Управление инвестиционными проектами (стр. 3 из 4)
Отличительной чертой Москвы является наличие крупных производителей вентиляционной техники. Среди них производители вентиляторов, приточно-вытяжных установок, тепловых завес и тепловентиляторов, комплектующих вентиляционных систем (воздуховоды, фасонные изделия, фильтры различного назначения, оборудование для очистки вентиляционных выбросов, расходомеры, датчики).
Исследование потребителей
Местом осуществления проекта является строительный рынок Москвы. В исследовании потребителей, будем основываться на маркетинговые исследования, проведенные компанией ООО "ВИСТрейд".
Потребителями являются как физические, так и юридические лица. Это микропредприятия, строительные организации, хозяйствующие объекты.
Вентиляционное оборудование:
За последние 3 года увеличились продажи вентиляционного оборудования. Это связано с ужесточением государственного контроля жилых и нежилых помещений.
Единица измерения: тыс. штук
Диаграмма 3
По данным устного опроса покупателей, ООО "ВИСТрейд" выявило следующие потребности в оборудовании (400 опрошенных покупателей):
Диаграмма 4
Проведенные маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о существовании значительного объема спроса.
Инвестиционные требования компании
Фирма "ВИСТрейд" в 2009 году запланировала вложить в малый, краткосрочный проект свободные денежные средства.
Основополагающим фактором развития компании будет являться:
получение прибыли от проекта со ставкой дисконтирования 30%;
увеличение объема сбыта вентиляционного и климатического оборудования;
уменьшение издержек по хранению неиспользованного товара и незадействованной рабочей силы;
увеличение клиентской базы.
3.2 Планирование инвестиционной деятельности
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТА:
Стоимость проекта составляет 4,6 млн. рублей.
ООО "ВИСТрейд" предполагает увеличивать товародвижение по следующим направлениям:
"Вентиляционное оборудование"
"Сантехническое оборудование"
"Электрическое оборудование"
Планирование проекта отображается в технико-экономическом обосновании.
Коммерческие расчеты производится с помощью программного продукта "ProjectExpert".
Б) Календарный план определен в ТЭО данного проекта.
Закупка необходимого оборудования:
Торговое место - 120 м2 - это примерно четыре торговых места (30 м2)
Склад - 60м2 - это примерно три складских помещения.
Необходимое оборудование на эксплуатационный период:
Таблица 3
| Наименование | Оборудование | Кол-во, шт. | Стоимость, руб. | Расчеты |
| Павильоны | Кассовый аппарат | 4 | 44 000,00 | Количество товара на один павильон = 53 наименования; занимаемая площадь = 22 м2; |
| Тепловая завеса | 4 | 20 000,00 | ||
| Мебель | 20 | 12 000,00 | ||
| Инвентарь | 20 | 4 000,00 | ||
| Склады | Стеллаж | 9 | 9 000,00 | Площадь, занимаемая товаром на один склад: 9 м2; площадь одного стеллажа = 3 м2. |
| Мебель | 9 | 6 000,00 | ||
| Инвентарь | 25 | 5 000,00 | ||
| Итого по оборудованию: | 100 000,00 | |||
Срок выхода на проектную мощность определен в один месяц. Ввиду выгодного месторасположения, проведение крупной рекламной кампании не планируется. На первоначальном этапе возможно проведение небольших рекламных мероприятий направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии новых павильонов. Основное требование к этим мероприятиям - целевое направление рекламы при минимуме затрат.
Рекламная деятельность:
ООО "ВИСТрейд" планирует еженедельно размещать рекламу о четырех торговых павильонах, с полным перечнем товаров в газете "Суперстрой".
Также необходимо сообщить Информационному бюро: взаимосвязь, месторасположение, перечень товаров, контакты своих торговых мест.
Рекламные щиты необходимо разметить:
1 - на каждом торговом месте и складах (итого - 9);
2 - главный въезд на строительный рынок;
3 - среди рекламных щитов конкурентов.
Таблица 4
| Наименование | Вид | Количество | Цена, руб. / мес. | Стоимость, руб. / мес. |
| Информационное бюро | Устная информация | 9 | 3 000,00 | 27 000,00 |
| Еженедельная газета "Суперстрой" | Письменная информация | 6 | 4 000,00 | 24 000,00 |
| Рекламный щит | Письменная информация | 14 | 15 000,00 | 210 000,00 |
| Итого: | 29 | - | 261 000,00 | |
На строительном рынке широко развернута рекламная деятельность. Имеется информационное бюро, а также еженедельный журнал "Суперстрой".
