Таблица 3.15
Финансовый план на 2009 год
| Показатели | Код строки | Плановый на год, всего | В том числе по кварталам | ||||||||
| І | II | III | IV | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| І. Источники формирования и поступления средств | |||||||||||
| Прибыль от обычной деятельности до налогообложения | 010 | 7500 | 522 | 2691 | 2997 | 1290 | |||||
| Нераспределенная прибыль прошедших лет | 020 | 2251 | 2251 | ||||||||
| Амортизационные отчисления | 030 | 2745 | 534,2 | 915,1 | 609,6 | 686,1 | |||||
| Долгосрочные кредиты банков | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Другие долгосрочные финансовые обязательства | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Другие долгосрочные обязательства | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Краткосрочные финансовые обязательства | 070 | 5185 | 3000 | 1150 | 412 | 623 | |||||
| Сумы авансов, полученных от поставок продукции, выполнения работ (услуг) | 080 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Векселя выданные | 090 | 2500 | 690 | 810 | 600 | 400 | |||||
| Товары, роботы, услуги, полученные на условиях отсрочки платежей | 100 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Целевое финансирование и целевое поступление, всего | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| в том числе: | |||||||||||
| субсидии, ассигнования из бюджета (по видам бюджетных ассигнований) | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Средства специальных целевых фондов (по видам) | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Другие источники (по видам) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| II. Прирост активов предприятия | |||||||||||
| Капитальные инвестиции, всего | 130 | 2256 | 710 | 592 | 487 | 467 | |||||
| в том числе: | |||||||||||
| капитальное строительство | 131 | 300 | 50 | 300 | 300 | 50 | |||||
| Приобретение (изготовление) основных средств | 132 | 1500 | 473 | 394 | 323 | 310 | |||||
| Приобретение (изготовление) других необоротных активов | 133 | 50 | 15 | 25 | 5 | 5 | |||||
| Приобретение (создание) нематериальных активов | 134 | 80 | 15 | 35 | 20 | 10 | |||||
| Модернизация, модификация (достройка, дооборудование, реконструкция) основных средств | 140 | 326 | 157 | 38 | 39 | 92 | |||||
| долгосрочные финансовые инвестиции | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Прирост оборотных активов предприятия | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Поточные финансовые инвестиции | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Другие затраты | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | |||||
| III. Возврат заимствованных средств, всего | 190 | 4500 | 710 | 1421 | 1421 | 948 | |||||
| в том числе: | |||||||||||
| долгосрочные кредиты банков | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| другие долгосрочные финансовые обязательства | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| другие долгосрочные обязательства | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| краткосрочные кредиты банков | 194 | 4500 | 710 | 1421 | 1421 | 948 | |||||
| возврат займов кредитов и других средств, полученных на возвратной основе из бюджета | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| возмещение затрат бюджета, связанных с исполнением гарантийных обязательств | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| IV. Затраты, связанные с внесением обязательных платежей в бюджет и другие государственные целевые фонды | |||||||||||
| Оплата текущих налогов и обязательных платежей в бюджет, всего: | 200 | 7909 | 1270 | 2652 | 2198 | 1789 | |||||
| в том числе: | |||||||||||
| налог на прибыль | 201 | 2400 | 167 | 861 | 959 | 413 | |||||
| налог на добавочную стоимость | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| другие налоги и обязательные платежи | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Взносы в государственные целевые фонды, всего | 210 | 4961 | 966 | 1654 | 1102 | 1234 | |||||
| в том числе: | |||||||||||
| взносы на обязательное государственное пенсионное страхование | 211 | 4024 | 783 | 1341 | 894 | 1006 | |||||
| взносы на социальное страхование в случае временной утраты трудоспособности | 212 | 365 | 71 | 122 | 81 | 91 | |||||
| взносы на социальное страхование от несчастных случаев | 213 | 333 | 65 | 111 | 74 | 83 | |||||
| взносы на страхование на случай безработицы | 214 | 239 | 47 | 80 | 53 | 59 | |||||
| Погашение налоговой задолженности, которая возникла на начало планового периода, в том числе реструктуризированных и отсроченных сумм, которые подлежат оплате в плановом году | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Другие обязательные платежи (по видам) | 220 | 548 | 137 | 137 | 137 | 137 | |||||
| V. Покрытие затрат прошедших периодов | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Таким образом, табл. 3.15 представляет собой прогноз экономического состояния ООО «ХЗ ПТО» в 2009 году, что позволяет более эффективно планировать финансовые показатели деятельности ООО «ХЗ ПТО», а также рассчитать экономически эффект от реализации бизнес-плана.