Данный документ предназначен для оформления факта возврата ТМЦ покупателем или комиссионером.
ОТЧЕТ ВОЗВРАТ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
(Документы -> Покупатели -> Возврат от покупателя)
Фактически для оформления обеих этих операций используется один документ, а какая именно операция в данный момент оформляется, определяется выбранным видом операции. Вид операции выбирается с помощью кнопки "Операция".Документы "Возврат от покупателя (комиссионера)" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Покупатели". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Покупатели" / "Возврат от покупателя (купля-продажа)" или "Возврат от покупателя (комиссия)". В зависимости от выбранного пункта меню в документе устанавливается соответствующий вид операции и название. Документ "Возврат от покупателя (комиссия)" может быть оформлен на основании документа "Реализация (комиссия)" или в рамках договора с контрагентом. В случае оформления документа на основании документа "Реализация" его спецификация автоматически заполняется всеми проданными ТМЦ и в его спецификации необходимо оставить только те ТМЦ, которые возвращает покупатель (например, бракованные, недоброкачественные товары). В случае оформления документа в рамках договора с комиссионером, его спецификация будет автоматически заполнена всеми переданными на реализацию, но еще не реализованными ТМЦ. По умолчанию цена в документе заполняется той ценой, по которой ТМЦ была продана (передана на комиссию). При необходимости эту цену можно изменить. Эта информация будет учтена при взаиморасчетах с покупателем (комиссионером). В этом случае ТМЦ будет возвращена в ту партию, из которой она была продана. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ – ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
(Документы -> Касса -> ПКО)
Документ "Приходный кассовый ордер" предназначен для учета поступлений наличных денежных средств. В зависимости от установленного вида оплаты, с помощью данного документа могут быть зафиксированы следующие виды поступления наличных денег в кассу: "Оплата от покупателя", "Возврат от поставщика", "Возврат от подотчетника". В случае оформления поступления выручки из кассы при розничной продаже предусмотрены следующие виды оплаты - "Розничная выручка" и Розничная выручка (ЕНВД)". Кроме того, имеется такой вид поступления денег, как "Прочее", что позволяет фиксировать с помощью этого документа поступления денег, не подпадающие под перечисленные выше виды оплаты. В конфигурации предусмотрен учет денег в нескольких кассах компании, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, в которую фиксируется поступление наличных денег. В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, внесенная сумма может быть при проведении документа автоматически разбита (при необходимости) на отдельные части: - оплата отгруженных ТМЦ (оказанных услуг); - оплата реализованных ТМЦ; - поступление аванса от покупателя. Каждая из этих частей внесенной суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета. В том случае, если с помощью приходного кассового ордера фиксируется предоплата, то на основании приходного кассового ордера можно выписать счет-фактуру. В этом случае счет-фактура оформляется как счет-фактура на авансовый платеж. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.
ВЫДАЧА ДЕНЕГ – РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
(Документы -> Касса -> РКО)
Документ "Расходный кассовый ордер" (РКО) предназначен для учета выплаты наличных денежных средств. Новый документ вызывается с помощью меню "Документы" / "Касса" / "Расходный кассовый ордер". В зависимости от установленного вида оплаты с помощью данного документа могут быть зафиксированы следующие виды выплаты наличных денег: "Оплата поставщику", "Возврат оплаты покупателю", "Выдача суммы в подотчет". Кроме того, имеется такой вид выплаты денег - "Прочее", что позволяет фиксировать с помощью этого документа расход наличных средств, неподпадающий под перечисленные выше виды оплаты. Конфигурации предусмотрен учет денег в различных кассах компании, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, из которой будет производиться выплата наличных денег. В конфигурации ведется раздельный учет денежных средств в разрезе фирм в различной валюте. В одной кассе (или в нескольких кассах) могут храниться средства в рублях, долларах, дойч-марках соответственно по различным фирмам. При заполнении информации в РКО необходимо фиксировать валюту денежных средств и фирму, от имени которой производится расход наличных денежных средств. В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, внесенная сумма может быть при проведении документа автоматически разбита (при необходимости) на отдельные части: - оплата полученных ТМЦ (услуг);- оплата ТМЦ, принятых на реализацию от комитента;- выплата аванса поставщику. Каждая из этих частей внесенной суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета. На закладке "Печать" вводится необходимая информация для правильного формирования печатной формы документа, а именно: информация о том, кому выданы наличные деньги (поле "Выдать" в печатной форме документа), а также основание и приложение по документу. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу.
УЧЕТ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
(Документы -> Банк-> Платежное поручение)
Документ предназначен для оформления и печати платежных поручений. Документы этого вида создаются, хранятся и редактируются в специальном журнале "Платежные документы". Новый документ можно также вызвать в меню "Документы" / "Банк" / "Платежное поручение". При создании нового документа фирма, от имени которой оформляется платежное поручение, устанавливается в соответствии с настройками по умолчанию для пользователя. Расчетный счет из справочника "Банковские счета" устанавливается в соответствии с выбранным основным расчетным счетом для фирмы (закладка "Банковский счет" в форме фирмы). По кнопке "О" открывается информация о выбранном расчетном счете, которую можно отредактировать, не выходя из документа. По кнопке "..." справочник "Банковские счета" открывается для указанной фирмы в режиме выбора, и можно выбрать другой ее расчетный счет. Информация о плательщике, получателе и назначении платежа автоматически заполняется в соответствии с установленными в документе реквизитами. Эта информация представлена в виде текста, который можно в любой момент откорректировать. Редактирование информации производится на закладке «Печать». Для удобства заполнения можно воспользоваться специальной обработкой, вызываемой по кнопке "Заполнить". В специальном окне представлен список реквизитов плательщика (получателя). С помощью управляющих клавиш(вверх, вниз) можно изменить порядок представления реквизитов, а также можно удалить описание реквизита из текста. С помощью кнопки "Авто" можно восстановить тот порядок реквизитов, который установлен в конфигурации по умолчанию. Если нажать на кнопку "ОК", то данный текст будет доступен для редактирования на закладке "Печать". По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывается окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов иустанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.