При достаточно развитой системе автоматизации можно использовать соотношение: 1 сотрудник АСУ на 100 … 150 сотрудников предприятия.
Поддержку функционирования системы "Галактика" рекомендуем осуществлять специалистами определенного профиля. Специализацию желательно развивать по следующим направлениям: администрирование БД системы Галактика; сопровождение задач оперативного, бухгалтерского, финансового и производственного учета.
10. Смета затрат по внедрению системы "Галактика"
Инвестиции в автоматизацию системы управления предприятием обычно предполагают следующие группы затрат:
· приобретение базового программного обеспечения: операционные системы, платформы БД;
· приобретение интегрированной системы (смотри таблицу 3.5.);
· обучение сотрудников предприятия (смотри таблицу 3.6.);
· оплата услуг по проектированию и запуску системы в эксплуатацию;
· приобретение технических средств автоматизации (компьютеров и др. периферийных устройств) и монтаж локальных вычислительных сетей;
· обеспечение связи для взаимодействия с удаленными территориями;
· техническое сопровождение интегрированной системы.
Расчет затрат на автоматизацию по каждой из групп не представляет каких-нибудь существенных проблем. Значительно более важной проблемой является обоснование целесообразности планируемых затрат.
Таблица 3.5.
Общее количество и стоимость лицензий.
| I ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИИ | ||||
| № | Наименование контура/ лицензии | Количество | Цена без НДС ($) | Стоимость без НДС ($) |
| 1 | Платежный календарь | 15 | 1200 | 18000 |
| 2 | Управление бюджетом | 25 | 1250 | 31250 |
| 3 | Финансовый анализ | 2 | 1800 | 3600 |
| 4 | Объединенная лицензия на контур Бухгалтерского учета (Включает модули: Касса, ФРО, учет МБП, учет МЦ, учет ОС, учет НМА, Хозоперации, Бухгалтерская отчетность) | 54 | 1450 | 78300 |
| 5 | Векселя и кредиты | 10 | 590 | 5900 |
| 6 | Объединенная лицензия на контур логистики (Включает модули: Складской учет, Управление сбытом, Управление снабжением, Расчеты с поставщиками и получателями) | 80 | 1850 | 148000 |
| 7 | Управление договорами | 49 | 990 | 48510 |
| 8 | Учет МЦ в производстве | 35 | 890 | 31150 |
| 9 | Сервисное обслуживание | 1 | 780 | 780 |
| 10 | Учет спецодежды | 2 | 650 | 1300 |
| 11 | CLIENT-BANK – клиент-банк | 1 | 480 | 480 |
| 12 | ADMCONSOL – консоль администратора – мониторинг работы пользователей | 1 | 250 | 250 |
| 13 | DOCCHANGE – обмен бизнес-документами. | 1 | 650 | 650 |
| 14 | PROTECT – разграничение доступа пользователей, защита от несанкционированного доступа | 1 | 950 | 950 |
| 15 | JOURNAL – ведение журнальных файлов, персонификация действий оператора | 1 | 250 | 250 |
| 16 | ||||
| 1 | 400 | 400 | ||
| 17 | ILOC – локализатор – система адаптации пользовательского интерфейса | 1 | 980 | 980 |
| 18 | FCOM - компилятор форм и утилита модификации форм отчетов | 1 | 610 | 610 |
| 19 | SQLimex – экспорт-импорт данных в формат DBF и TXT | 1 | 400 | 400 |
| 20 | ARD – генератор произвольных отчетов | 1 | 550 | 550 |
| 21 | SQL – интерактивный интерпретатор языка запросов | 1 | 550 | 550 |
| 22 | Итого | 284 | 372'860 | |
| 23 | Итого с учетом НДС | 447’432 | ||
| 24 | Всего с учетом скидки 20% | 372’860 | ||
| II ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИИ | ||||
| № | Наименование контура/ лицензии | Количество | Цена без НДС ($) | Стоимость без НДС ($) |
| 1 | Контур управления финансами | |||
| 1 | Управление бюджетом | 5 | 1250 | 6250 |
| 2 | Объединенная лицензия на контур Бухгалтерского учета (Включает модули: Касса, ФРО, учет МБП, учет МЦ, учет ОС, учет НМА, Хозоперации, Бухгалтерская отчетность) | 56 | 1450 | 81200 |
| 3 | Фактические затраты | 6 | 850 | 5100 |
| 4 | Объединенная лицензия на контур логистики (Включает модули: Складской учет, Управление сбытом, Управление снабжением, Расчеты с поставщиками и получателями) | 20 | 1850 | 37000 |
| 5 | Учет МЦ в производстве | 20 | 890 | 17800 |
| 6 | Управление ремонтами | 19 | 1980 | 37620 |
| 9 | Управление автотранспортом | 20 | 1150 | 23000 |
| 12 | Заработная плата (Следующий релиз 5.8.) | 20 | 980 | 19600 |
| 13 | Итого* | 165 | 227' 570 | |
| Наименование курса | Цена за обучение на территории Исполнителя($) | Цена за обучение на территории Заказчика($) | Кол-во сотрудников | Стоимость($) |
