Таблица 18
| Величина показателя по периодам млн. р. | |||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 1 п / г | 3 кв. | 4 кв. | 2 п / г | Итого | |
| 1. Денежные средства в наличии на начало периода | 40,3 | 52,6 | 40,3 | 66,1 | 79,6 | 66,1 | |
| 2. Поступление денежных средств – всего | 1059 | 1066 | 2125 | 612,9 | 82,4 | 695,3 | 283-,3 |
| В том числе: | |||||||
| Выручка от реализации | 59 | 66 | 125 | 62,9 | 82,4 | 145,3 | 270, |
| Ссуды кредиты | 1000 | 1000 | 2000 | 550 | 550 | 2550 | |
| Прочие поступления | |||||||
| 3. Текущие денежные платежи на сторону – всего | 40,5 | 45 | 85,5 | 47,5 | 60,5 | 108 | 193,5 |
| В том числе: | |||||||
| Покупка сырья | 3,5 | 3,7 | 7,2 | 7,2 | |||
| З/ плата | 4 | 4,5 | 8,5 | 5 | 5 | 10 | 18,5 |
| Платные услуги | 2 | 2,5 | 4,5 | 3 | 3 | 6 | 10,5 |
| Арендная плата | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 |
| Проценты за кредит | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| Реклама и т.д. | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Прочие общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 31,9 | 35,4 | 68 | 32,4 | 45,2 | 74,6 | 142,6 |
| Страховые платежи | |||||||
| Прочие расходы | |||||||
| 4. Прочие денежные платежи на сторону – всего | 1005,4 | 1006,2 | 2011,6 | 556 | 7,8 | 563,8 | 2575,4 |
| В том числе: | |||||||
| Покупка оборудования | 1000 | 1000 | 2000 | 550 | 550 | 2550 | |
| Выплаты по кредиту | |||||||
| Резервы | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,6 |
| Прочие расходы по организации деятельности | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
| Доход инвестора | |||||||
| 5. Всего денежных платежей на сторону(стр.3+4) | 1045,9 | 1051,2 | 2097,1 | 603,5 | 68,3 | 671,8 | 2768,9 |
| 6. Денежные средства на конец периода (стр.1+ 2-5) | 52,6 | 66,1 | 66,1 | 79 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
Таким образом планируемый объем годового оборота будет в 2010 году 200 млн. руб., а в 2011 году 270,3 млн. руб. Сведем все данные в таблицу плановых показателей, которые позволят оценить перспективность развития предприятия.
Плановые показатели финансовой деятельности на 2010 – 2011 года:
Таблица 19
| Показатель | 2010 | 2011 |
| Возврат инвестиций % | 20 | |
| Рентабельность % | 24,8 | 25,3 |
| Прирост продаж % | 33,3 | 35,2 |
| Прирост чистой прибыли %; | 24,4 | 37,9 |
Список использованной литературы
1. Акуленок Д.Н., Буров В.П., Морошкин В.А., Новиков О.К. Бизнес – план фирмы. Комментарий методики составления. Реальный пример. – М.: Гном – Пресс, 2006. – 88 с.
2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы – М.: Финансы и статистика, 2007.
3. Бизнес-планирование. / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова – М.: Финансы и статистика, 2005.
4. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов/ Пер. с англ.; Под ред. Л.П. Белых. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2006.
5. Веретенникова О.Б. «Финансы предприятий: Учебное пособие» – Екатеринбург: Из-во УрГЭУ, 2007.
6. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. Прогнозирование – планирование. Теория проектирования экспериментов. – г. Железнодорожный, Моск. обл.: ООО НПЦ “Крылья”, 2008. – 400 с.
7. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. – М.: Информационно – издательский дом “ Филинь”, 2009. – 272 с.
8. Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А. Бизнес-план. Опыт, проблемы. – М.: Приор, 2006.
9. Пелих А.С. Бизнес-план, или Как организовать собственный бизнес. Анализ. Методика. Практикум, М.: Изд-во "Ось-89", 2004.
10. Черняк В.З., Черняк А.В., Довиденко И.В. Бизнес планирование. Учебно-практическое пособие - М.: РДЛ, 2007.