Методика разработки бизнес-плана на туристических предприятиях (стр. 8 из 8)

Уставный капитал «ЭвиС - Тура» будет составлять 120000 рублей. Доли в обществе с ограниченной ответственностью распределяться следующим образом.

№	ФИО учредителей	Размер вклада в рублях	В процентах
1	Матвеева Эвелина	60000	50%
2	Стемасова Наталья	60000	50%

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иного действующего законодательства, Устава, учредительного договора.

Генеральным директором назначается учредительным собранием, и первый год будет избранна Стемасова Н., в качестве замдиректора и заниматься продажами в качестве специалиста будет Матвеева Эвелина. Это даст экономию финансовых средств, контроль за обстановкой в офисе, лучшее выполнение запросов потребителей и налаживание полноценной работы.

Бухгалтер и системный администратор будет приходящими по совместительству, и работать по необходимости.

Рис 5 Организационная структура компании «ЭвиС- тур»

Весь поступаемый доход будет пускаться на развитие фирмы и выплату зарплату учредителям, это будет решать учредительное собрание.

Финансовый план

Теперь преступим к рассмотрению финансовых затрат.

1. Первоначально необходимо зарегистрировать юридическое лицо - в среднем по фирмам, оказываемым такие услуги, это обойдется в 3000 рублей
2. Далее необходимо заключить договор страхования гражданской ответственности на 500000 рублей и получить номер в федеральном реестре туроператоров – в среднем 6000 рублей
3. Оформление вывески и получение разрешения на ее установку -5000 рублей
4. Поездка в Москву на туристическую выставку на специальном автобусе -1000 рублей
5. Постоянные расходы -19492 руб.
6. Оформление офиса как мы рассчитывали в п. 4 обойдется 62400 рублей
7. Также рекламу планируем на 3000 руб.

Итого расходы в 1 месяц составят 99892 рубля.

Во все последующие месяцы расходы уменьшаться и будут составлять около 22492 рублей.

Что касается доходов, то в ходе экспертного опроса работников турфирм г Дзержинска (ООО Ирбис, ООО ТриЭл-тур НН, ТА КИТ) были получены следующие результаты:

В среднем в месяц начинающие турагентство отправляет 15 человек в загрантуры, на остальные направления приходится по 20 человек в месяц в среднем.

Средняя стоимость загрантура: (700 дол США*15 человек)*10% (комиссия)=70 дол США= 25725 рублей в месяц дохода приносят загрантуры

Остальные направления 20 чел*15000 руб (средняя стоимость тура) *10% (комиссия)=30000 рублей

Мы предполагаем, основываясь на исследования, что будем отправлять около 20 туристов в наш разработанный тур, что принесет

184000 (доходы)-156400(расходы)=27600 рублей

Итого: 25725 руб+30000+27600 руб = 83325 рублей в месяц будет в среднем приносить турагентство.

Но мы не должны забывать о расходах на существования офиса. А они у нас 22492 руб.

Таким образом, в среднем турагентство будет приносить 60833 руб. чистой прибыли до налогообложения прибыли.

Получается, что уже через 2 месяца вложенные деньги отработаются.

Список используемой литературы.

1. М.М. Алексеева- «Планирование деятельности фирмы».

2. Румянцева- «Менеджмент и организации».

3. Альберт, Мескон, Хидоури- «Основы менеджмента».

4. «Экономика и бизнес»/Под ред. Камаев В. Д.,М.:1993

5. «Основы предпринимательского дела». М.:1996

6. «Экономика». Учебник/Под ред. Булатова А. С.,М.:1997

7. Курс общей экономической теории»/Под ред. Добрынина А. И.,Тарасевича Л. С.,1996

8. Шишкин А.Ф. «Экономическая теория». Учебник. Кн.1-М.:1996

9. Википедия, Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org

10. Официальный сайт города www.dzerzhinsk.nn.ru

11. Адресно-телефонный справочник фирм Лидер Дзержинска 2006 год

12. Ефремова М.В., Изучение услуг на нижегородском туристическом рынке// Маркетинг в России и за рубежом.- 2004.-№1

13. Павлова О. Работа над отдыхом //Деловая неделя.-2007.-№6

14. Фролов Д. Типы конкурентных стратегий //Рекламодатель теория и практика.- 2002.-№4.