| Оперативное Управление + Управление договорами (40 час) | 630 | 20 | 12600 | |
| Бухгалтерский Учет (40 час) | 590 | 17 | 10030 | |
| Управление бюджетами. Платёжный календарь (30 час) | 740 | 5 | 3700 | |
| Cводный курс "Система Галактика" (40 час) | 417 | 5 | 2085 | |
| Средства и методы создания отчетов (SQL, Fcom, ARD) (40 час) | 495 | 2 | 990 | |
| Администратор системы “Галактика”. Платформы: Btrieve; Oracle; MS SQL (80 час) + тестирование специалиста. | 750 | 1 | 750 | |
| Итого c НДС | 30'155 |
Дальнейшее обучение сотрудников это 398 человек, будут проходить обучения после того, как программа «Галактика» будет внедрена и протестирована, стоимость обучения составит около 219 000 $.
Технических средств на Комбинате с приходом «ЮКОСА-РМ» были модернизированные, и для нормального функционирования системы «Галактика» вполне соответствуют. Затраты составили 1000 тыс.рублей
Общая стоимость доработок не должна превысить 60 000 долларов США и будет конкретизироваться на этапе уточнений детальных технический заданий на автоматизированные рабочие места.
Общее количество затрат составляет 908, 585 тыс. долларов и 1 мил. рублей. Итого 29166,135 тыс. рублей.
С экономической точки зрения явная выгода от реализации проекта внедрения интегрированной системы представляется как разница между полученным эффектом и понесенными затратами. Истинная оценка полученного эффекта может быть сделана только руководством предприятия при сопоставлении достигнутых результатов с поставленными целями совершенствования системы управления. Предварительная оценка экономической выгоды, которую может получить предприятие от автоматизации процедур управления, выполняется экспертным путем.
Экспертные оценки возможного снижения затрат и экономической выгоды от автоматизации процедур управления для конкретного предприятия обычно формируются на стадии проведения внедрения. Методика расчета экономической эффективности, обычно основана на сравнительном анализе показателей бизнес-процессов, характеризующих конкретные источники эффективности.
На первом этапе анализа проводится опрос основных пользователей предприятия с целью сбора сведений об ожидаемых пользователями последствиях предлагаемых консультантами изменений информационных технологий. Опрос позволяет сформулировать пункт за пунктом те материальные и качественные выгоды, которых пользователи ждут от автоматизации каждого бизнес-процесса, а также имеющие место риски. Выявленные выгоды последовательно переводятся из технических терминов в экономические. Побочным результатом опроса может являться оценка персонала и подбор кандидатов в группу внедрения новых информационных технологий.
Моделирование существующих процессов, которые предстоит совершенствовать и автоматизировать, является следующим этапом в расчете экономической эффективности. Здесь оценивается:
· удельная доля каждого автоматизируемого бизнес-процесса в совокупном объеме затрат на автоматизацию;
· относительный вклад каждого автоматизируемого бизнес-процесса в совокупный эффект.
· при наличии вышеперечисленных оценок становится возможным переход к стадии планирования затрат на автоматизацию во времени:
· расчет минимального момента времени, начиная с которого возможно получение «отдачи» от вложенных в автоматизацию каждого бизнес-процесса финансовых инвестиций;
· формирование и защита оптимального план-графика затрат (в соответствии с критерием затраты\эффект).
Потенциальная угроза внедрению информационной системы может исходить от недостаточно благоприятного отношения к ней пользователей, если новшества, вносимые в их работу новыми технологиями, не соответствуют их интересам. Получение предприятием ощутимого материального эффекта от автоматизации системы управления в значительной мере определяется способностью руководителя предприятия внушить коллективу веру в то, что при движении к поставленным общим целям будут достигнуты и индивидуальные цели конкретных сотрудников, поддерживающих процесс преобразований.
1. Мальков А.С. Проект автоматизации финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». – М.: 2007 г.
2. Галкин А.А. Дегтярь Р.М. Теория и практика оценки эффективности эксплуатации ERP системы. – М.: Корпоративный менеджмент. № 7 2007 г.