Пункт «Дополнения к описанию» содержит историю развития 1С «Торговли и склад 7.7».
Пункт «О системе 1С «Предприятие» содержит информацию о вариантах выпуска программ, комплектах поставки, функциональных возможностях.
Пункт «О программе» содержит сведения об установленной версии платформы и конфигурации.
10. ПОРЯДОК НАЧАЛА РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ
1. Запустить «Стартовый помощник» (Помощь ->Помощник начала работы).
На закладке «Базовые валюты учета» указать: валюту управленческого учета – рубли; валюту бухгалтерского учета – рубли.
На закладке «Контроль остатков товаров» указать «По фирме»; розничный тип цен – «Розничные».
На закладке «Дополнительные настройки» подключить режим использования артикула (поставить крыжик в окно); подключить режим «Проводить документы будущей датой»; единица веса – кг; префикс информационной базы - ничего не указывать.
На закладке «Свойства номенклатуры и контрагентов» указать: «номенклатуры» - вид товара; «контрагенты» - регион.
На закладке «Данные о юридическом лице» указать ООО «Фортуна»; Юридический и почтовый адрес – перейти на закладку «Формат ФНС»; регион - Тюменская обл., город - Тюмень г, улица - Сакко ул, дом - 5, индекс- 625000.
На закладке «Дополнительные сведения о юридическом лице» указать:
Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью; полное официальное название – ООО «Фортуна»; свидетельство о постановке на учет – 7203 № 123; дата выдачи – 28.02.06; дата регистрации – 28.02.06; наименование инспекции – ИФНС РФ № 3 по г. Тюмени; наименование плательщика при перечислении налогов – ООО «Фортуна».
На закладке «Коды юридического лица» указать: ИНН\КПП – 720301445566\720301001; код по ОКПО – 12500682; код по ОКДП - 820000; код по ОКОПФ – 65; код по ОКФС – 16; Руководитель – Иванов Иван Иванович; Гл. бухгалтер – Сидоров Сидор Сидорович; Кассир – Петров Петр Петрович.
На закладке «Учетная политика» указать: метод определения выручки – по оплате; метод расчета себестоимости ТМЦ – по FIFO; метод учета товаров в розничной торговле – по продажным ценам; значения по умолчанию для документов – учитывать НДС; значения периодических реквизитов установить на 01.03.06 (нажать кнопку выбора – кнопку с тремя точками - > указать дату -> Ok).
На закладке «Наименование признака управленческого учета фирмы» - офис.
На закладке «Параметры основного склада» в наименовании – главный склад; МОЛ – Миронов А.А.
На закладке «Параметры основного банковского счета» в окне наименование банковского счета – основной; «валюта» – руб; «банк, в котором открыт р/сч» нажать кнопку выбора->добавить новую строку(первая кнопка на панели инструментов в окне «Банки» или меню Действия->Новый)->Наименование – Западно-Сибирский банк СБ РФ г. Тюмени -> Бик – 720108651 -> Местонахождение – г. Тюмень -> Корр.счет – 30101810200000000651 - > Записать -> Ок-> Выбрать банк из справочника двойным щелчком по строке.
После заполнения всех закладок появляется окно с периодическими реквизитами. Обратите внимание на дату установки новых значений!!! При необходимости ее нужно откорректировать. Обычно это дата начала ведения учета или дата начала отчетного периода. Для сохранения введенных данных нажать кнопку «Ок».
2. Установить рабочую дату 01,04,06 (Сервис -> Параметры -> Общие). Установить период просмотра журналов документов (Сервис -> Параметры -> Журналы). Период просмотра – месяц. Установить период формирования отчетов (Сервис -> Параметры -> Бухгалтерские итоги -> Месяц -> Апрель). Установить параметры оперативного учета (Сервис -> Параметры -> Оперативный учет ->Подключить режимы «Новые документы записывать с текущим временем», «Новые документы проводить после точки актуальности», «При проведении после точки актуальности заменять время на текущее»). Для сохранения настроек нажать кнопки «Применить» -> Ок.
3. Установить оперативные итоги (Операции - > Управление оперативными итогами -> Дата актуальности итогов – 01,04,06 -> Текущий период – Апрель.)
4. Заполнить справочник «Валюты»
5. Заполнить справочник «Склады»: Основной склад (оптовый) МОЛ – Миронов А.А.; Комплектующие (оптовый) МОЛ – Павлов В.В.; Торговый зал (розничный) МОЛ – Тихонов В.В.
6. Заполнить справочник «Кассы»: Добавить новый элемент(Действия->Новый)->Наименование - Касса «торговый зал» -> Подключить режим «Данная касса является кассой ККМ» -> Режим работы ККМ – ФР -> Номер - 12345.
7. Заполнить справочник «Контрагенты».