ООО "ВИСТрейд" планирует еженедельно размещать рекламу о 4 торговых павильонах, с полным перечнем товаров. Также необходимо сообщить Информационному бюро: взаимосвязь, месторасположение, перечень товаров и контакты торговых мест.
В) План сбыта
Планируемый количественный объем сбыта, данные ТЭО компании ООО "ВИСрейд", тыс. штук / месяц. Согласно данному графику продукция имеет сезонный характер. Необходимо регулирование рекламной компании согласно графику. Исходя из этого, можно качественно наладить систему поставок оборудования.
В) Потенциальные участники проекта:
компания ООО "ВИСТрейд", состав которой отображен в таблице 5.
Таблица 5
| № п/п | Должность | Количество, чел. | Ежемесячный оклад, руб. | Итого, руб. |
| 1 | Коммерческий директор | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | Финансовый директор | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | Специалист инвестиционного отдела | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| 4 | Менеджер проекта | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5 | Специалист по маркетингу | 1 | 20 000, 00 | 20 000,00 |
| 6 | Специалист по закупкам | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 7 | Бухгалтерия | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| Итого: | 9 | - | 200 000,00 | |
2) Работники, необходимые для осуществления проекта:
Также потенциальными сотрудниками проекта является новый персонал, который планируется подобрать, с учетом следующих требований:
наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;
наличие опыта работы в строительной сфере;
коммуникабельность, умение работать с клиентами;
знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли.
Планируемый список работников проекта указан в таблице 6.
Таблица 6
| № п/п | Должность | Образование | Количество, чел. | Ежемесячный оклад, руб. | Итого, руб. |
| 1 | Продавец - консультант | Средне-специальное | 8 | 15 000,00 | 120 000, 00 |
| 2 | Управляющий | Высшее | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | Работник склада | Среднее | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| Итого: | 12 | - | 170 000,00 | ||
3.3 Коммерческий анализ проекта на базе программного продукта "Project Expert"
Для моделирования ситуации данного проекта создадим новый проект на базе программы "ProjectExpert", и укажем его характеристики:
Шаг первый. "Создание нового проекта"
Шаг второй. "Формирование списка продуктов/услуг"
Шаг третий. "Дисконтирование денежных потоков". Шаг четвертый "Выбор валюты проекта"
Шаг пятый "Налоги"
Шаг шестой. "Календарный план"
Шаг седьмой "План сбыта"
Сбыт продукции планируется производить путем:
привлечения новых клиентов, по средствам рекламных проспектов;
розничный товар - малые потребители компании ООО "ВИСТрейд".
Ежемесячная средняя цена продажи 1 ед. оборудования рассчитана в ТЭО.
Шаг восьмой "План персонала". Условное подразделение сотрудников выявляет 3 типа: Управляющие должности, Производство, Маркетинг.
Шаг девятый "Общие издержки"
Шаг десятый "Результаты"
Контроль представляет собой процесс, в котором руководитель сопоставляет фактические данные по каждому этапу с запланированными показателями. То есть на основе бизнес - плана можно понять соответствует ли время, стоимость и качество выполняемого проекта желаемым результатам. В нашем проекте инвестиционными требованиями компании ООО "ВИСТрейд" являются:
получение прибыли от проекта со ставкой дисконтирования 30%;
максимальный срок окупаемости - 6 месяцев;
увеличение объема вентиляционного и климатического оборудования на 20%;
уменьшение издержек по хранению неиспользованного товара и незадействованной рабочей силы;
увеличение клиентской базы.
Сравним желаемые результаты с запланированными:
1) Вложенные инвестиции = 4 593 700 рублей 00 коп.
Полученные денежные средства за 6 месяцев = 8 166 420 рубля 00 коп.
Срок окупаемости равен 4 месяцам.
Ежемесячный средний объем реализации продукции составляет:
(9 900/6 мес) / 100% = 16,5%
После определения контрольных значений переходим к следующему шагу - осуществлению регулирования. Основная задача регулирования - определить являются ли отклонения настолько значительными, что необходимо принятие соответствующих поправок. В данном проекте отклонения имеются лишь в объеме реализации продукции, но здесь следует обратить внимание на то, что при расчете прибыльности предприятия приведены минимальные значения объема сбыта.