі
В таблиці 3.10 наведений перелік основних робіт, СТR –словник робіт та матриця відповідальності сторін в проекті.
Таблиця 3.10
Матриця відповідальності проекту ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”
| Назва роботи | СТR – словник (індекс роботи) | ПП ”ІТС” | ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн” | Група менеджерів по реалізації ТОВ “Класс-Лайн” |
| Розробка бізнес плану на передінвестиційній фазі та організація інвестиційного фінансування | 1-2 | + | ||
| Розробка ТЗ на обладнання центру | 2-3 | + | + | |
| Розробка ТЗ на структуру серверів WWW | 2-4 | + | + | |
| Розробка ТЗ на форми реклами | 2-5 | + | + | |
| Розробка документації на обладнання центру | 3-6 | + | ||
| Розробка документації на будівництво центру | 4-7 | + | ||
| Розробка документації на бази дизайну інтер’єру | 5-8 | + | ||
| Проведення тендеру на поставку обладнання центру та монтаж | 6-9 | + | ||
| Проведення тендеру на будівельні роботи по центру | 7-10 | + | ||
| Проведення тендеру на лінії телекомунікації (провайдер ліній виділеного та комутованого зв”язку) | 6-11 | + | ||
| Проведення тендеру на поставку ліцензійного системного забезпечення операційних систем, баз даних та активного обладнання | 6-12 | + | ||
| Формування (прийом на роботу) професійних програмістів (матрична група) та їх підготовка | 8-13 | + | ||
| Виконання будівельних робіт | 10-13 | + | ||
| Поставку обладнання центру та монтаж | 9-13 | + | ||
| Монтаж ліній виділеного та комутованого зв”язку | 11-13 | + | ||
| Інсталяція системного ПО, початок дослідної роботи центру | 12-13 | + | ||
| Програмування системи та її відладка | 13-14 | + | ||
| Встановлення системи в ЦТТР , проведення контрольних випробувань | 14-15 | + | + | |
| Прийняття рішення про впровадження | 15-16 | + | + | + |
| Проведення рекламної компанії та семінарів по системі Інтернет-дизайну інтер’єрів | 16-17 | + | + | |
| Заключення договорів з клієнтами на участь в системі | 17-18 | + | + | |
| Розгортання в ЦТТР відділу обслуговування клієнтів (обслуговування серверних груп) | 16-19 | + | + | |
| Розгортання в ЦТТР робочих місць “Менеджер по дизайну інтер’єрів ” | 19-18 | + | + | |
| Кінець проекту – початок експлуатаційної фази | 18 | + | + |
В таблиці 3.11 визначається послідовність та взаємозв'язок робіт, їх тривалість, на основі її будується сітьовий графік та обчислюються його параметри: ранні та пізні строки початку і закінчення, тривалість критичного шляху, запаси часу по некритичних роботах [17,c.35].
Таблиця 3.11
Вихідні дані до розробки мережевого графіка проекту
| Код робо-ти (індекс по-чаткової та кінцевої „по-дії”) – СТR - словник | Назва роботи | Маточі-кування часу виконання роботи ( в тижнях) | Ймовірне відхилення строків виконання робіт (в тижнях) | Прогнозна вартість етапу робіт ( в тис.грн..) |
| 1-2 | Розробка бізнес плану на передінвестиційній фазі та організація інвестиційного фінансування | 2,0 | 0,2 | 5,0 |
| 2-3 | Розробка ТЗ на обладнання центру | 1,0 | 0,2 | 2,0 |
| 2-4 | Розробка ТЗ на структуру серверів WWW | 1,0 | 0,2 | 1,0 |
| 2-5 | Розробка ТЗ на форми реклами | 2,0 | 0,2 | 3,0 |
| 3-6 | Розробка документації на обладнання центру | 1,0 | 0,3 | 4,0 |
| 4-7 | Розробка документації на будівництво центру | 1,0 | 0,3 | 5,0 |
| 5-8 | Розробка документації на бази дизайну інтер’єру | 1,0 | 0,3 | 3,0 |
| 6-9 | Проведення тендеру на поставку обладнання центру та монтаж | 2,0 | 0,1 | 0,3 |
| 7-10 | Проведення тендеру на будівельні роботи по центру | 2,0 | 0,1 | 0,3 |
| 6-11 | Проведення тендеру на лінії телекомунікації (провайдер ліній виділеного та комутованого зв”язку) | 2,0 | 0,1 | 0,3 |
| 6-12 | Проведення тендеру на поставку ліцензійного системного забезпечення операційних систем, баз даних та активного обладнання | 2,0 | 0,2 | 2,5 |
| 8-13 | Формування (прийом на роботу) професійних програмістів (матрична група) та їх підготовка | 4,0 | 0,5 | 5,0 |
| 10-13 | Виконання будівельних робіт | 3,0 | 0,2 | 250,0 |
| 9-13 | Поставку обладнання центру та монтаж | 3,0 | 0,2 | 1 250,0 |
| 11-13 | Монтаж ліній виділеного та комутованого зв”язку | 1,0 | 0,3 | 40,0 |
| 12-13 | Інсталяція системного ПО, початок дослідної роботи центру | 4,0 | 0,3 | 160,0 |
| 13-14 | Програмування системи та її відладка | 16,0 | 2,0 | 170,0 |
| 14-15 | Встановлення системи в ЦТТР , проведення контрольних випробувань | 2,0 | 0,4 | 5,0 |
| 15-16 | Прийняття рішення про впровадження | 1,0 | 0,2 | 3,0 |
| 16-17 | Проведення рекламної компанії та семінарів по системі Інтернет-дизайну інтер’єрів | 4,0 | 0,3 | 30,0 |
| 17-18 | Заключення договорів з клієнтами на участь в системі | 4,0 | 0,2 | 7,0 |
| 16-19 | Розгортання в ЦТТР відділу обслуговування клієнтів (обслуговування серверних груп) | 1,0 | 0,2 | 12,0 |
| 19-18 | Розгортання в ЦТТР робочих місць “Менеджер по дизайну інтер’єрів ” | 2,0 | 0,2 | 40,0 |
| Разом | Кінець проекту – початок експлуатаційної фази |