В справочник "Контрагенты" заносится информация о контрагентах для учета взаиморасчетов с ними и для оформления документов. Контрагент - это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица. Для оформления хозяйственных операций между собственными юридическими лицами предусмотрена возможность оформления в качестве контрагента собственного юридического лица. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню "Справочники" / "Контрагенты".
Создать Папки «Поставщики», «Покупатели», «Реализаторы» (Действия -> Новая группа).
Открыть папку «Поставщики» (Двойным щелчком по пиктограмме).
Добавить новый элемент справочника (Действия ->Новый).
Контрагенту можно присвоить один из трех видов: "Стороннее юридическое лицо", "Физическое лицо" или "Собственное юридическое лицо". В зависимости от вида контрагента изменяется структура информации, отображаемой в форме контрагента. "Лицо" контрагента можно изменять. Это предоставляет возможность оформлять документы с одним контрагентом от имени разных юридических и физических лиц без изменения итогов взаиморасчетов с данным контрагентом. Один и тот же контрагент может иметь различные значения свойств, например, в качестве значения свойства можно выбрать такие свойства, как "Должники" и "Оптовые покупатели". Одно из видов свойств можно назначить, как основное свойство. Вид основного свойства назначается в пункте меню "Сервис" / Настройки параметров учета./ Закладка "Свойства". С помощью группировки по значениям основного свойства можно проводить сравнительный анализ данных. С помощью кнопки "Поиск" можно осуществить поиск нужного контрагента. Поиск контрагента можно осуществить по краткому наименованию контрагента (наименование), по коду, по краткому наименованию юридического (физического) лица, указанного в форме контрагента, как основное. Для осуществления поиска необходимо выбрать параметр, по которому будет осуществляться поиск, и ввести в подстроку для поиска текстовую информацию. Список отобранных контрагентов появится в списке "Найденные элементы". Кнопка "Выбрать" или двойное нажатие мыши позиционирует курсор на нужного контрагента. Дополнительную информацию по контрагенту можно получить с помощью соответствующих кнопок диалога: По кнопке "Договоры" открывается список договоров, оформленных с контрагентом. Для каждого договора можно просмотреть заданные для него параметры: тип цен, скидки, сумму предоставляемого ему кредита. Здесь же отображается информация о текущем состоянии взаиморасчетов с контрагентом по договору. · По кнопке "Банк. счета" открывается список банковских счетов контрагента. · По кнопке "Свойства" можно просмотреть список свойств, назначенных данному контрагенту. Кнопка "Взаиморасчеты" открывает отчет по взаиморасчетам с контрагентом по всем оформленным с ним договорам. . Кнопка "Долги" открывает для просмотра список документов, по которым для данного контрагента существует непогашенный долг. Долг по документу выводится в валюте того договора, по которому он оформлен. В строке "Итоги" отображаются итоговые суммы долга. При позиционировании курсора на другого контрагента, информация о документах, по которым есть непогашенный долг оперативно обновляется.
В подгруппу «Поставщики» внести контрагентов:
1. ООО «Весна».
На закладке «Основные» в окне «наименование юридического лица» указать Весна -> Enter -> в окне «Официальное наименование» указать ООО «Весна». В окне «Вид контрагента» выбрать «стороннее юр. лицо». В окне «ИНН\КПП» указать 720301445566\720301001. Запомнить юридический адрес (нажать кнопку «Конверт»-> в окне «регион» указать Тюменская обл -> в окне «город» указать Тюмень г -> в окне «улица» указать Сакко ул -> в окне «дом» указать 5 -> в окне «индекс» указать 625000 -> нажать «Ok».
Перейти на закладку «Договор взаиморасчетов». В окне «Наименование основного договора» указывают номер долгосрочного договора с контрагентом, и он автоматически будет подставляться в документы при выборе этого контрагента; если такого договора нет, можно оставить поле пустым (нажать кнопку крестик справа от окна), тогда окно останется пустым. Очистите окно кнопкой. В окне «Валюта взаиморасчетов по договору» укажите рубли. В окне «Тип цен по умолчанию» укажите «закупочная». В окне «Скидка по умолчанию» может быть проставлен процент скидки клиенту; оставьте поле пустым. В окне «Срок кредита» указывается количество дней по кредиту; укажите 10 дней. В окне «Сумма кредита» укажите 10 000 рублей.
Перейти на закладку «Банковский счет». В окне «Наименование счета» указать «основной». В окне «валюта» - рубли. В окне «номер счета» указать 40702810000000000555. В окне «Банк, в котором открыт р/сч» нажать кнопку выбора ->добавить новую строчку (первая кнопка на панели инструментов внутри окна «банки») -> в окне «наименование» указать Алфа-банк -> в окне «БИК» указать 044599774 -> в окне «кор. счет» указать 30101810100000000774 -> в окне «почтовый адрес» указать 101511 Г.МОСКВА УЛ. ЛУГОВАЯ,41 -> нажать кнопки «записать» -> «Ок» -> двойнвм щелчком по строке выбрать введенный в справочник банк в карточку контрагента.