Приложение 1

Таблица 1

Число туристов, обслуженных турфирмами в 2006 году (тыс. чел.)
Всего:	В процентах (%)
Обслужено туристов:	2820,3	100
в том числе по странам
Россия	1182,3	41,92
Выездной туризм	1105,2	39,19
Въездной туризм	532,8	18,89

Таблица 2

Структура распределения по направлениям в 2006 году (тыс. чел.)
Всего:	В процентах к общей численности населения
Обслужено туристов:	2820,3	1,98
в том числе по странам
Россия	1182,3	0,83
Выездной туризм	1105,2	0,78
Въездной туризм	532,8	0,37
Численность населения в России	142200

Таблица 3

Емкость туристского рынка г. Дзержинска по 1 варианту
процент	Емкость рынка (чел)
Емкость рынка	1,97	4984
в том числе по странам:
Россия	0,83	2100
Зарубежье	0,78	1973
Численность населения в Дзержинске	253000,00

Приложение 2

Таблица 1

Результаты расчета размер переменных расходов при ж/д туре

Наименование статей затрат	ед.измерения
проживание	Руб.	2070
питание	Руб.	2250
проезд	Руб.	3500
Всего переменные издержки:	Руб.	7820

Таблица 2

Результаты расчета постоянных расходов в офисе
Наименование статей затрат	ед.измерения	в месяц
1. расходы на оплату труда	Руб.	7000
2.Отчисления на соц. нужды, 35.6%:	Руб.	2492
3. Телефон и Интернет	Руб.	2000
4. Расходы на оплату работников (бухгалтер и системный администратор)	Руб.	7000
5. коммунальные расходы	Руб.	1000
Всего:	19492

Таблица 3

Результаты расчета полных, постоянных и переменных затраты

затраты	при реализации путевки (штук)
10	11	12	13	14	15	20
Переменные, руб.	78200	86020	93840	101660	109480	117300	156400
Постоянные затраты в офисе	19492	19492	19492	19492	19492	19492	19492
Общие расходы	97692	105512	113332	121152	128972	136792	175892
Себестоимость 1 путевки, руб	9769	9592	9444	9319	9212	9119	8794,6
Цена, руб.	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200
Доход, руб.	92000	101200	110400	119600	128800	138000	184000
Прибыль (+),убыток(-), руб.	-5692	-4312	-2932	-1552	-172	1208	8108

Приложение 3

АНКЕТА

С целью изучения туристического рынка Дзержинска просим Вас ответить на вопросы данной анкеты.

1. Какие дзержинские турфирмы, на Ваш взгляд, пользуются наибольшей популярностью
_____________________________________________________________________________

2. Куда Вы предпочитаете и имеете возможность ездить?

• за границу;
• поездки по России;
• страны СНГ.

3. Какие факторы наиболее значимы при выборе туристских услуг:

· Имидж турфирмы

· Низкие цены

· Широкий ассортимент

· Удобное месторасположение

4. Сколько денег Вы готовы потратить на путевку?

• до 100 $;
• до 200 $;
• до 300 $;
• до 400 $;
• до 500 $;
• до 600 $;
• до 1000 $;
• более 1000 $.

5. Какой вид туризма Вы предпочитаете (один вариант ответа)?

• отдых;
• познавательный;
• спортивный;
• лечебно-оздоровительный;
• деловой;
• шоп-туры.

6. Какая продолжительность путевки для Вас наиболее оптимальна?

• 2—3 дня;
• 4—7 дней;
• 7—14 дней;
• 15—21 день;
• 21—30 дней;
• более 30 дней.

7. Какой способ передвижения Вам подходит больше всего (один вариант ответа)?

• авиаперелет;
• автобусный тур;
• морские и речные круизы;
• железнодорожный транспорт;
• собственный автомобиль;
• активный (пешеходный, вело-, байдарки и т.п.).

8. В каком районе России Вы отдыхали с помощью турфирм?

_____________________________________________________(укажите)

9. С кем Вы предпочитаете отдыхать?

• один;
• вдвоем;
• с семьей;
• компанией.

10 . А теперь несколько слов о себе:

Пол:

• мужской
• женский

Возраст:

• до 20 лет;
• 20—30 лет;
• 30—40 лет;
• 40—50 лет;
• более 50 лет.

Ваше семейное положение:

• холост (не замужем)
• женат (замужем)

Ваш род занятий:

• руководитель;
• предприниматель;
• служащий;
• домохозяйка;
• студент;
• другое_________________________________

Уровень Вашего ежемесячного дохода:

• до 100 $;
• до 200 $;
• до 400 $;
• до 800 $;
• более 800 $.

Спасибо!

1Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / Под ред. И.К.Белявского. – М.: Финансы и статистика,1995.-С.64.

[1] Маркетинг в туризме: Учеб пособие / Дурович А. П.- Мн.: Новое знание, 2003.-с.168.