Программа 1С: "1С: Бухгалтерия 8.0" в ООО "Уршак" Миякинского района (стр. 3 из 3)
| Общество с ограниченной ответственностью «Уршак» | |||||||||
| Оборотно-сальдовая ведомость | |||||||||
| Период: 01.04.2009 - 24.04.2009 | |||||||||
| Выводимые данные: сумма | |||||||||
| Счет | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | ||||||
| Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 000 | Вспомогательный счет | 461328,00 | 461328,00 | ||||||
| 01 | Основные средства | 340000,00 | 340000,00 | ||||||
| 02 | Амортизация основных средств | 10013,00 | 10013,00 | ||||||
| 04 | Нематериальные активы | 1950,00 | 350,00 | 1600,00 | |||||
| 10 | Материалы | 41039,00 | 41039,00 | ||||||
| 20 | Основное производство | 20800,00 | 20800,00 | ||||||
| 43 | Готовая продукция | 18000,00 | 18000,00 | ||||||
| 50 | Касса | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 51 | Расчетные счета | 20926,00 | 20926,00 | ||||||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 9000,00 | 9000,00 | ||||||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 4500,00 | 4500,00 | ||||||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 21987,00 | 21987,00 | ||||||
| 67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 8000,00 | 8000,00 | ||||||
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 900,00 | 900,00 | ||||||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 10013,00 | 10013,00 | ||||||
| 75 | Расчеты с учредителями | 14013,00 | 14013,00 | ||||||
| 80 | Уставный капитал | 356039,00 | 356039,00 | ||||||
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 45026,00 | 45026,00 | ||||||
| 922656,00 | 922656,00 | 460978,00 | 460978,00 | ||||||
Приложение Г
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01
Приложение Д
Бухгалтерский баланс
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||||||
| на 31 мая 2009 г. | |||||||||||||
| К О Д Ы | |||||||||||||
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2009 | 05 | 31 | ||||||||||
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Уршак" | по ОКПО | 72382680 | ||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 077322185969 | |||||||||||
| Вид деятельности | сельскохозяйственное производство | по ОКВЭД | 51,47 | ||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 65 | 16 | |||||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью | / | частная | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||
| Единица измерения | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||
| Местонахождение (адрес) | |||||||||||||
| ,,,,,,,,, | |||||||||||||
| Дата утверждения | - | ||||||||||||
| Дата отправки / принятия | - | ||||||||||||
| Форма 0710001 с.1 | ||||||
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I. Внеоборотные активы | ||||||
| Нематериальные активы | 110 | - | 2 | |||
| Основные средства | 120 | - | 330 | |||
| Незавершенное строительство | 130 | - | - | |||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | |||
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - | |||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |||
| Итого по разделу I | 190 | - | 332 | |||
| II. Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 210 | - | 75 | |||
| в том числе: | ||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | 41 | |||
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | 16 | |||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | 18 | |||
| товары отгруженные | 215 | - | - | |||
| расходы будущих периодов | 216 | - | - | |||
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |||
| в том числе: | ||||||
| продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д | ||||||
| покупатели и заказчики | 231 | - | - | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | - | 23 | |||
| в том числе: | ||||||
| покупатели и заказчики | 241 | - | 5 | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - | |||
| Денежные средства | 260 | - | 21 | |||
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - | |||
| Итого по разделу II | 290 | - | 119 | |||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | - | 450 | |||
| Форма 0710001 с.2 | ||||||
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| III. Капитал и резервы | ||||||
| Уставный капитал | 410 | - | 356 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - | |||
| Добавочный капитал | 420 | - | - | |||
| Резервный капитал | 430 | - | - | |||
| в том числе: | ||||||
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | - | 43 | |||
| Итого по разделу III | 490 | - | 399 | |||
| IV. Долгосрочные обязательства | ||||||
| Займы и кредиты | 510 | - | 8 | |||
| Отложенные налоговые обзательства | 515 | - | - | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |||
| Итого по разделу IV | 590 | - | 8 | |||
| V. Краткосрочные обязательства | ||||||
| Займы и кредиты | 610 | - | 22 | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | - | 21 | |||
| в том числе: | ||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | - | 2 | |||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | - | 19 | |||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | 1 | |||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | - | - | |||
| прочие кредиторы | 625 | - | - | |||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - | |||
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - | |||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |||
| Итого по разделу V | 690 | - | 43 | |||
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | - | 450 | |||
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||||
| Арендованные основные средства | 910 | - | - | |||
| в том числе по лизингу | 911 | - | - | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - | |||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - | |||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | |||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - | |||
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - | |||
| продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д | ||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | |||
| - | - | |||||
| Руководитель | Главный бухгалтер | |||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| 24 апреля 2009 г. | ||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Отчет о прибылях и убытках
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | |||||||||||
| за Январь - Май 2009г. | |||||||||||
| К О Д Ы | |||||||||||
| Форма №2 по ОКУД | 0710002 | ||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2009 | 05 | 31 | ||||||||
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Уршак" | по ОКПО | 72382680 | ||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 077322185969 | |||||||||
| Вид деятельности | сельскохозяйственное производство | по ОКВЭД | 51,47 | ||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 65 | 16 | |||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью | / | частная | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||
| Единица измерения | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| наименование | код | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 20 | - | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (15) | - | |
| Валовая прибыль | 029 | 5 | - | |
| Коммерческие расходы | 030 | - | - | |
| Управленческие расходы | 040 | - | - | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 5 | - | |
| Прочие доходы и расходы | ||||
| Проценты к получению | 060 | - | - | |
| Проценты к уплате | 070 | - | - | |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - | |
| Прочие операционные доходы | 090 | - | - | |
| Прочие операционные расходы | 100 | - | - | |
| Внереализационные доходы | 120 | - | - | |
| Внереализационные расходы | 130 | - | - | |
| 135 | - | - | ||
| 136 | - | - | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 5 | - | |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - | |
| Текущий налог на прибыль | 150 | - | - | |
| 180 | - | - | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 5 | - | |
| СПРАВОЧНО: | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | - | - | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - | |
| Руководитель | Главный бухгалтер | |||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| 24 апреля 2009 г. | ||||||