Таблиця 5
Потік грошових засобів інвестиційного проекту.
|
статті | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI |
| 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | |
| Надходження від збуту продукції (тис. $) | ||||||||||
| пиво масових сортів | 14700 | 14700 | 24452 | 24452 | 36212 | 36212 | 36212 | 36212 | 36212 | 36212 |
| пиво дорогих сортів | 10800 | 10800 | 17965 | 17965 | 26605 | 26605 | 26605 | 26605 | 26605 | 26605 |
| Всього (тис.$) | 25500 | 25500 | 42417 | 42417 | 62817 | 62817 | 62817 | 62817 | 62817 | 62817 |
| Прямі витрати (тис. $) | ||||||||||
| пиво масових сортів | 9307 | 9307 | 15482 | 15482 | 22927 | 22927 | 22927 | 22927 | 22927 | 22927 |
| пиво дорогих сортів | 7977 | 7977 | 13270 | 13270 | 19652 | 19652 | 19652 | 19652 | 19652 | 19652 |
| Всього (тис.$) | 17285 | 17285 | 28752 | 28752 | 42579 | 42579 | 42579 | 42579 | 42579 | 42579 |
| Загальні витрати (тис. $) | ||||||||||
| Виробництво | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 |
| Управління | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Всього (тис.$) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Податки | 2 768 | 2 522 | 4 276 | 4 708 | 7 308 | 7 702 | 7 602 | 7 702 | 7 602 | 7 192 |
| Cash-Flow від операційної діяльності. | 2517 | 2763 | 6459 | 6026 | 9999 | 9604 | 9705 | 9604 | 9705 | 10115 |
| ВАТрати на придбання активів | 20000 | 4000 | ||||||||
| Надходження від реалізації активів | ||||||||||
| Cash-Flow від інвестиційної діяльності | -20000 | -4000 | ||||||||
| Власний капітал | ||||||||||
| Позички | 20000 | 4000 | ||||||||
| Виплати в погашення займів | 24000 | |||||||||
| Виплати % по займам | 0 | 3850 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||||
| Виплати дивидендів | ||||||||||
| Cash-Flow від фінансової діяльності. | 20000 | 150 | 0 | -4200 | 0 | -4200 | 0 | -4200 | 0 | -28200 |
| Баланс готівки на початок періоду | 0 | 2517 | 1430 | 7889 | 9715 | 19715 | 25119 | 34824 | 40228 | 49933 |
| Баланс готівки на кінець періоду | 2517 | 1430 | 7889 | 9715 | 19715 | 25119 | 34824 | 40228 | 49933 | 31848 |
| Дисконтування | ставка дисконтування в % =15 | |||||||||
| Дисконтоване сальдо CF | 2189 | 1243 | 6127 | 7508 | 14083 | 17637 | 23185 | 26275 | 31100 | 22109 |
Інвестиційним проектом розвитку виробництва передбачений графік реконструкції об’єктів (див. табл 6.)