СТРОКА ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА (ПРИХОД)
(Документы -> Банк -> Строка выписки (приход) )
Информация о поступлении денег на расчетный счет заносится с помощью документа "Строка выписки банка (приход). Новый документ может быть оформлен из пункта меню "Документы" / "Банк" /"Строка выписки (приход) "Новый документ может быть также оформлен с помощью кнопки "Приход" в обработке "Банковская выписка". В том случае, если новый документ оформляется из банковской выписки, в него автоматически заносятся параметры, определенные в банковской выписке - фирма и расчетный счет. Валюта документа автоматически заполняется валютой выбранного расчетного счета. Следует обращать внимание на тот факт, что в конфигурации не ведется учет экспортных операций. Поступления безналичных денежных средств на валютные счета фирмы будут оформлены в конфигурации, как поступление авансового платежа в валюте. Платеж может быть зафиксирован с учетом или без учета НП. В документе должен быть зафиксирован вид оплаты. Возможны следующие варианты оплаты: "Поступление от покупателя", "Возврат от поставщика" и "Прочее". Если в выписке из банка указывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать в данном документе, как документ-основание (кнопка "Основание" в документе). В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано "Прочее", изменяется форма документа, в ней появляется дополнительно поле "Счет" и значения соответствующих субконто. Данные поля заполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести получение безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты "прочее" бухгалтерские проводки формироваться не будут. В случае, если фиксируется получение предоплаты от покупателя на основании документа "Строка выписки (приход)", оформляется документ "Счет-фактура выданный". По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
СТРОКА ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА (РАСХОД)
(Документы -> Банк-> Строка выписки(расход) )
Информация о списании денег с расчетного счета заносится с помощью документа "Строка выписки банка (расход). Новый документ может быть оформлен из пункта меню "Документы" / "Банк" /"Строка выписки (расход)" Новый документ может быть также оформлен с помощью кнопки "Расход" в обработке "Банковская выписка". Новый документ открывается при нажатии на кнопку "Расход" в банковской выписке. В том случае, если новый документ оформляется из банковской выписки, в него автоматически заносятся параметры, определенные в банковской выписке - фирма, расчетный счет. Валюта документа автоматически заполняется валютой выбранного расчетного счета. В конфигурации предусмотрен учет взаиморасчетов с иностранными поставщиками. Задолженность перед иностранным поставщиком возникает при оформлении документа "Поступление ТМЦ (импорт)" по конкретному договору с иностранным поставщиком. Погашение задолженности перед иностранным поставщиком производится при перечислении денежных средств с валютного расчетного счета. Для этого необходимо оформить документ "Строка выписки банка (расход)", указав в нем валютный расчетный счет. Во всех остальных случаях перечисление денег с валютного расчетного счета фиксируется в конфигурации как перечисление поставщику авансового платежа в валюте. Платеж может быть зафиксирован с учетом или без учета НП. В документе должен быть зафиксирован вид оплаты. Возможны следующие варианты оплаты: "Оплата поставщику", "Возврат покупателю", "Прочее". Если в выписке из банка указывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать в данном документе, как документ-основание (кнопка "Основание" в документе). В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано "Прочее", изменяется форма документа ,в ней появляется дополнительно поле "Счет" и значения соответствующих субконто. Данные поля заполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести списание безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты "прочее" бухгалтерские проводки формироваться не будут. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу.
СКЛАДСКОЙ УЧЕТ. ОПРИХОДОВАНИЕ НА СКЛАД
(Документы -> Склад-> Оприходование на склад )
Документ "Оприходование" предназначен для оформления факта оприходования ТМЦ. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации с помощью документа "Инвентаризация (по складу)" или как свободный документ в случае произвольного поступления ТМЦ. Документы "Оприходование" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Складские документы". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Склады" /"Оприходование ТМЦ". В случае произвольного оприходования, для правильного отражения операции в бухгалтерском учете можно заполнить информацию в группе полей, объединенных названием "Бухгалтерская операция". Заполнение этих полей не является обязательным. Однако, если эти поля не заполнены, то бухгалтерские проводки по данному документу формироваться не будут. Спецификация документа заполняется стандартным образом - построчным вводом или подбором по каталогу. В случае оформления документа на основании документа "Инвентаризация (по складу)" спецификация документа заполняется в соответствии с данными, указанными в данном документе. Цены в этом случае устанавливаются в соответствии с ценами, указанными в инвентаризации. Оприходование ТМЦ может производиться и по произвольным ценам, Тип цены задается в отдельном окне "Параметры документа", вызываемом по кнопке "Цены". Цены могут быть откорректированы вручную. Следует отметить тот факт, что с помощью этого документа фиксируется поступление на склад готовой продукции, в поле "Вид ТМЦ" в этом случае выбирается вид "продукция". По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае , если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт. Пункт "Обновление цен в справочнике" позволяет для тех позиций, которые указаны в документе, установить в справочнике цен такие же цены, какие указаны в документе и автоматически пересчитать другие цены, согласно заданным наценкам.
СПИСАНИЕ СО СКЛАДА
(Документы -> Склад-> Списание со склада )
Документ "Списание" предназначен для оформления списания ТМЦ. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации (документ "Инвентаризация (по складу)") или как свободный документ в случае произвольного списания ТМЦ. Документы "Списание" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Складские документы". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Склады" / "Списание ТМЦ". В группе полей "Бухгалтерская операция" заполняются данные о счетах и субконто, на которые необходимо отнести данную хозяйственную операцию. Заполнение полей производится с помощью справочника "План счетов". Эти поля не являются обязательными для заполнения, однако в случае, если они останутся пустыми, бухгалтерские проводки по документу сформированы не будут. При выгрузке проводок производится анализ указанного бухгалтерского счета. В зависимости от указанного счета позиции документа могут быть выгружены в бухгалтерию как товар, материал или продукция, независимо от того, как произошло распределение ТМЦ по партиям. Поэтому списание ТМЦ различных видов рекомендуется оформлять разными документами списания. Спецификация документа заполняется стандартным образом - построчным вводом или подбором по каталогу. В том случае, если оформляется списание ТМЦ с розничного склада в спецификацию документа добавляется графы Цена и Сумма, в которых заполняется информация о ценах, по которым ТМЦ учитывается на розничном складе. В соответствии с этими ценами будет производиться списание ТМЦ с розничного склада. В том случае, если документ оформляется на основании документа "Инвентаризация (по складу)", его спецификация автоматически заполняется в соответствии с данными, указанными в инвентаризации. При оформлении документа происходит автоматическое списание партий в соответствии с установленным в форме фирмы методом расчета себестоимости. В документе имеется также возможность указать конкретную партию, из которой будет производиться списание ТМЦ (графа "Партия" в спецификации документа). По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.