транспортер 1,5 кВт * 3 час = 4,5 кВт*час
маслостанция 7,5 кВт * 6 час = 45 кВт*час
вибростол 2,2 кВт * 6 час = 13,2 кВт*час
вибратор бункера 0,25 кВт * 1 час = 0,25 кВт*час
транспортер силоса 2,2 кВт * 3 час = 6,6 кВт*час
ИТОГО: 100 кВт * час
Тариф 9,6 тнг. за кВт*час
ИТОГО: затраты на электроэнергию: на один пустотелый стеновой камень составляют 0.52 тенге на 1 м. кв. тротуарной плитки – 8,73 тенге
4. Затраты на эксплуатацию производственного помещения
Аренда
Аренда производственного помещения площадью 400 м. кв. с кран-балкой составляет 75 000 тенге в месяц.
Теплоснабжение
Затраты на отопление цеха составляют 2200 тенге в месяц (в среднем по году).
Горячее и холодное водоснабжение
Затраты на холодное и горячее водоснабжение воды для мытья оборудования и персонала составляют 1000 тенге в месяц.
Внутреннее освещение
Внутреннее освещение включает в себя 6 ламп мощностью 0,4 квт.
Сменные затраты на внутреннее освещение составляют:
6 ламп * 0,4 кВт/ч * 8 часов * 9,6 тенге = 184,32 тенге
Ежемесячно 4000 тенге
Затраты, связанные с эксплуатацией вспомогательного оборудования
Автопогрузчик
Затраты на эксплуатацию автопогрузчика составляет 350 тенге/час.
На один пустотелый стеновой камень – 1,25 тенге
На один м. кв. тротуарной плитки – 21 тенге
Электроэнергия кран-балки
Потребляемая электроэнергия кран-балки составляет
7 кВт * 4 час = 28 кВт*час
Затраты на электроэнергию составляют 6000 тенге/месяц.
Камера термовлажной обработки (ТВО) изделий
Потребляемая электроэнергия калорифера составляет
12 кВт*7час = 84 кВт * час
Потребляемая электроэнергия парогенератора составляет
6 кВт *7час = 42 кВт * час
Затраты в месяц 26600 тенге в месяц
5. Косвенные затраты
Спецодежда
По опыту работы затраты на приобретение спецодежды составляют 2500 тенге в год и включают в себя
- костюм х/б 4 чел.* 600 тенге = 2400 тенге
- куртка ватная 4 чел. * 500 тенге = 2000 тенге
- валенки 4 чел. * 1500 тенге = 6000 тенге
- рукавицы 100 пар* 35 тенге = 3500 тенге
Инструмент
По опыту работы затраты на приобретение инструмента составляют 500 тенге в год и включают в себя
- лопата 6 шт. * 125 тенге = 750 тенге
- черенки 10 шт.* 50 тенге = 500 тенге
- ведро 1 шт. *250 тенге = 250 тенге
- глубиномер 1 шт. * 500 тенге = 500 тенге
- линейка металл. 3 шт. * 175 тенге = 525 тенге
Техника безопасности
По опыту работы затраты на обеспечение техники безопасности составляют 1200 тенге в год и включают в себя
- средство защиты: наушники 6 шт. х 250 тенге = 1500 тенге
- средство защиты: респираторы 18 шт. х 150 тенге = 2700 тенге
Таблица 2
План по персоналу
| Должность | Кол-во | Зарплата (тенге) | Платежи |
| Управление | |||
| Начальник участка | 1 | 50 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Контролер-кладовщик | 1 | 40 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Производство | |||
| Оператор вибропресса | 1 | 30 000,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Оператор смесителя | 1 | 30 000,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Вспомогательные рабочие | 2 | 30 000,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
Всего: 6 чел. = 210 000,00 тенге
Таблица 3
Сбыт (Ценообразование)
| Продукт/Вариант | Цена(тенге) |
| Камень стеновой пустотелый 1-1 | 95,00 |
| Плита тротуарная шестигранник 5-1 | 1100,0 |
Таблица 4
Суммарные прямые издержки
| Наименование | Ед. изм. | (тенге) |
| Камень стеновой пустотелый 1-1 | шт | 69,06 |
| Плита тротуарная шестигранник 5-1 | м. кв. | 612,12 |
Таблица 5
Прямые издержки. Камень стеновой пустотелый 1-1
| Наименование | Расход | Потери | (тенге) |
| Материалы и комплектующие | 67,56 | ||
| вода | 2,460 | 0,000 | 0,06 |
| отсев карьерный | 0,009 | 0,500 | 3,49 |
| песок | 0,009 | 0,500 | 4,37 |
| цемент М-400 Д20 | 0,005 | 0,200 | 59,64 |
| Другие издержки | 1,50 | ||
| Затраты на электроэнергию основного оборудования | 0,25 | ||
| Работа погрузчика | 1,25 | ||
| Всего | 69,06 |
Таблица 6
Прямые издержки. Плита тротуарная шестигранник 5-1
| Наименование | Расход | Потери | (тенге) |
| Материалы и комплектующие | 587,12 | ||
| вода | 10,000 | 0,000 | 0,25 |
| песок | 0,100 | 0,000 | 43,00 |
| пигмент вишневый | 0,600 | 0,050 | 67,85 |
| цемент М-400 Д20 | 0,040 | 0,500 | 476,02 |
| Другие издержки | 25,00 | ||
| Затраты на электроэнергию основного оборудования | 4,00 | ||
| Работа погрузчика | 21,00 | ||
| Всего | 612,12 |
Таблица 7
Материалы и комплектующие
| Наименование | Ед. изм. | Цена(тенге) |
| цемент М-400 Д20 | т | 11 888 |
| песок | т | 430 |
| отсев карьерный | т | 332 |
| вода | л | 0,025 |
| пигмент вишневый | кг | 113 |
Реализация в год составит 220 000 шт. пустотелых стеновых камней и 13 000 м.кв. тротуарной плитки в год.
Таблица 8
| Строка | 1 год |
| Валовый объем продаж, тенге | 35 200 000 |
| Материалы и комплектующие | 23 150 760 |
| Суммарные прямые издержки | 23 150 760 |
| Валовая прибыль | 12 049 240 |
| Зарплата административного персонала | 990 000 |
| Зарплата производственного персонала | 960 000 |
| Прибыль до выплаты налога | 10 099 240 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | |
| Прибыль от курсовой разницы | |
| Налогооблагаемая прибыль | 10 099 240 |
| Налог на прибыль | 2 019 848 |
| Чистая прибыль | 8 079 392 |
Таблица 9
Интегральные показатели
| Показатель | |
| Период окупаемости | 12 мес |
| Рентабельность | 152,05 % |
Доход от реализации продукции составляет 35 200 000 тенге, чистая выгода от проекта составляет 8 079 392 тенге. Доход предприятия хватает на покрытия затрат связанных с приобретением оборудования и приобретения материалов на производство строительных изделий.