Таблица1.1.11Структура фонда оплаты труда приведена в таблице (тыс. грн.):
| Показатели | 2006 год | Удельное значение, % | |
| ФОТ | ФОТ ППП | ||
| Общий ФОТ по заводу | 27 301,7 | 100,0 | |
| ФОТ ППП, в т.ч.: | 25 945,1 | 95,0 | 100,0 |
| ФОТ произв. рабочих | 11 673,1 | 45,0 | |
| ФОТ вспом. рабочих | 6 386,6 | 24,6 | |
| ФОТ служащих | 7 885,4 | 30,4 | |
Средняя заработная плата на 1-го работающего в отчетном году составила 1139,8 грн. (в 2005 году - 824,2 грн.), в том числе у производственных рабочих - 1531,9 грн. в 2006 году против 1 133,9 грн. в 2005 году. Рост составил 35,1%.
У вспомогательных рабочих и служащих средняя заработная плата в 2006 году, по сравнению с 2005 годом, выросла на 29,8%.
К объектам социальной сферы относятся следующие подразделения:
1. Лечебно-оздоровительный комплекс (поликлиника, база отдыха, профилакторий);
2. Предприятие общественного питания
Расходы на содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы являются расходами предприятия, а расходы от операционной деятельности данных объектов покрываются их доходами.
Сводные данные о результатах хозяйственной деятельности объектов социальной сферы за 2006 год приведены в таблице 1.1.12 (тыс. грн.):
Таблица 1.1.12
| № п\п | Наименование объекта | Расходы | Доходы | Убытки (прибыль) |
| 1 | Лечебно-оздоровительный комплекс | 1 050 | 918 | 132 |
| 2 | Предприятие общественного питания | 1 392 | 1313 | 79 |
| ИТОГО | 2 442 | 2231 | 211 |
Система стимулирования и мотивации труда включает в себя:
- предоставление отпусков;
- подарки к праздникам;
- премии;
- тринадцатые зарплаты.
Материальные ресурсы.
За отчетный период предприятие изготовило и отгрузило «Заказчикам» следующую продукцию:
1. зав. № 01091 - 11 секций для корпуса танкера-химовоза DWT 15000 проекта «BRAMAX» для компании «S.C. AKER Braila S.A.», Румыния;
2. зав. № 01092 - корпус танкера-химовоза DWT 15000 проекта «BRA-MAX» для компании «S.C. AKER Braila S.A.», Румыния;
3. зав. № 01101 - модули буровой платформы для компании «NCG Services (Europe) LTD», Великобритания;
4. по номенклатуре машиностроения на экспорт для компании «Bramitech AS», Норвегия были изготовлены 3 единицы стальных конструкций гидравлических модулей и 60 единиц горловин.
В 2006 году были заключены контракты с компанией «B.V. Scheepswerf Damen Bergum», Голландия на постройку четырех корпусов DWT 7200. Заказам были присвоены заводские номера, №№ 01501, 01502, 01503, 01504.
Техническая готовность строящихся судостроительных заказов на 1 января 2007 года составила:
зав. № 1093 - 99,9%; зав. № 1095 - 50,1%; зав. № 1502 - 1,1%.
зав. № 1094 - 85,2%; зав. № 1406 - 72,4%; зав. № 1501 - 28,0%;
В течение года отремонтировано 26 единиц судов, из них 12 единиц на экспорт. Общая загрузка производственных мощностей по предприятия составила 21,5% (против 14,5% в 2005 году), в том числе:
- по судостроению – 22,0 %;
- судоремонту – 9,9%;
- по мебельному производству и прочей продукции - 29,2 %.
Объем производства за отчетный период в сопоставимых ценах составил 126078,9 тыс. грн., что к 2005 году составило 254,1%.
Сумма дохода от реализации продукции в действующих оптовых ценах без НДС - 55 585 тыс. грн., в том числе по промышленной продукции 53 353,5 тыс. грн.
На экспорт было реализовано продукции на 48 173,4 тыс. грн., что составило 91,1% от общего объема реализации, в том числе:
- по судостроению - 40 590,5 тыс. грн.;
по судоремонту - 7 466,8 тыс. грн.;
по машиностроению- 116,1 тыс. грн.
По итогам 2006 года общий доход от реализации работ и услуг по ОАО «Судостроительный завод «Залив» составил 55 585 тыс. грн., себестоимость - 50 655 тыс. грн., в том числе (в тыс. грн.):
Таблица 1.1.13
| Объем реализации | Себестоимость | |
| СПС | 53 354 | 49 051 |
| Обособленные подразделения | 2 231 | 1 604 |
Показатели производственной деятельности по выпуску товарной продукции, реализации работ и услуг в укрупненном виде по номенклатуре характеризуются следующими показателями (в тыс. грн.):
Таблица 1.1.14
| № п\п | Виды продукции | Объем реализации | Факт с/с | Валовая прибыль |
| 1. | Всего по ОАО | 55 585 | 50655 | 4 930 |
| 2. | СПС, в том числе: | 53354 | 49 051 | 4 303 |
| 2.1 | Судостроение | 40 591 | 38425 | 2166 |
| 2.2 | Машиностроение | 116 | 114 | 2 |
| 2.3 | Судоремонт | 8579 | 6931 | 1648 |
| 2.4 | Работы, услуги промышленного характера | 2254 | 1910 | 344 |
| 2.4.1 | -заказы сторонних организаций | 1092 | 889 | 203 |
| 2.4.2 | -услуги вспомогательного производства | 1162 | 1021 | 141 |
| 2.5 | Производство продукции ТНП | 1814 | 1671 | 143 |
| 3. | Обособленные подразделения | 2 231 | 1604 | 627 |
Как видно из вышеприведенной таблицы по всем основным направлениям деятельности предприятия объем реализации превысил себестоимость отгруженной товарной продукции и в результате получена валовая прибыль в размере 4 930 тыс. грн., в том числе по СПС - 4 303 тыс. грн., по обособленным подразделениям - 627 тыс. грн.
