Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс") (стр. 10 из 12)
Головний бухгалтер __________________ Антонюк А.В.
Код за ЄДРПОУ 23060192
Додаток Г
БАЛАНС
на 31 грудня 2008
Форма №1
Код за ДКУД 1801001
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| І. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0,9 | 0,11 |
| первісна вартість | 011 | 20,3 | 21,1 |
| накопичена амортизація | 012 | ( 19,4 ) | ( 19,8 ) |
| Незавершене будівництво | 020 | 3233,4 | 3748,2 |
| Основні засоби:залишкова вартість | 030 | 11024,7 | 11254,3 |
| первісна вартість | 031 | 13772,1 | 15168,5 |
| знос | 032 | (2747,4) | (3914,2) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| первісна вартість | 036 | - | - |
| накопичена амортизація | 037 | ( - ) | ( - ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 540,0 | 642,3 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| Усього за розділом І | 080 | 14799,0 | 15644,8 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 84,5 | 90,2 |
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - |
| Незавершене виробництво | 120 | - | - |
| Готова продукція | 130 | - | - |
| Товари | 140 | 10400,5 | 12345,7 |
| Векселі одержані | 150 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 4721,7 | 5611,6 |
| первісна вартість | 161 | 4721,7 | 5611,6 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | ( - ) | ( - ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом | 170 | 99,9 | 87,2 |
| за виданими авансами | 180 | - | - |
| з нарахованих доходів | 190 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 560,9 | 480,3 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 773,2 | 642,0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - |
| Грошові коштив національній валюті | 230 | 416,2 | 510,0 |
| в іноземній валюті | 240 | - | - |
| Інші оборотні активи | 250 | - | - |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 17056,9 | 19767,0 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - |
| Баланс | 280 | 31855,9 | 35411,8 |
| Пасив | Код рядка | ||
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 53,1 | 53,1 |
| Пайовий капітал | 310 | - | - |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 3582,7 | 4842,1 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( - ) | ( - ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( - ) | ( - ) |
| Усього за розділом І | 380 | 3635,8 | 4895,2 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення витрат персоналу | 400 | - | - |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| Цільове фінансування | 420 | - | - |
| Усього за розділом ІІ | 430 | - | - |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 15618,7 | 16242,5 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | - | - |
| Відстроченні податкові зобов’язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | - | - |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 15618,7 | 16242,5 |
| ІV. Поточні зобовязання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | - | - |
| Векселі видані | 520 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 11418,1 | 12352,3 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | - | - |
| з бюджетом | 550 | 206,0 | 279,3 |
| з позабютжетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | 82,8 | 105,0 |
| з оплати праці | 580 | 196,8 | 241,0 |
| з учасниками | 590 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 560,9 | 983,5 |
| Інші поточні зобовязання | 610 | 136,8 | 313,0 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 12601,4 | 14274,1 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - |
| Баланс | 640 | 31855,9 | 35411,8 |
Керівник __________________ Мудрий О.М.
Головний бухгалтер __________________ Антонюк А.В.
Код за ЄДРПОУ 23060192
Додаток Д
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2007 р.
Форма №2 Код за ДКУД 1801003
І. Фінансові результати
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 010 | 105405,4 | 68920,8 |
| Податок на додану вартість | 015 | (1776,0) | (910,1) |
| Акцизний збір | 020 | ( - ) | ( - ) |
| 025 | ( - ) | ( - ) | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( - ) | ( - ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 103629,4 | 68010,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (91435,5) | (59862,7) |
| Валовий:прибуток | 050 | 12193,9 | 8148,0 |
| збиток | 055 | ( - ) | ( - ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 7711,2 | 642,9 |
| Дохід від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 061 | - | - |
| Адміністративні витрати | 070 | (1051,5) | (463,2) |
| Витрати на збут | 080 | (7177,9) | (5296,2) |
| Інші операційні витрати | 090 | (7774,5) | (407,3) |
| Витрати від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 091 | - | - |
| Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток | 100 | 3901,2 | 2624,2 |
| збиток | 105 | ( - ) | ( - ) |
| Дохід від участі в капіталі | 110 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0,5 | 54,8 |
| Інші доходи | 130 | 14,6 | 153,6 |
| Фінансові витрати | 140 | (1436,4) | (1297,4) |
| Витрати від участі в капіталі | 150 | ( - ) | ( - ) |
| Інші витрати | 160 | (504,0) | (173,1) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:прибуток | 170 | 1975,9 | 1362,1 |
| збиток | 175 | ( - ) | ( - ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 554,0 | 271,6 |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток | 190 | 1421,9 | 1090,5 |
| збиток | 195 | ( - ) | ( - ) |
| Надзвичайні:доходи | 200 | - | - |
| витрати | 205 | ( - ) | ( - ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
| Чистий:прибуток | 220 | 1421,9 | 1090,5 |
| збиток | 225 | ( - ) | ( - ) |
ІІ. Елементи операційних витрат