Финансовые ресурсы.
Финансовая деятельность 2006 года имеет некоторые позитивные черты. На конец 2006 года предприятие уже имело 3 действующие целевые кредитные линии, открытые для финансирования строительства судов и четвертая находилась в стадии оформления:
- зав. № 01406;
- зав. №1093, 1094, 1095;
- зав. № 01501, 01502;
- зав. № 01503, 01504.
Сумма полученных кредитов в 2006 году составила 145 313 тыс. грн., то есть больше чем в 2,9 раза суммы кредитов, полученных в 2005 году. Сумма понесенных расходов на уплату процентов за пользование кредитами и обслуживание кредитных линий составила 8 877 тыс. грн., (в том числе расходы на оплату комиссионных услуг банкам – 1 303 тыс. грн., страхование, экспертная оценка имущества и оплата услуг нотариусам - 446 тыс. грн.), против 9 930 тыс. грн. в 2005 году.
Изменилась структура банковских финансовых расходов. Кроме процентов за кредиты появился новый вид расходов - оплата процентов по гарантиям, выданным ЗАО « ОТП Банк», г. Киев иностранным заказчикам на сумму полученных авансов, согласно условиям судостроительных контрактов на постройку заказов зав. №№ 1092, 1093, 1094, 1095, 01501, 01502. На эти цели в течение года израсходовано 2 786,9 тыс. грн.
Законом Украины №1766-IV от 15.06.2004 года внесены изменения и дополнения в Закон Украины «О государственной поддержке судостроительной промышленности в Украине». Действие вышеуказанного Закона Украины продлено до 1 января 2012 года. Однако из-за несвоевременного утверждения и подписания Кабинетом Министров Украины перечня предприятий судостроительной промышленности, на которые распространяется действие вышеуказанного закона на 2005 год (21 декабря 2005 года), завод уплатил в 2005 году в бюджет 394 тыс. грн. налога на землю и 263,3 тыс. грн. таможенной пошлины. В 2006 году уплачено в бюджет 233 тыс. грн. налога на землю (льгота составила 50%). В результате экономия средств составила 233 тыс. грн. от уплаты налога на землю (50% согласно Закона о Госбюджете на 2005г).
В части освобождения от уплаты таможенной пошлины по импортным поставкам оборудования и ТМЦ в 2006 году закон не действовал.
Состояние оборотных средств предприятия характеризуется следующей таблицей (тыс. грн.):
Таблица 1.1.15
| На 1.01.03г | На 1.01.04г | На 1.01.05г | На 1.01.06г | На 1.01.07г | Отклонение +, - | |
| Общая сумма источников по балансу | 236103 | 275298 | 307891 | 347589 | 620768 | +272877 |
| Собственные средства: | ||||||
| -Всего | 167968 | 164124 | 166231 | 179116 | 277151 | +98035 |
| - в % к стр.1 | 71,1 | 59,61 | 53,99 | 51,53 | 44,65 | -6,88 |
| Наличие СОС (+),недостаток (-) | -23841 | -33204 | -40504 | 10413 | 8180 | -2233 |
| - в % к собственным средствам | -14,2 | -20,23 | -24,4 | 5,81 | 2,95 | -2,86 |
| Заемные средства – Всего | 65539 | 109916 | 141660 | 96585 | 271297 | +174712 |
| - в % к стр.1 | 27,8 | 39,93 | 46,00 | 27,79 | 43,7 | +15,91 |
| Из них: | ||||||
| Кредиты банков | 27594 | 31663 | 56021 | 27347 | 139895 | +112548 |
| - в % к заемным средствам | 40,5 | 28,8 | 39,5 | 28,3 | 51,57 | +23,27 |
| Отсроченные долгосрочные обязательства | 2956 | 1258 | - | 71888 | 72320 | +432 |
Из приведенной таблицы видно, что общая сумма источников средств завода по балансу увеличилась за 2006 год на 272 877 тыс. грн. Это произошло по нескольким причинам:
- за счет увеличения уставного капитала на 100 000 тыс. грн. (за счет дополнительного выпуска акций);
- кредитов банков на 112 548 тыс. грн. (в связи с увеличением объемов производства);
- кредиторской задолженности на 60 329 тыс. грн., в том числе за счет полученных авансов на строительство судов на 38 896 тыс. грн.
Общая сумма заемных средств выросла на 174 712 тыс. грн., в том числе за счет:
- задолженности по кредитам на 112 548 тыс. грн.;
- полученных авансов по судостроению на 38 896 тыс. грн.;